PATRIA SECURITIES FII 35507457000171 2022-02-04 Investidores em Geral BRRVBICTF009 18399378 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 false false true false false BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2026-06-01 VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA 11274775000171 Rua Funchal, 418 - 27º and - Vila Olímpia (11) 2344-2525 APEX GROUP DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP (11) 3509-0600 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 57755217000129 Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 - São Paulo (11) 3940-3162 APEX GROUP DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP (11) 3509-0600 CRI_17H0164854 Beneficios Futuros 1409955.16 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_21D0698165 Beneficios Futuros 14380854.36 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_22G0282305 Beneficios Futuros 1565239.84 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_22G0282333 Beneficios Futuros 2455140 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_22L1575688 Beneficios Futuros 6854650.06 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_22L2786958 Beneficios Futuros 18233521.15 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_23F1508169 Beneficios Futuros 4973234.34 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_23I2111365 Beneficios Futuros 8525562.4 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_23L2243789 Beneficios Futuros 9039993.75 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_24D3160353 Beneficios Futuros 9926289.9 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_24I1780101 Beneficios Futuros 5436817.63 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_24I1780476 Beneficios Futuros 2404386.07 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_24J2921734 Beneficios Futuros 1359666.95 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_24J2922844 Beneficios Futuros 3877107.18 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_24K1488063 Beneficios Futuros 9507644.23 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_24K1488063 Beneficios Futuros 2001609.31 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25D5062397 Beneficios Futuros 8630226.83 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25F2919599 Beneficios Futuros 5237017.08 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25F2921596 Beneficios Futuros 7652983.83 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25H2108710 Beneficios Futuros 9928922.93 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25L2402882 Beneficios Futuros 25006231.79 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25L3506484 Beneficios Futuros 10385312.7 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25L3506484 Beneficios Futuros 9863023.84 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_26C4863993 Beneficios Futuros 29659561.24 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_26F3253367 Beneficios Futuros 42133933.2 Recursos próprios / emissão de cotas O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 80.138.698,90. O período foi desafiador para o setor como um todo, com dados de atividade econômica recuando e inflação global persistente, culminando com a política monetária, nas economias centrais, avançando em trajetória contracionista ou sinalizando um período prolongado de juros elevados para combater as pressões inflacionárias. A insatisfação do mercado no âmbito fiscal nacional, dentre outros aspectos, acentuou o movimento de abertura de juros durante o período, impactando fortemente, inclusive, os preços dos fundos imobiliários. A perspectiva para o mercado de fundos imobiliários no proximo periodo é positiva, sustentada por um cenário de afrouxamento monetário tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A expectativa de cortes graduais na taxa de juros americana deve reduzir o prêmio de risco global, favorecendo ativos como os FIIs brasileiros. No âmbito doméstico, a projeção de queda da Selic para 12,25% ao final de 2026 (FOCUS), aliada à inflação controlada, tende a impulsionar a valorização das cotas e melhorar o desempenho dos fundos de tijolo e papel. No entanto, a curva longa de juros segue pressionada por incertezas fiscais e políticas, o que exige cautela na alocação. Além disso, a discussão sobre tributação dos rendimentos dos FIIs para pessoas físicas, pode gerar uma reprecificação no mercado e uma corrida por ativos isentos. Diante desse cenário, manteremos uma postura seletiva, priorizando fundos com boa gestão, ativos resilientes e bem precificados. ABCP11 SIM 1815891 -0.225 AFHI11 SIM 960 0 AIEC11 SIM 8461726.02 0.325 ALZC11 SIM 899043.65 0 ALZR11 SIM 2234366.24 -0.066 APTO11 SIM 3977450.81 -0.015 BICE11 SIM 9967320 -0.296 BLCA11 SIM 731640 -0.105 BPML11 SIM 8059419.72 -0.252 CNES11 SIM 641319 6.112 CRI_17H0164854 SIM 1409955.16 -0.298 CRI_20L0870667 SIM 3757345.18 0.114 CRI_21D0698165 SIM 14380854.36 -0.028 CRI_21D0779652 SIM 773682.77 -0.426 CRI_21G0864339 SIM 4609440.09 -0.069 CRI_21I0892057 SIM 8338984.69 -0.021 CRI_22A0414381 SIM 3284989.19 -0.156 CRI_22A0423267 SIM 13987.06 0 CRI_22B0914263 SIM 608263.14 -0.275 CRI_22E1321751_DU2 SIM 0 1 CRI_22F1025672 SIM 1242518.26 0.074 CRI_22F1025673 SIM 550708.72 -0.034 CRI_22F1025725 SIM 2116380.72 0.071 CRI_22F1025727 SIM 552293.72 -0.023 CRI_22G0282305 SIM 1565239.84 0.044 CRI_22G0282333 SIM 2455140 0.044 CRI_22J2609554 SIM 666965.01 0 CRI_22L1575688 SIM 6854650.06 -0.042 CRI_22L2786958 SIM 18233521.15 -0.004 CRI_23F1508169 SIM 4973234.34 -0.037 CRI_23I2111365 SIM 8525562.4 -0.304 CRI_23L1276227 SIM 1140016.4 0.053 CRI_23L2243789 SIM 9039993.75 -0.034 CRI_23L2510335 SIM 1004095.62 -0.074 CRI_23L2510335 SIM 2580701.91 -0.074 CRI_24D3160353 SIM 9926289.9 0 CRI_24I1780101 SIM 5436817.63 -0.082 CRI_24I1780476 SIM 2404386.07 -0.079 CRI_24J2921734 SIM 1359666.95 -0.087 CRI_24J2922844 SIM 3877107.18 -0.061 CRI_24K1488063 SIM 9507644.23 -0.015 CRI_24K1488063 SIM 2001609.31 -0.007 CRI_25D5062397 SIM 8630226.83 -0.01 CRI_25F2919599 SIM 5237017.08 -0.015 CRI_25F2921596 SIM 7652983.83 -0.014 CRI_25H2108710 SIM 9928922.93 0.002 CRI_25L2402882 SIM 25006231.79 0 CRI_25L3506484 SIM 10385312.7 0.017 CRI_25L3506484 SIM 9863023.84 0.003 CRI_26C4863993 SIM 29659561.24 -0.031 CRI_26F3253367 SIM 42133933.2 0.001 CVPR11 SIM 52425920.03 0 DAYM11 SIM 9083892.4 0.472 EDGA11 SIM 755634.25 0 EQIR11 SIM 5651526.4 0.038 FIIB11 SIM 9568800 0 FLCR11 SIM 4178659.45 0 GARE11 SIM 35153312.27 1.802 GCRI11 SIM 6269901.82 0.528 GRUL11 SIM 6616000 -0.015 GZIT11 SIM 15850676 -0.098 HGCR11 SIM 5383639.02 -0.124 HGLG11 SIM 1156358 0 HREC11 SIM 10996652.1 -0.092 IBCR11 SIM 1637188.74 -0.193 INDE11 SIM 7784400 2.386 JFLL11 SIM 2757332 0 KIVO11 SIM 7062575.52 -0.146 MCLO11 SIM 13035328.8 7.276 MCRE11 SIM 24597780 0.073 MGHT11 SIM 1106163.45 -0.256 MGRI11 SIM 11714245.95 -0.546 MMVE11 SIM 7340886 -0.067 NAVT11 SIM 4839119.16 0.018 NEWL11 SIM 4717551.79 -0.088 PCIP11 SIM 17826643.5 1.686 PVBI11 SIM 54443524.8 0.007 RBFM11 SIM 3128716.5 0 RBHG11 SIM 6977632.48 -0.042 RBRK11 SIM 2154766 0.017 RBRR11 SIM 13340092.52 3.011 ROOF11 SIM 1589068.65 -0.163 RPRI11 SIM 594625.5 0 SNFF11 SIM 19929774.97 0.002 SPAF11 SIM 11164287.4 0 TEPP11 SIM 10367528.8 -0.043 TGAR11 SIM 16211825.28 -0.422 TRXF11 SIM 57590362.8 -0.106 TVRI11 SIM 17495316 2.008 URPR11 SIM 1134310.04 0.636 VCJR11 SIM 6725250 0 VGRI11 SIM 9384000 -0.353 VRTA11 SIM 4123026.25 3.528 VRTM11 SIM 12369976.01 -0.004 VSLH11 SIM 780201.84 -0.392 WHGR11 SIM 3075189.82 -0.319 XPML11 SIM 12044450.77 0.115 YUFI11 SIM 143895 0 ZAVC11 SIM 7148470.4 0.589 ZAVI11 SIM 3866801.4 0.068 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Observado o disposto no parágrafo primeiro abaixo, a ADMINISTRADORA receberá uma taxa de administração equivalente ao somatório de: I. um valor variável equivalente a 0,05% (cinco centésimos por cento) aplicado sobre o patrimônio líquido diário do FUNDO, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), a ser destinado ao Escriturador pela escrituração do FUNDO (“Taxa de Escrituração”); II. um valor variável equivalente a 0,15% (quinze centésimos por cento) aplicado sobre o patrimônio líquido diário do FUNDO, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), observado o montante mínimo previsto no parágrafo segundo abaixo, a ser destinado à ADMINISTRADORA pela administração, controladoria e custódia do FUNDO (“Taxa de Administração Específica”); e III. um valor variável equivalente a 0,8% (oito décimos por cento) aplicado sobre o patrimônio líquido diário do FUNDO, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), a ser destinado ao Gestor pela gestão do FUNDO (“Taxa de Gestão”, quando mencionada em conjunto com a Taxa de Escrituração e a Taxa de Administração Específica, ora denominados, em conjunto, a “Taxa de Administração”). 9290436.53 0.007 0.0089 JOSÉ WALTER LUCAS 57 8979223870 walter.lucas@apexgroup.com Administrador de Fundos Ciências da Computação 2026-01-19 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 01/2026 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário Qore DTVM LTDA 05/2024 a 06/2025 Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI Administrador fiduciário Citibank 07/2007 a 07/2022 Superintendente adjunto de Operações Superintendente Western Asset Management 12/2005 a 07/2007 Gerente de Controles Gerente A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.