PATAGÔNIA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FII 53764894000152 2024-02-02 Investidores em Geral BRPATACTF006 1702007 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO GENIAL S.A. 45246410000155 Praia de Botafogo 228 9º andar Botafogo Rio de Janeiro RJ 22250906 1135248888 1121378888 0800605888 https://www.genialinvestimentos.com.br/ middleadm@genial.com.vc 2026-06-01 PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. 39.526.263/0001-74 AV BRAZ OLAIA ACOSTA, 727 SALA 1101 - 14.026-040 - JARDIM CALIFORNIA (16) 3620-2333 BANCO GENIAL S.A. 45.246.410/0001-55 PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ (21) 3923-3001 Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 49928567000200 Rua São Bento, 18, 15° andar, Rio de Janeiro, RJ, Brasil (21)3981-0500 CRI - 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 1065447.06 Aporte de cotistas CRI - 25B2022040 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 1109495.97 Aporte de cotistas CRI -25G3886810 - CANAL COMPANHIA SECURITIZADORA Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo. 1500000 Aporte de cotistas O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme o seu Regulamento, com alocação preponderante em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs). A Gestora buscará uma alocação diversificada, considerando a relação entre risco e retorno de cada ativo, a qualidade de crédito e as garantias das operações, a liquidez da carteira e a preservação do capital dos cotistas. [Se houver compromissos assumidos e ainda não realizados, como CRIs com integralização futura, descrevê-los aqui com valor, cronograma e fonte dos recursos. O Fundo obteve resultado patrimonial positivo no exercício findo em 30 de junho de 2025 de aproximadamente R$ 2.272 mil, impactado principalmente pelos juros e ajuste a valor justo dos Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs. O total da distribuição no exercício foi de aproximadamente R$ 1.859 mil, considerando seu resultado caixa. O exercício encerrado em junho de 2026 foi marcado por uma política monetária restritiva. A taxa Selic, que atingiu 15,00% a.a. em junho de 2025, permaneceu nesse patamar até janeiro de 2026. O Banco Central iniciou o ciclo de redução na reunião do Copom de março de 2026, com corte para 14,75% a.a., seguido de reduções para 14,50% a.a. em abril e para 14,25% a.a. em junho de 2026. Os cortes ocorreram de forma gradual e cautelosa, em um contexto de desaceleração da atividade e de inflação ainda pressionada: o IPCA encerrou 2025 em 4,26% e acumulou 4,64% em 12 meses até junho de 2026, acima do teto da meta. Mesmo após os cortes, os juros permaneceram em patamar elevado, tanto em termos nominais quanto reais. Os juros longos recuaram ao longo do período, o que favoreceu o preço dos fundos imobiliários: o IFIX acumulou variação de 12,1% entre julho de 2025 e junho de 2026. No crédito imobiliário, a demanda por CRIs seguiu elevada, com compressão de spreads nas operações de melhor qualidade. Para o próximo exercício, o cenário-base da Gestora considera a manutenção da taxa de juros em patamar elevado por um período relevante, ainda que haja eventuais ajustes pontuais na Selic, em ambiente de incerteza fiscal e eleitoral, o que pode trazer volatilidade aos ativos de renda fixa e aos FIIs. Esse ambiente tende a sustentar taxas atrativas na originação de novos CRIs e na remuneração dos ativos atrelados ao CDI, mas exige maior atenção à capacidade de pagamento dos devedores. Nesse contexto, a Gestora buscará manter uma carteira com spreads compatíveis com o risco de crédito assumido e preservar a liquidez necessária para os compromissos do Fundo. A Gestora seguirá acompanhando de perto as garantias e o desempenho dos ativos da carteira. Os resultados passados não representam garantia de resultados futuros, e as distribuições dependerão do desempenho efetivo dos ativos do Fundo. CRI - 25G3886810 - CANAL COMPANHIA SECURITIZADORA SIM 1275716.56 -0.1404 CRI - 25B2022040 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA SIM 1068030.37 -0.0365 CRI - 24K1302245 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA SIM 1833444.56 0.0034 CRI - 23K2348010 - OPEA SECURITIZADORA S.A. SIM 2619795.63 -0.2082 CRI - 23K0237238 - OPEA SECURITIZADORA S.A. SIM 834163.71 -0.237 CRI - 23B0810318 - RIZA SECURITIZADORA SIM 451808.84 -0.0318 CRI - 22L1215356 - OPEA SECURITIZADORA S.A. SIM 310586.25 -0.013 CRI - 24H2277797 - OPEA SECURITIZADORA S.A. SIM 2635051.85 0.0538 Cotas de FII - TRPL15 SIM 3150000 0.05 Os Certificados de Recebíveis Imobiliários são atualizados conforme as condições estabelecidas nos termos de securitização. Já as Ações de Fundos de Investimento imobiliário são atualizadas de acordo com as cotações diárias disponibilizadas pela B3. Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro/RJ https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect (i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação. As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Será cobrada Taxa de Administração, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, nos seguintes parâmetros: (i) Valor da Taxa : 0,16% (dezesseis centésimos por cento) ao ano (base 252 dias) (ii) Periodicidade de cobrança : mensal (iii) Data de Cobrança : 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência. (iv) Valor Mínimo : R$14.000,00 (quatorze mil reais) nos primeiros 12 (doze) meses a contar do primeiro aporte no fundo e, após esse período, R$18.000,00 (dezoito mil reais), atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M ou outro índice que vier a substitui-lo. Será cobrada Taxa de Gestão, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, nos seguintes parâmetros: (i) Valor da Taxa: 1,015% (um inteiro e quinze milésimos por cento) ao ano (base 252 dias), sendo 0,815% (oitocentos e quinze milésimos por cento) ao ano (base 252 dias) até que o Patrimônio Líquido da Classe atinja o montante de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). (ii) Periodicidade de cobrança: mensal. (iii) Data de Cobrança: 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência. (iv) Valor Mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos 6 (seis) primeiros meses após início do funcionamento da Classe, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) do 7º (sétimo) ao 12º (décimo segundo), inclusive, mês de após início do funcionamento da Classe, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês após início de funcionamento da Classe, este último atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M ou outro índice que vier a substituí-lo. 486219.2 0.0279 0.0279 RODRIGO DE GODOY 53 006.651.417-77 atendimentocvm.banco@genial.com.vc Diretor Administrador 2019-01-23 0 0 0 BANCO GENIAL S.A. 2016/Atual Diretor Instituição financeira A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário. A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/535 A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/535 O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.