NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 42432327000182 2021-08-13 Investidores em Geral BRAPTOCTF007 4612227 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Residencial Indeterminado 30/06 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2026-06-01 NAVI REAL ESTATE VENTURES LTDA 37980655000183 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 8º andar, Itaim Bibi - SP (21) 3590-2410 APEX GROUP DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 (11) 3509-0600 BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 54276936000179 Rua Major Quedinho, 90 - 3º andar, Centro, São Paulo - SP, CEP 01050-030 (11) 3848-5880 APEX GROUP DTVM S.A. 13486793000142 R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05410-002 (11) 3509-0600 CRI_25F1530516 Benefícios futuros 3375056.75 Recursos próprios CRI_26F3165686 Benefícios futuros 4442429.51 Recursos próprios Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas, com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais, Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo. Também, continuaremos analisando possíveis compras ou vendas de Imóveis Residenciais e entrada em emissões de títulos de créditos que apresentem uma boa relação de risco e retorno. No exercício social findo em 30/06/2026, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 5.537.942,80, sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 12.522.879,86 e as demais despesas no valor de R$ 6.984.937,06; O segmento imobiliário passou por um cenário desafiador devido a elevada inflação e alta da taxa de juros durante o período, impactando diretamente o preço de ativos imobiliários. Dessa forma, a equipe de gestão priorizou investimentos em crédito residencial e imóveis na região nobre de São Paulo, a qual permanecem com impactos menores em momentos de instabilidade econômica. A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte. APARTAMENTO Nº 62 SIM 1174552.22 0.054 APARTAMENTO Nº 82 SIM 1196924.64 0.054 APARTAMENTO Nº 83 SIM 1196924.64 0.054 CLARION SIM 1101843.4 0.046 CRI_19I0739560 SIM 161707.86 -0.257 CRI_19I0739560 SIM 518416.4 -0.257 CRI_19I0739560 SIM 916265.32 -0.257 CRI_21C0777936 SIM 298776.24 -0.374 CRI_21H0926710 SIM 1240645.92 -0.146 CRI_21H0926710 SIM 1942590.33 -0.146 CRI_22E1273339_DU SIM 1645296.48 0.069 CRI_22E1273339_DU SIM 2271456.08 0.069 CRI_22E1314836 SIM 1800880.59 0.061 CRI_22E1314836 SIM 2558197.09 0.061 CRI_22L1125928 SIM 3087806.96 -0.1 CRI_23E0884935_DU SIM 1126910.18 0.061 CRI_24E2538087 SIM 389013.25 -0.263 CRI_24E2538087 SIM 1733419.71 -0.263 CRI_24I1419236 SIM 2569475.45 -0.302 CRI_25D3961091 SIM 1610410.67 -0.042 CRI_25F1530516 SIM 3375056.75 0.001 CRI_26F3165686 SIM 4442429.51 0.005 IMOVEL_DIALOGO SIM 15918330.13 0.057 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração e gestão do Fundo, tesouraria, controle, processamento e custódia dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração das Cotas, o Fundo pagará ao Administrador, ao Gestor, ao Custodiante e ao Escriturador uma taxa de administração total (“Taxa de Administração”) a ser incidida sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo e de acordo com os níveis apresentados abaixo: Patrimônio líquido Taxa de Administração Até R$ 500.000.000,00 1,50% a.a. De R$ 500.000.000,00 até R$1.000.000.000,00 1,35% a.a. Acima de R$ 1.000.000.000,00 1,20% a.a. 686172.59 0.015 0.0179 JOSÉ WALTER LUCAS 57 8979223870 walter.lucas@apexgroup.com Administrador de Fundos Ciências da Computação 2026-01-19 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 01/2026 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário Qore DTVM LTDA 05/2024 a 06/2025 Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI Administrador fiduciário Citibank 07/2007 a 07/2022 Superintendente adjunto de Operações Superintendente Western Asset Management 12/2005 a 07/2007 Gerente de Controles Gerente A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ: 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.