RB CAPITAL RENDA I - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 08696175000197 2009-11-30 Investidores em Geral BRCXAGCTF003 927162 false false Tijolo Renda Ativa Logística Indeterminado 30/06 true false false true false OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36113876000191 Avenida das Américas 3434 Bloco 07, sala 201 Barra da Tijuca Rio de Janeiro RJ 22640-102 (21) 3514-0000 www.oliveiratrust.com.br ger2.fundos@oliveiratrust.com.br 2026-06-30 OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91 Avenida das Américas, 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca - RJ (21) 3514-0000 OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91 Avenida das Américas, 3.434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca - RJ (21) 3514-0000 BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA 61.065.819/0001-21 Rua Voluntários da Pátria 89, salas 101 e 102 - Botafogo/RJ CEP: 22270-000 (11) 3886-4800 XP Investimentos CCTVM S/A 02.332.886/0001-04 Praia Botafogo, 501 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22.250-911 RIO DE JANEIRO, RJ (11) 4003-3710 RB CAPITAL REALTY S.A. 05.809.287/0001-19 Rua Amauri, n.º 255, 5º andar, parte, CEP 01448-000, Jardim Europa, São Paulo/SP 0800 940 2707 Não há previsão de investimentos futuros pelo Fundo. Ao final dos últimos 12 meses (base junho/26) o FII distribuiu o montante total de R$ 16,89 por cota, atingindo um dividend yield de 8,46% no período de 12 meses (com relação à cota patrimonial de fechamento de junho/2025). Os imóveis presentes na carteira do Fundo RB CAPITAL RENDA I FII estão 100% ocupados e voltados em sua maioria para as atividades de estocagem de produtos e materiais, ramo da economia que tem sofrido pouco impacto diante da situação econômica atual. Os imóveis do Fundo estão 100% locados, com contratos típicos. Considerando a distribuição dos vencimentos, cerca de 27% da receita imobiliária refere-se a contratos com vencimento entre novembro de 2026 e janeiro de 2027 (Barry Callebaut e Astuti) e cerca de 12% a contrato com vencimento em agosto de 2027 (C&A), cujas renovações serão acompanhadas pela Gestão. Para os demais contratos, a perspectiva é de que o Fundo continue auferindo renda mensal advinda dos imóveis nos próximos períodos. SHOPPING TATUAPÉ – C&A SIM 15693000 -0.0219 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AMBEV SIM 30649000 0.0576 OSASCO - DANFOSS SIM 38960000 -0.061 VIA LIGHT – PERNAMBUCANAS SIM 27553000 -0.0033 ILHÉUS – BARRY CALLEBAUT SIM 13922000 0.0495 IBIPORÃ - ASTUTI SIM 29300000 0.0439 CONTAGEM – WABTEC SIM 24654000 -0.0359 Laudo de valor emitido por empresa independente e especilizada do setor. A finalidade da avaliação, leva em conta a natureza do imóvel avaliando, sua situação geo-sócio-econômica e a disponibilidade de dados e evidêncas de mercado seguras, foi optado dos os criterios de avaliaçao de usar o "Método da Renda" na sua variante de Valor Econômico por Fluxo de Caixa Descontado, para a definição dos valores referenciais e indicadores. Também foram utilizados o Método Comparativo para a determinação de valores parciais de avaliação, como por exemplo o valor locativo e o Evolutivo (Custo) para a aferição de resultados referenciais. ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO Como as avaliações foram fundamentadas principalmente pelo "Método da Renda" na sua variante de Valor Econômico por Fluxo de Caixa Descontado, analisamos a especificação das avaliações de acordo com o item 10 da NBR 14653-4, que define que o laudo deve ser enquadrado em graus I, II ou III quanto à fundamentação. O laudo emitido foi classificado como "Grau II", conforme o que dispõem as normas da ABNT. Não aplicável. Avenida das Américas, 3.434, bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ ger2.fundos@oliveiratrust.com.br As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, ger2.fundos@oliveiratrust.com.br ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: https://www.oliveiratrust.com.br/contato#mensagem i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail assembleia.fundos@oliveiratrust.com.br. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância, com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo, o que é informado através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas enviam os votos através de Portal Eletrônico, conforme informado no respectivo edital de convocação. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado é firmado e publicado o Termo de Apuração no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. O ADMINISTRADOR, a partir de 1º de agosto de 2009, terá direito a receber, a título de Taxa de Administração, valor correspondente ao somatório de (i) R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais) mensais; e (ii) o valor calculado com base na tabela do Anexo I deste Regulamento, referente à atividade de escrituração das Cotas (“Taxa de Administração”). 314000 0.00162 0.0025 José Alexandre Costa de Freitas 54 008.991.207-17 ger2.fundos@oliveiratrust.com.br Diretor Presidente Direito 2020-10-29 0 0 0 Oliveira Trust Março/1992 - Data Atual Diretor Presidente Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Não Não Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: http://www.rbcapitalam.com/ (na página principal, procurar o tópico “Informações Regulatórias”, depois clicar em “Política de Voto”); Não aplicável.