HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 35360687000150 2020-09-03 Investidores em Geral BRHSAFCTF004 2526360 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false BRL TRUST DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães 1216 Pinheiros São Paulo SP 05410-002 (11) 3509-0600 www.apexgroup.com/apex-brazil/ infolegal@apexgroup.com 2026-06-01 HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA 42238039000191 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905 - São Paulo/SP (11) 3127-5500 APEX GROUP DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP (11) 3509-0600 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000988 Torre Torino, Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Água Branca, São Paulo (11) 3674-2000 APEX GROUP DTVM S.A. 13486793000142 Rua Alves Guimarães, 1216 - Pinheiros SP (11) 3509-0600 24L0001001 Benefícios futuros 7300010.15 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_13F0056986 Benefícios futuros 11833196.09 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25F7021405 Benefícios futuros 1810196.75 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25F7021405 Benefícios futuros 560538.17 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25F7021405 Benefícios futuros 6023274 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25F7021405 Benefícios futuros 6027292.19 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25G5680733 Benefícios futuros 4530037.64 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25G5680734 Benefícios futuros 502289.38 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25I2039269 Benefícios futuros 17553207.88 Recursos próprios / emissão de cotas CRI_25I2039269 Benefícios futuros 4062086.25 Recursos próprios / emissão de cotas O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. O fundo recebe mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compoem o seu patrimonio. Durante o periodo de Julho/2025 até Junho/2026 o fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 11,40 por cota, um montante de R$ 28.800.504,00. O período compreendido entre julho de 2025 e junho de 2026 foi marcado pela manutenção da taxa Selic em patamar elevado durante grande parte do intervalo, em resposta à persistência de pressões inflacionárias e às expectativas ainda acima da meta. No primeiro semestre de 2026, diante da gradual desaceleração da inflação e da atividade econômica, o Banco Central iniciou um ciclo cauteloso de flexibilização monetária, reduzindo a Selic para 14,25% ao ano em junho de 2026. Para o mercado imobiliário, o ambiente permaneceu desafiador devido ao elevado custo de capital e às condições de crédito mais restritivas. Contudo, o início da trajetória de queda dos juros contribuiu para melhorar as perspectivas do setor, favorecendo a atividade de investimento, o financiamento imobiliário e a atratividade relativa dos ativos imobiliários no médio prazo. O fundo tem perspectiva de alocar parte relevante do volume do caixa em Ativos Alvo, aumentando a rentabilidade do período seguinte. 24L0001001 SIM 7300010.15 -0.008 BRCR11 SIM 751881.24 -0.007 BTCI11 SIM 382775.52 -0.6 CNES11 SIM 25086.6 0.25 CRI_13F0056986 SIM 11833196.09 -0.015 CRI_19G0228153 SIM 621418.08 -0.229 CRI_20C0936929 SIM 3570248.87 -0.131 CRI_20H0695880 SIM 976099.6 -0.007 CRI_20L0653519 SIM 255891.63 -0.007 CRI_21D0779652 SIM 514074.93 -0.426 CRI_21F0906525 SIM 1920341.32 -0.092 CRI_21F0906695 SIM 9451674.3 -0.092 CRI_21F0906758 SIM 3235504.1 -0.092 CRI_21F0906758 SIM 6212396.3 -0.092 CRI_21F0906786 SIM 1586715.27 -0.092 CRI_21F0906786 SIM 3872204.95 -0.092 CRI_21F0906786 SIM 3983911.01 -0.092 CRI_21K0914380 SIM 4616409.73 -0.066 CRI_21K0914380 SIM 4853102.36 -0.066 CRI_22H1737532 SIM 17331334.94 -0.049 CRI_22H1737558 SIM 2709267.48 -0.705 CRI_22I0246580 SIM 3789139.25 -0.577 CRI_24F1587407 SIM 2251155.54 -0.228 CRI_24F1596770 SIM 14626790.62 0.001 CRI_24G1667911 SIM 3276045.84 -0.228 CRI_24H1554974 SIM 2715566.71 -0.224 CRI_24I1581821 SIM 3859094.81 -0.23 CRI_24L1567363 SIM 2551949.91 -0.252 CRI_25D4482026 SIM 3289536.94 -0.165 CRI_25F7021405 SIM 1810196.75 0.005 CRI_25F7021405 SIM 560538.17 -0.009 CRI_25F7021405 SIM 6023274 0.004 CRI_25F7021405 SIM 6027292.19 -0.003 CRI_25G5680733 SIM 4530037.64 0.007 CRI_25G5680734 SIM 502289.38 -0.005 CRI_25I2039269 SIM 17553207.88 -0.017 CRI_25I2039269 SIM 4062086.25 -0.021 GCRI11 SIM 2047722.82 0.048 HCHG11 SIM 734456.34 0.011 HSLG11 SIM 1122968 -0.492 KCRE11 SIM 1154264.33 -0.304 KNCR11 SIM 2122088.41 -0.619 KNIP11 SIM 5227915 -0.496 KNSC11 SIM 1942203.42 -0.609 KNUQ11 SIM 1049475.79 -0.53 MCCI11 SIM 2179077.21 -0.552 PCIP11 SIM 2278070 0 PSEC11 SIM 558400.8 0 RBRR11 SIM 325436.8 -0.591 VGIP11 SIM 145005.34 -0.536 VGIR11 SIM 1580801.04 -0.508 VIUR11 SIM 198059.32 -0.594 VPPR11 SIM 25857 0.542 XPCI11 SIM 3179986.62 -0.255 XPIN11 SIM 1062295 -0.077 XPLG11 SIM 2536175.39 -0.057 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo); (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo); e (iii) a taxa de escrituração, observado o disposto nos parágrafos abaixo. §1º - Para fins do cálculo da Taxa de Administração, será considerada base de cálculo (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o disposto no parágrafo sexto abaixo: (i) média diária do patrimônio líquido do FUNDO, referente ao mês anterior ao mês de pagamento da Taxa de Administração; ou (ii) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, algum índice de mercado, conforme enquadramento aplicável, e que exija que a Base de Cálculo da Taxa de Administração seja calculada conforme este item (ii), como, por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários – IFIX. 1966553.93 0.0088 0.0099 JOSÉ WALTER LUCAS 57 8979223870 walter.lucas@apexgroup.com Administrador de Fundos Ciências da Computação 2026-01-19 0 0 0 Apex Holding Ltda Desde 01/2026 Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos Administrador fiduciário Qore DTVM LTDA 05/2024 a 06/2025 Diretor de Adm Fiduciária, Custódia e Controladoria de FI Administrador fiduciário Citibank 07/2007 a 07/2022 Superintendente adjunto de Operações Superintendente Western Asset Management 12/2005 a 07/2007 Gerente de Controles Gerente A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. https://www.apexgroup.com/apex-brazil/ ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CPF 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.