KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 42754342000147 2023-02-07 Investidores em Geral BRKNHFCTF004 19663235 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 62418140000131 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3400 10º Andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04538132 55 (11) 30726012 www.intrag.com.br produtosestruturados@itau-unibanco.com.br 2026-06-01 KINEA INVESTIMENTOS LTDA 8604187000144 Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 (11) 3073 8700 ITAÚ UNIBANCO S.A. 60701190000104 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 (11) 3072 6266 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148 (11) 4004 8000 CRI - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 170ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 35108314.5 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 448ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 20909512.949 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 5 da 151ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 19600222.6916 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 503ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 19028000 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 151ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 13594314.655 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 140ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 10207925.9712 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 6 da 151ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 3103156.3072 Emissão de Cotas SÃO LUIZ Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 87665226 Emissão de Cotas Cidade Matarazzo 1048 Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5014123.51077795 Emissão de Cotas Cidade Matarazzo 1348 Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 4568280.90071649 Emissão de Cotas Cidade Matarazzo 1445 Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5712353.18208177 Emissão de Cotas Cidade Matarazzo 740 Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5581097.30850355 Emissão de Cotas Cidade Matarazzo 835 Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 4259959.27436719 Emissão de Cotas Cidade Matarazzo 845 Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5367717.39355305 Emissão de Cotas ALLOS ON Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 6224637.45 Emissão de Cotas BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5728271.06 Emissão de Cotas BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 30636480.87 Emissão de Cotas CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 116868.28 Emissão de Cotas CURY CONSTRUTORA INCORPORADORA S.A. Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 3002428.45 Emissão de Cotas CYRELA ON Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 404167.09 Emissão de Cotas DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 1904290.94 Emissão de Cotas EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo -414033.88 Emissão de Cotas PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 4955815.03 Emissão de Cotas Pátria Prime Offices Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 45054104.65 Emissão de Cotas HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 1343875.58 Emissão de Cotas ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 384319.27 Emissão de Cotas IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 27274580.26 Emissão de Cotas JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 1048212.94 Emissão de Cotas JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 1628767.04 Emissão de Cotas JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 3508786.7 Emissão de Cotas KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 40408.88 Emissão de Cotas EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 1915205.9 Emissão de Cotas KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 850482.91 Emissão de Cotas KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 290571.12 Emissão de Cotas KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 1179053.16 Emissão de Cotas FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 6400741.4 Emissão de Cotas MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. ON Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 2182479.02 Emissão de Cotas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES ON Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 796154.01 Emissão de Cotas PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 17494629.05 Emissão de Cotas PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 4023093.08 Emissão de Cotas PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 1762682.47 Emissão de Cotas RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 303737.99 Emissão de Cotas RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 3651987.98 Emissão de Cotas SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 857064.56 Emissão de Cotas CONSTRUTORA TENDA ON Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 498129.52 Emissão de Cotas FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 15888682.66 Emissão de Cotas VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 17708893.61 Emissão de Cotas VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 1507076.87 Emissão de Cotas VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 2073096.47 Emissão de Cotas O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas. Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 56,0% do PL do Fundo, em FIIs de 10,5% do PL do fundo, em Imóveis de 30,5% do PL do Fundo e em Ações de 1,2% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 16,3% dos ativos indexados ao CDI, 39,7% na Inflação, 4,7% em LCI e, por fim, 9,1% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 12,00 por cota no período entre jul/25 e jun/26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco. Durante o período de julho/25 a junho/26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro/26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities/petróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de "higher for longer", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta. A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. SÃO LUIZ SIM 277000000 0.0146520146520146 HL FARIA LIMA 160 SIM 162000000 0.00934579439252325 Cidade Matarazzo 1048 SIM 6282875.32 0.253035611606863 Cidade Matarazzo 740 SIM 7000376.14 0.254301036703658 SHOPPING UBERABA SIM 140000000 0.0071942446043165 ALLOS ON SIM 6080601.88426971 -0.0231395911629014 BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM -236522.95 -0.00419885550224319 BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM -895899.15 -0.00100559427439428 CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 851548.955612183 0.00105399766555969 CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 309068.1947366 0.249999973390784 CURY CONSTRUTORA INCORPORADORA S.A. SIM 3365760.13183594 0.121012602926787 CYRELA ON SIM 1682308.33034325 -0.157707362788037 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. SIM 1089936.00597382 -0.019117442617576 EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. SIM -1073124.71800804 -0.278704586160078 GUARDIAN REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM -157648.32 -0.00160208147497354 HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 7197840 -0.0201004837285427 PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM -2673153 -0.000100284900028891 Pátria Prime Offices SIM 16712065.9486923 -0.467711907447809 HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA SIM 1462291.65663147 -0.0166273331283661 HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 826147.970581055 0.00457155551294641 ÍCONE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 12702686.920166 -0.273548420256791 ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 330803.554229736 0.00566820562366899 IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 17376606.1596069 0.00377410168877979 JHSF CAPITAL MALLS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 4329195 -0.0664160758029076 JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 1024860.61589241 -0.0222782253647711 JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIM 1772758.97497559 0.00582340575135532 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 7593488.34686279 -0.0530868252336936 KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 2477491.73663235 0.00856575538411519 EVEN II KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 4709920.40917969 -0.531144342084333 KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 855752.2943573 0.0061957557234158 KINEA PREMIUM PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 318330.378227234 0.0955334385166491 KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 45900 -0.0152306897808068 KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 1179116.27826691 0.0000535330119533217 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 4276994.87533569 0.00305532032980427 MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. ON SIM 2413609.01660156 0.251209523334097 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES ON SIM 5509680.21893501 -0.182385603281025 MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 36797.41 -0.0148046766487018 PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 15535307 -0.111995632739638 Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada SIM 18574924.453186 0.0458173379028013 PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 3942487.94704437 -0.0200356122398306 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 1786047.14274597 -0.0605881153693383 PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 1708192.97540283 -0.0309128249270945 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 10841505.9592896 0.0204334510275992 RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 3674271.8039093 -0.0697160011758635 SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA SIM 865116.147197723 0.0185059071506839 CONSTRUTORA TENDA ON SIM 4097254.91447449 0.503883578355203 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL SIM 9755407.93649292 -0.303351016001524 VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 19088501.25 -0.0492740604898469 VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 503378.015136719 0.0228421667456293 VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA SIM 19813573.1752396 0.0152789931373734 CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 191ª Emissão SIM 67360993.89 -0.00528265933265155 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 141ª Emissão SIM 60497277.63 0.00268933736988763 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 181ª Emissão SIM 46419391.11 0.0418154658911936 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 112ª Emissão SIM 46177452 0.0966682449273483 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 350ª Emissão SIM 37997332.83 -0.0281796703095844 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 448ª Emissão SIM 37299120.42 0.0357038964308822 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 283ª Emissão SIM 36817333.5 0.0114095511346463 CRI - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 170ª Emissão SIM 36168759.91 0.0302049649805891 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 114ª Emissão SIM 35769031.42 0.0137680360255574 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 258ª Emissão SIM 33371720.63 0.113350775352848 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 108ª Emissão SIM 31740156.8 0.0194156186711443 CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 29ª Emissão SIM 29940444.79 0.0173037852288712 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 109ª Emissão SIM 29072550.12 0.00975328000624407 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 130ª Emissão SIM 27301763.58 0.0347736507146209 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão SIM 26572591.38 0.0586969030364123 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 260ª Emissão SIM 26179886.52 0.0348896267462544 CRI - 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Série nº 14 da 154ª Emissão SIM 11292640.82 -0.0281386056290027 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 104ª Emissão SIM 10934837.11 0.0542689061879604 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 154ª Emissão SIM 10518340 0.0679238705847623 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 142ª Emissão SIM 10023385.35 0.00730436891717477 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 140ª Emissão SIM 9936449.11 -0.0227637933847168 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 104ª Emissão SIM 9409942.28 0.068673683829881 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 55ª Emissão SIM 9038887.8 0.0144997773468104 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 15 da 154ª Emissão SIM 8087042.93 -0.0122643134810902 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 109ª Emissão SIM 7066933.12 0.0823632531256951 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 130ª Emissão SIM 4927697.36 -0.156547184512551 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 279ª Emissão SIM 4907566.6 0.0985351086219792 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 108ª Emissão SIM 4750088.96 0.0283532901832509 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão SIM 4544493.27 0.00672824429741946 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 16 da 154ª Emissão SIM 3737524.82 -0.00628133321993817 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 99ª Emissão SIM 3548596.73 -0.645865811698429 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 6 da 151ª Emissão SIM 3109705.37 0.00879769897908034 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 279ª Emissão SIM 2352780.09 0.0014031211660189 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 114ª Emissão SIM 2190584 0.025772877563525 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 11 da 112ª Emissão SIM 825914.79 0.119792126267191 Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo. As taxas máximas totalizam 1,20% ao ano, sendo 0,055% para o ADMINISTRADOR (“Taxa Máxima de Administração”) e 1,145% para o GESTOR (“Taxa Máxima de Gestão”), sobre o patrimônio da SUBCLASSE. Esses percentuais incluem as respectivas taxas das classes/subclasses investidas. 21584023.1 0.0109 0.0116 ROBERTA ANCHIETA SILVA 46 27758543898 relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br Bacharel em Matemática Aplicada Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. 2021-02-17 0 0 0 Itaú Unibanco S.A. Fevereiro/2021 – Atual Diretor Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. Itaú Unibanco S.A. Maio/2017 – Atual Superintendente de Administração Fiduciária Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. Itaú Unibanco S.A. Outubro/2005 – Abril/2017 Gerente de Estruturação de Produtos Asset Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. n/a n/a www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários. n/a https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Politica-de-Voto.pdf n/a n/a