TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 57182805000110 TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 57182805000110 30/09/2025 INVESTIDOR PROFISSIONAL NAO NAO NAO Indeterminado 30/06 BALCAO true false BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 06/2026 1.0 MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 39422314000118 BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 16549480000184 BANCO DAYCOVAL S.A. 62232889000190 Não foram realizados novos negócios Cota de Fundo - TITIV1140283 Renda Fixa - Liquidez 117237,74 Recursos próprios Não aplicável, uma vez que o fundo possuia apenas caixa e equivalentes na data base O FIAGRO irá realizar a aquisição da totalidade das cotas do FIAGRO Rigel (CNPJ: 50.739.342/0001-04) Não aplicável, uma vez que o fundo possuia apenas caixa e equivalentes na data base Não aplicável, uma vez que o fundo possuia apenas caixa e equivalentes na data base Não aplicável, uma vez que o fundo possuia apenas caixa e equivalentes na data base Os riscos incorridos pelo fundo estão descritos em seu regulamento, disponível na CVM e Fundos.Net. Não aplicável, uma vez que o fundo possuia apenas caixa e equivalentes na data base Av. Paulista, 1793, 2º andar, 03111200, Bela Vista, São Paulo - SP. https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais O Administrador publicará as informações, na periodicidade respectivamente indicada, em sua página na rede mundial de computadores (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e as manterá disponíveis aos Cotistas em sua sede, no endereço indicado. As informações serão remetidas pelo Administrador à CVM, por meio do Sistema de Envio de Documentos, e às entidades administradoras do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas a negociação. A convocação da Assembleia Geral deverá ser encaminhada pela Administradora a cada Cotista e disponibilizada nas páginas da Administradora, da Gestora e, durante a distribuição das Cotas, dos distribuidores na rede mundial de computadores. Na convocação, deverão constar o dia, a hora e o local em que será realizada a Assembleia Geral, observado o disposto no item 11.7 abaixo. A convocação da Assembleia Geral deverá enumerar expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que, sob a rubrica de assuntos gerais, haja matérias que dependam da aprovação da Assembleia Geral. A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ocorrer (a) no caso da Assembleia Geral ordinária, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data da sua realização; e (b) no caso da Assembleia Geral extraordinária, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data da sua realização. A presença da totalidade dos Cotistas supre a falta de convocação. A Assembleia Geral será realizada de modo exclusivamente eletrônico, não sendo admitida a participação presencial dos Cotistas. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, que engloba a prestação de serviços de controladoria e escrituração, a Classe pagará à Administradora uma taxa de administração com valor mensal fixo equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) ("Taxa de Administração"). 7.2. Pela prestação dos serviços de gestão do Fundo, a Classe pagará à Gestora a taxa de gestão, equivalente a 2,00% (dois por cento) ao ano incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mensal mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ("Taxa de Gestão"). 0,00 0,00 0,00 Erick Warner de Carvalho 46 Diretor de Administração Fiduciária 27764653861 erick.carvalho@bancodaycoval.com.br Administração de Empresas 0 0 0 01/08/2019 Não há. Não há. 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2 50000 100,00 0,00 100,00 A política de divulgação de ato ou fato, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A política de negociação de cotas do fundo, se houver, pode ser consultada através dos links: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercado-capitais/informacoes-cotista e/ou https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM A GESTORA ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO. A política de exercício de direito de voto da Gestora está disponível na página da Gestora na rede mundial de computadores, no seguinte endereço: www.daycoval.com.br. O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. Serão divulgados conforme os documentos definidos no boletim de subscrição. A distribuição dos resultados da Classe será realizada por meio da amortização e do resgate das Cotas. Se o patrimônio da Classe permitir, em cada Data de Pagamento, será realizada a amortização dos rendimentos e do principal das Cotas. Em cada Data de Pagamento, após o pagamento ou o provisionamento dos encargos da Classe, uma parcela ou a totalidade dos recursos disponíveis da Classe será destinada para o pagamento da amortização das Cotas, conforme a recomendação da Gestora. Farão jus ao recebimento dos valores devidos em relação às Cotas nos termos desta cláusula 12 aqueles que forem Cotistas no final do Dia Útil imediatamente anterior a cada data de pagamento. A amortização das Cotas alcançará, de forma proporcional e indistinta, todas as Cotas em circulação.