ROOFTOP III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 55793516000122 2024-07-03 Investidor Profissional BRHOMSCTF001 310501 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 true false false true false VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 22610500000188 Rua Gilberto Sabino 215 4º andar Pinheiros São Paulo SP 5425020 11 30307177 www.vortx.com.br fundos@vortx.com.br 2026-06-01 GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 32706879000188 Av. Rebouças, 3507 - Jardim Paulistano, São Paulo - SP, 05401-400 (11) 3819-2655 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 22610500000188 Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 (11) 3030-7177 NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. 19280834000126 Av. Brig. Faria Lima, 3144 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 01451-001 (11) 3568-2868 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 22610500000188 Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 (11) 3030-7177 109499_10_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 183896.58 CAIXA 117889-302_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 598906.18 CAIXA 119583_534_3 Aplicação em ativos alvo do fundo 2087170.27 CAIXA 124840_215_1 Aplicação em ativos alvo do fundo 374316.21 CAIXA 130012_55793 Aplicação em ativos alvo do fundo 787136.64 CAIXA 148130-23_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 1068703.24 CAIXA 152918_1464_ Aplicação em ativos alvo do fundo 1288128.86 CAIXA 156161-34_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 799542.72 CAIXA 157139_2860_ Aplicação em ativos alvo do fundo 732019.61 CAIXA 173455_171_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 5424410 CAIXA 173689-24_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 1571837.34 CAIXA 179607-141_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 722907.5 CAIXA 180145_55793 Aplicação em ativos alvo do fundo 914399.99 CAIXA 199665-405_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 547724.85 CAIXA 21996_55793 Aplicação em ativos alvo do fundo 1229924.52 CAIXA 50634-106_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 508042.35 CAIXA 60235_1070_4 Aplicação em ativos alvo do fundo 400528.52 CAIXA 60243_55793 Aplicação em ativos alvo do fundo 1640199.45 CAIXA 73202_55793 Aplicação em ativos alvo do fundo 462959.26 CAIXA 79095_55793 Aplicação em ativos alvo do fundo 1062161.12 CAIXA 81513-32_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 390087.83 CAIXA 82540-121_5 Aplicação em ativos alvo do fundo 333087.47 CAIXA AP0077_ROOFT Aplicação em ativos alvo do fundo 364821.22 CAIXA CA0021_ROOFT Aplicação em ativos alvo do fundo 745282.77 CAIXA CA0022_ROOFT Aplicação em ativos alvo do fundo 3730435.65 CAIXA CA0023_ROOFT Aplicação em ativos alvo do fundo 1386677.08 CAIXA CA0024_ROOFT Aplicação em ativos alvo do fundo 1584985.15 CAIXA A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado. Durante o exercício, o resultado de caixa gerado foi negativo em R$ 8,26 por cota, e, por essa razão, não houve distribuição de rendimentos aos cotistas. O mercado imobiliário tem sido impactado por um conjunto de variáveis macroeconômicas e regulatórias, como o patamar elevado das taxas de juros, a resiliência da inflação, o ritmo irregular da atividade econômica e as alterações nas diretrizes governamentais. Esses elementos, em conjunto, exercem influência direta sobre a dinâmica do setor, afetando desde o comportamento da demanda e da oferta até os níveis de liquidez e a valorização dos ativos dos imóveis de diferentes maneiras. O fundo buscará iniciar o processo de desinvestimento nos ativos que compõem a carteira, visando maximizar a rentabilidade e possibilitar o reinvestimento dos recursos em novos ativos-alvo 109499_10_5 SIM 183896.58 0 117889-302_5 SIM 598906.18 -0.0392 119583_534_3 SIM 2087170.27 0 124840_215_1 SIM 374316.21 0 130012_55793 SIM 787136.64 0 148130-23_5 SIM 1068703.24 0 152918_1464_ SIM 1288128.86 0 156161-34_5 SIM 799542.72 0 157139_2860_ SIM 732019.61 0 173455_171_5 SIM 5424410 0 173689-24_5 SIM 1571837.34 0 179607-141_5 SIM 722907.5 0 180145_55793 SIM 914399.99 0 199665-405_5 SIM 547724.85 0 21996_55793 SIM 1229924.52 0 50634-106_5 SIM 508042.35 0 60235_1070_4 SIM 400528.52 0 60243_55793 SIM 1640199.45 0 73202_55793 SIM 462959.26 0 79095_55793 SIM 1062161.12 0 81513-32_5 SIM 390087.83 0 82540-121_5 SIM 333087.47 0 AP0077_ROOFT SIM 364821.22 0 CA0021_ROOFT SIM 745282.77 0 CA0022_ROOFT SIM 3730435.65 0 CA0023_ROOFT SIM 1386677.08 0 CA0024_ROOFT SIM 1584985.15 0 Os ativos estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação, elaborados por entidade profissional com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo. Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 www.vortx.com.br Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br Parágrafo 1º. A convocação da assembleia geral de cotistas deve ser feita com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de antecedência exclusivamente far-se-á por meio de correio eletrônico (email) endereçado aos cotistas, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição, cadastro do cotista junto ao ADMINISTRADOR e/ou ESCRITURADOR, ou conforme posteriormente informados ao prestador de serviço responsável pelo recebimento de tal informação. Parágrafo 2º. A instalação ocorrerá com a presença de qualquer número de cotistas. Parágrafo 3º. A presença da totalidade dos cotistas suprirá eventual ausência de convocação. Parágrafo 4º. Serão utilizados quaisquer meios ou canais, conforme especificados no respectivo aviso de convocação, para a coleta das manifestações dos cotistas. Parágrafo 6º. As deliberações da assembleia de cotistas serão tomadas por maioria de votos dos presentes, exceto as deliberações relativas a: (i) destituição ou substituição de Prestador de Serviço Essencial; (ii) fusão, incorporação, cisão, total ou parcial, a transformação ou a liquidação do FUNDO; e (iii) alteração do regulamento, que serão tomadas pelo voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na assembleia geral e, cumulativamente, de cotistas que representem, necessariamente, (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100 (cem) cotistas. Artigo 9º: As deliberações da assembleia geral de cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos contado da consulta. O quórum de deliberação da consulta formal é de maioria simples, independentemente da matéria. Artigo 63º: Pela administração do FUNDO nela incluída a escrituração, custódia e controladoria do FUNDO ("Taxa de Administração”), o FUNDO pagará: (i) Ao ADMINISTRADOR pelos serviços de administração, controladoria e custódia, será devida uma remuneração equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, contados da data de início do FUNDO calculada sobre o Patrimônio Líquido apurado no mês anterior ao pagamento, durante o Período de Investimento; e (ii) sobre o Patrimônio Líquido apurado no mês anterior ao pagamento durante o Período de Desinvestimento, observado o valor mínimo mensal de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). (ii) será devido ao Escriturador, pela prestação dos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais acrescidos do custo por cotista, conforme faixa escalonada constante nas regras de valores da tabela descritos no regulamento. Artigo 66º: Ao GESTOR será devida uma remuneração equivalente a (i) no primeiro ano de atividade do FUNDO, contada da sua primeira integralização de Cotas, 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo apurado no mês anterior ao pagamento, observado o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (ii) a partir do segundo ano de atividade do FUNDO, contado da sua primeira integralização de cotas, 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO apurado no mês anterior ao pagamento, observado o mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vente mil reai). Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista 54 11475074816 rfb@vortx.com.br Engenheiro Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP) 2025-06-24 0 0 0 Vórtx DTVM 2023-atual Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos RCF Financial Consulting 2022-2023 Sócio Fundador Sócio Fundador Armor Capital Asset 2020-2022 Sócio Sênior e Diretor Executivo Sócio Sênior e Diretor Executivo Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM. Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM. Não aplicável. Informação não apresentada. Parágrafo 2º: Exclusivamente na Primeira Emissão, as Chamadas de Capital poderão ser realizadas pela Administradora, conforme recomendação do Gestor, sem que o Índice de Subordinação Sênior e Índice de Subordinação Mezanino seja observado após a respectiva Chamada de Capital. Sendo certo que na hipótese de chamadas de capital, a Administradora divulgará comunicado ao mercado, nos prazos estipulados pela B3, o qual irá conter, no mínimo, (a) quantidade de cotas que deverão ser integralizadas; (b) valor total que deverá ser integralizado; e (c) data prevista para liquidação da Chamada de Capital, de modo que os investidores acessem seus custodiantes para realização das operações de integralização das cotas