CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIM 48389780000130 2023-09-27 Investidores em Geral BRCIXMCTF004 6127180 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 false false true false false ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16695922000109 AV JUSCELINO KUBITSCHEK 1726 CJ 194 VILA NOVA CONCEIÇÃO SÃO PAULO SP 04543-000 (11) 4637-6633 WWW.IDSF.COM.BR administracao@idsf.com.br 2026-06-01 CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA 24.503.059/0001-60 Av Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.601, 5º (11) 3811-2930 ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 16.695.922/0001-09 Av Juscelino Kubitschek, 1726 (11) 4637-6633 Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada. ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 16.695.922/0001-09 Av Juscelino Kubitschek, 1726 (11) 4637-6633 Cix Retrofit Fundo de Investimento Imobiliário RENTABILIDADE 1024020.2 PRÓPRIA FII CSHG CRI RENTABILIDADE 173540.85 PRÓPRIA FII KINEA RI RENTABILIDADE 561549.31 PRÓPRIA FII KINEA HY RENTABILIDADE 660742.23 PRÓPRIA FII KINEA IP RENTABILIDADE 269514.67 PRÓPRIA Kinea Unique Hy Cdi Fundo De Investimento Imobiliario RENTABILIDADE 619987.34 PRÓPRIA FII MAUA RENTABILIDADE 286865.24 PRÓPRIA FII MAXI REN RENTABILIDADE 625823.05 PRÓPRIA FII RBR PCRI RENTABILIDADE 283537 PRÓPRIA FII REC RECE RENTABILIDADE 165720.16 PRÓPRIA Tivio Renda Imobiliaria FI Imobiliario RENTABILIDADE 441990.36 PRÓPRIA FII VECTIS RENTABILIDADE 277804.01 PRÓPRIA FII VALREIII RENTABILIDADE 166889.45 PRÓPRIA FII XP MALLS RENTABILIDADE 170883.99 PRÓPRIA O Gestor continuará avaliando oportunidades de investimento que estejam de acordo com a Política de Investimento do Fundo, priorizando ativos imobiliários e outros ativos permitidos, com foco na geração de renda e ganhos de capital no longo prazo. A carteira será continuamente monitorada, podendo ocorrer novos investimentos, desinvestimentos ou alterações no portfólio conforme as oportunidades identificadas e os objetivos do Fundo. O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 43.100 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 43.100.000,00. O setor imobiliário foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2025, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo Buscará a diversificação dos ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho. Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho. FII CIX ITAPURANGA SIM 247377468.79 0.0404 As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos. Av. Juscelino Kubitschek, 1726 www.idsf.com.br Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br A Assembleia de Cotistas será instalada com a presença de qualquer número de cotistas, sendo que, em regra, cada Cota corresponde a 1 (um) voto e as deliberações serão aprovadas pela maioria dos votos dos presentes. Para as matérias sujeitas a quórum qualificado, exige-se a aprovação da maioria dos votos dos cotistas presentes que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas, caso a Classe possua mais de 100 (cem) cotistas, ou 50% (cinquenta por cento) das Cotas emitidas, caso possua até 100 (cem) cotistas. Somente poderão votar os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos, sendo exigida procuração com poderes específicos, entregue à mesa para arquivamento pela Administradora. As Assembleias poderão ser realizadas de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por consulta formal, sendo admitido o envio de votos por meio eletrônico, observado o prazo estabelecido na consulta e, para as Assembleias, até o início da respectiva reunião. As Assembleias de Cotistas poderão ser realizadas de forma eletrônica ou híbrida. Na convocação, deverão constar as regras e procedimentos necessários para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações suficientes para acesso e utilização do sistema eletrônico e a indicação de que a Assembleia será parcial ou exclusivamente eletrônica. As informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto serão disponibilizados na mesma data da convocação. O voto poderá ser encaminhado por meio eletrônico, sendo considerado recebido pela Administradora até o início da respectiva Assembleia. A Administradora fará jus à Taxa de Administração no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, pelos serviços de administração, escrituração e controladoria prestados à Classe. O pagamento será realizado mensalmente, até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, com reajuste anual pela variação do IPCA ou índice que venha a substituí-lo. 178000 0.0011 0.0011 David Rosset 30 407.320.668-08 david.rosset@idsf.com.br Diretor Bacharel em Administração de Empresas 2022-05-19 0 0 0 Banco Safra Agosto 2018 – Agosto 2019 Analista de Middle Office Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito. IDGR Janeiro 2022 a março 2022 Analista de Fundos Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo https://www.idsf.com.br/informacao-aos-cotistas/ https://www.idsf.com.br/politicas-e-manuais/ O direito de voto da Classe em assembleias das companhias investidas e dos detentores de ativos investidos pela Classe será exercido pela Gestora ou por representante legalmente constituído, de acordo com a Política de Voto disponível para consulta no site da Gestora.