BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 41081356000184 2021-10-29 Investidores em Geral BRAPTOCTF007 5845602 false false Tijolo Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2026-06-01 BRIO INVESTIMENTOS LTDA 15050378000177 Rua Pedroso Alvarenga, nº 691, Conjuntos 701, 702 e 703 - São Paulo SP - CEP 04531-011 (11) 3285-4947 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 (11) 3509-0600 BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 20072874000161 Rua Castilho, nº 392 - Brooklin SP - 04568-010 (11) 3107-4505 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 (11) 3509-0600 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC Benefícios futuros 695373.59 Recursos próprios CRI_21G0708865 - VIRGOSEC Benefícios futuros 1101373.51 Recursos próprios CRI_21G1034873 - VIRGOSEC Benefícios futuros 669539.34 Recursos próprios CRI_21G1034873 - VIRGOSEC Benefícios futuros 1270034.62 Recursos próprios CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC Benefícios futuros 1496267.8 Recursos próprios CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC Benefícios futuros 439735.35 Recursos próprios CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC Benefícios futuros 1590203.69 Recursos próprios CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC Benefícios futuros 498637.16 Recursos próprios CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC Benefícios futuros 996887.18 Recursos próprios CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC Benefícios futuros 3000000.01 Recursos próprios O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 1.315.987,53 sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios no valor de R$ 25.078.841,32; Outras receitas operacionais no valor de R$ 18.370,56 e despesas operacionais no valor de R$ 23.781.224,35. N/A N/A APTO11 - FII NAVI RESIDENCIAL SIM 1108265.23 -0.018 BICE11 - FII BRIO CRE SIM 411480 -0.4 BIPD11 - FII BRIO REAL ESTATE IV SIM 2702849.56 0.001 BIPE11 - FII BRIO REAL ESTATE V SIM 2500000 1.258 BRIP11 - FII BRIO III SIM 774900 -0.565 CPTS11 - FII CAPI SEC SIM 132589.05 0.005 CYCR11 - FII CYRELA SIM 561536.26 -0.004 HGCR11 - FII CSHG CRI SIM 1531673.64 0 MCRE11 - FII MAUA RE SIM 1417102.08 -0.453 RBRR11 - FII RBRHGRAD SIM 1617405.25 0 TRXY11 - FII BRL2825 - TRX HEDGE FII SIM 4379166 -0.1364 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 478354.36 -0.312 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 734615.63 -0.333 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 84393.52 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 14378.15 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 8126.78 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 104189.53 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 83351.62 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 17191.27 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 72932.67 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 1562.84 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 52094.76 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 57304.24 -0.873 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 82389.19 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 6070.78 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 14598.78 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 43362.73 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 14454.24 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 23849.5 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 5058.98 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 28908.48 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 14454.24 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 36135.61 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 72271.22 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 187905.18 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 115633.95 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 65105.94 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 1736.15 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 8680.79 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 72339.93 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 14467.98 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 23872.17 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 3616.99 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 231487.79 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 217019.8 -0.872 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 1129919.05 -0.245 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 332084.95 -0.245 CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 1506982.25 -0.052 CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 506099.16 0.015 CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 1018370.26 0.022 CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC SIM 2501442.85 -0.166 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 683345.09 -0.731 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 1472649.08 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 477712.99 -0.287 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 821630.43 -0.353 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. O Fundo pagará à ADMINISTRADORA uma taxa de administração equivalente à 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano (“Taxa de Administração”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO. 519086.47 0.0113 0.018 José Walter Lucas 57 8979223870 walter.lucas@apexgroup.com Administrador de Fundos Ciencias da Computação 2026-01-19 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 01/2026 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário Qore DTVM LTDA 05/2024 a 06/2025 Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI Administrador fiduciário Citibank 07/2007 a 07/2022 Superintendente adjunto de Operações Superintendente A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/. A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.