BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 39332032000120 2021-02-22 Investidores em Geral BRBICECTF007 133414 false false Tijolo Híbrido Ativa Outros Determinado 2028-02-22 30/06 true true false true false BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2026-06-01 BRIO INVESTIMENTOS LTDA 15050378000177 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.336 - conj. 22 Jardim Paulistano - São Paulo - SP 05426-100 (11) 3285-4947 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 (11) 3509-0600 BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA 20072874000161 Rua Castilho, nº 392 - Brooklin SP - 04568-010 (11) 3107-4505 BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães nº 1216 - Pinheiros SP - 05410-002 (11) 3509-0600 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC Beneficios Futuros 478354.36 Capital CRI_21G0708865 - VIRGOSEC Beneficios Futuros 734615.63 Capital CRI_21G1034873 - VIRGOSEC Beneficios Futuros 477712.99 Capital CRI_21G1034873 - VIRGOSEC Beneficios Futuros 821630.43 Capital CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC Beneficios Futuros 904101.28 Capital CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC Beneficios Futuros 397671.73 Capital O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 1.480.986,13 , sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 39.557.325,94 e despesas operacionais no valor de R$ 38.076.339,81. N/A N/A CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 901731.38 -0.489 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 1926776.46 0.092 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 899162.34 -0.236 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 1284517.64 0.092 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 2247905.87 -0.236 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 1632878.82 -0.236 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 1981753.81 -0.236 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 1474626.25 -0.236 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 478354.36 -0.313 CRI_21G0708865 - VIRGOSEC SIM 734615.63 -0.333 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 1022724.44 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 225257.76 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 126590.28 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 729.32 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 104189.53 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 104189.53 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 104189.53 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 7397.45 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 104189.53 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 83351.62 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 31256.85 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 31256.85 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 41675.81 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 5209.47 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 187541.15 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 83351.62 -0.873 CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC SIM 5209.47 -0.873 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 936635.07 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 95108.93 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 229822.49 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 1300.88 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 144542.44 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 144542.44 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 216813.67 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 144542.44 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 6793.49 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 101179.71 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 144542.44 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 144542.44 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 115633.95 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 86725.46 -0.872 CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC SIM 158996.69 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 628778.71 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 27199.81 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 135275.67 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 723.39 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 144679.87 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 144679.87 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 434039.61 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 10272.27 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 159147.85 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 217019.8 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 72339.93 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 144679.87 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 217019.8 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 43403.96 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 130211.88 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 130211.88 -0.872 CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC SIM 694463.37 -0.872 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 102946.33 -0.191 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 660849.05 -0.191 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 1276866.65 -0.816 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 1829788.1 -0.191 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 1105012.68 -0.191 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 430880.22 -0.191 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 273139.87 -0.191 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 904101.28 -0.247 CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC SIM 397671.73 -0.143 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 48489.66 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 1764485.03 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 1807586.95 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 2020402.7 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 1542689.71 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 1482526.6 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 685141 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 1493302.08 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 990446.3 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 841385.48 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 260407.45 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 501059.87 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 1526526.48 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 349305.17 -0.218 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 477712.99 -0.286 CRI_21G1034873 - VIRGOSEC SIM 821630.43 -0.352 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. O FUNDO terá uma Taxa Máxima de Administração e Gestão equivalente a 0,90% (noventa centésimos por cento) ao ano (“Taxa Máxima de Administração e Gestão”), calculada mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo das Taxas”). O Administrador, em razão dos serviços de administração, controladoria e custódia do FUNDO, receberá uma remuneração total de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano aplicado sobre a Base de Cálculo das Taxas ("Taxa de Administração"). A GESTORA irá receber como remuneração o remanescente da Taxa Máxima de Administração e Gestão após o pagamento da Taxa de Administração (“Taxa de Gestão”). Pelos serviços de escrituração de cotas do FUNDO, será devido ao escriturador das cotas o FUNDO o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA/IBGE, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do FUNDO, a ser deduzido da Taxa de Administração 1155476.25 0.0108 0.016 José Walter Lucas 57 8979223870 walter.lucas@apexgroup.com Administrador de Fundos Ciencias da Computação 2026-01-19 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 01/2026 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário Qore DTVM LTDA 05/2024 a 06/2025 Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI Administrador fiduciário Citibank 07/2007 a 07/2022 Superintendente adjunto de Operações Superintendente A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.