REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FII 53260548000137 2024-10-04 Investidores em Geral BR0HV6CTF003 5453775 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true true false true true BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2026-06-01 Rec Gestão de Recursos S.A 22828968000143 Rua Elvira Ferraz 250, cjto 216 – Vila Olímpia - SP. (11) 4040-4443 APEX GROUP DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 (11) 3509-0600 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES 54276936000179 Rua Major Quedinho, 90 - Consolação - São Paulo - SP, 01050-030 (11) 3848-5880 APEX GROUP DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 (11) 3509-0600 O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 4.988.438,55 O período foi marcado por um ambiente desafiador para a indústria de fundos imobiliários, em razão da manutenção das taxas de juros em patamares elevados, das incertezas macroeconômicas e da maior seletividade dos investidores na alocação de recursos. No segmento de crédito imobiliário, o maior custo financeiro também exigiu maior atenção à qualidade de crédito dos devedores e à evolução das operações O ano de 2026 deverá permanecer desafiador para a indústria de fundos imobiliários, em meio às incertezas associadas ao cenário eleitoral, às pressões geopolíticas e à volatilidade das taxas de juros. Ainda assim, a gestão entende que a carteira de CRIs do fundo está bem-posicionada para atravessar esse ambiente, considerando a qualidade das operações, das estruturas e das garantias. A carteira seguirá sendo acompanhada de forma ativa, com foco na identificação e mitigação de riscos e na preservação de seu valor ao longo do período CRI_21K0906902 SIM 1838803.91 -0.072 CRI_21L0866334 SIM 1965079.86 -0.036 CRI_22C0509668 SIM 3026642.19 0.027 CRI_22I1423539 SIM 1563474.51 -0.112 CRI_22L1607693 SIM 4466217.94 -0.085 CRI_23L2279298 SIM 1696676.8 -0.283 CRI_24G2759411 SIM 812685.95 -0.561 CRI_24G2759411 SIM 871870.69 -0.561 CRI_24I1243199 SIM 2031120.08 -0.227 CRI_24J2335548 SIM 3508071.35 -0.038 CRI_24J4456098 SIM 1456168.28 -0.308 CRI_24K0086735 SIM 1133511.99 -0.452 CRI_24L1786760 SIM 3724899.04 -0.12 CRI_24L2711489 SIM 4378254.66 -0.043 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. – A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços neles compreendidos as atividades de administração, gestão, custódia, escrituração e controladoria e demais serviços previstos na legislação aplicável, uma taxa de administração equivalente a 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) (“Taxa de Administração”):, calculada (a) sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do FUNDO; ou (b) sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no respectivo período, a carteira teórica do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (“IFIX”) (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), acrescido de um valor fixo mensal de R$3.000,00 (três mil reais) pelas atividades de escrituração das Cotas, sendo este valor fixo atualizado anualmente pelo IPCA, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido também de um valor fixo mensal de R$3.000,00 (três mil reais) relativamente às atividades de escrituração das Cotas. 418323.82 0.0115 0.0107 JOSÉ WALTER LUCAS 57 8979223870 walter.lucas@apexgroup.com Administrador de Fundos Ciências da Computação 2026-01-19 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 01/2026 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário Qore DTVM LTDA 05/2024 a 06/2025 Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI Administrador fiduciário Citibank 07/2007 a 07/2022 Superintendente adjunto de Operações Superintendente Western Asset Management 12/2005 a 07/2007 Gerente de Controles Gerente A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.