HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA 32892018000131 2019-07-30 Investidores em Geral BRHSMLCTF007 21329976 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Shoppings Indeterminado 30/06 true false false true false S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. 62318407000119 Rua Amador Bueno 474 1 andar Santo Amaro São Paulo SP 04752-901 +55 (11) 5538-5489 www.s3dtvm.com.br SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br 2026-06-01 HSI GESTORA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 03.539.353/0001-52 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400, 13º Andar, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. (11) 3127-5500 S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. 62.318.407/0001-19 Rua Amador Bueno, 474, 1º andar, bloco D, Santo Amaro, São Paulo. (11) 4004-3535 ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. 61.366.936/0001-25 Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, 8º Andar, cjto 81, Vila Nova Conceição, São Paulo-SP. (11) 2573-3000 XPI CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. 02.332.886/0001-04 Pr. Botafogo, 501, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ. (11) 3027-2237 Super Shopping Osasco Renda 21883200 Oferta de cotas e recursos próprios SPE Shopping Páio Cianê Renda 49390578.85 Oferta de cotas e recursos próprios O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e buscará geração crescente de renda, possibilidades de ampliação de seu patrimônio e apreciação patrimonial. O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Julho/2025 até Junho/2026 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) que somaram R$ 8,48 por cota, um montante de R$ R$ 180.569.905,05. O último período continuou demonstrando a boa performance do setor de shopping centers, os quais têm apresentado crescimento de resultado e vendas. Por outro lado, perspectivas macroeconômicas mais incertas, têm afetado negativamente a performance das cotas dos fundos imobiliários, especialmente os de ativos reais, que passaram a negociar mais distantes de seus valores patrimoniais. Para o próximo período, projeta-se a manutenção do crescimento das vendas e de resultado dos shoppings, fatores que devem sustentar a evolução do resultado operacional do fundo. Adicionalmente, o início esperado do ciclo de flexibilização monetária deverá contribuir de forma incremental para o desempenho operacional. Shopping Patio Maceió SIM 310660200.07 -0.120759612095324 Shopping Granja Vianna SIM 214200000 -0.0232558139534884 Super Shopping Osasco SIM 199080000 0.0277245559260426 Shopping Via Verde SIM 283243100 0.0933231665633598 Shopping Metrô Tucuruvi SIM 447000000 -0.0529661016949152 Shopping Paralela SIM 458202400 0.0083431042192621 Terreno Pátio Maceió SIM 6860000 0.053763440860215 Shopping Uberaba SIM 347250000 0.103491564724197 Shopping Pátio Cianê SIM 70249799.93 0.0097 Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os imóveis são avaliados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador. Neste exercício a avaliação foi realizada pela Colliers Technical Services Ltda. Rua Amador Bueno, 474, 1º Andar, Bloco D , Santo Amaro, Cep: 04752-901, São Paulo/SP https://www.s3dtvm.com.br/fundos/detalhe.cfm?id_fund=740; e https://www.hsimalls.com/governanca/assembleias A convocação da Assembleia Geral de Cotistas será feita pelo Administrador e encaminhada a cada Cotista, por meio de correspondência ou correio eletrônico (e-mail), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, todas as matérias a serem deliberadas. Todas as indicações dos Cotistas podem ser enviadas para as caixas: SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br ou então RI-FII@hsinvest.com. Somente poderão votar na assembleia geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que referida comunicação seja recebida pelo ADMINISTRADOR até o início da respectiva Assembleia Geral. As deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de Cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica, a ser realizada pelo ADMINISTRADOR junto a cada Cotista do FUNDO, correspondendo cada cota ao direito de 01 (um) voto. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. O Administrador não possui sistema apto para a realização de Assembleias por meio eletrônico. Utilizamos o FundosNet e a plataforma CICORP da B3. A Classe pagará a título de remuneração dos Prestadores de Serviços o valor correspondente a até 1,30% (um inteiro e trinta centésimos por cento) ao ano, que compreenderá (i) a Remuneração do Administrador; (ii) a Remuneração do Gestor; e (iii) a taxa de escrituração (“Remuneração Total”). A Remuneração Total será calculada sobre o valor de mercado da Classe, que, por sua vez, é calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento da Remuneração Total (“Valor de Mercado”). A Remuneração Total será rateada entre o Administrador e o Gestor, observado o disposto nos itens abaixo. Pela prestação dos serviços de administração, custódia e controladoria da Classe, o Administrador fará jus a uma remuneração conforme tabela abaixo, ao ano, calculada sobre o valor de mercado da Classe que, por sua vez, é calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas divulgada pela B3 no mês anterior ao do pagamento conforme observado o valor mínimo mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (“Remuneração do Administrador”). Valor de Mercado: De R$ 0 até R$ 1.000.000.000,00 - 0,20% a.a ; De R$ 1.000.000.001,00 a R$ 2.000.000.000,00 - 0,15% a.a. ; De R$ 2.000.000.001,00 até R$ 3.000.000.000,00 - 0,12% ; Acima de R$ 3.000.000.001,00 - 0,10% - O valor mínimo mensal da Remuneração do Administrador previsto no parágrafo acima será corrigido anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice Geral de Preços ao Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M”). Para o período de 01/02/2023 até 31/01/2024 foi alinhado entre o Administrador e o Gestor um desconto equivalente a 0,05% sobre os percentuais descritos no range acima. Esse desconto foi prorrogado até 31/01/2025 e posteriormente até 31/01/2026. O GESTOR fará jus a uma remuneração correspondente à diferença entre 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano e a Remuneração do Administrador, calculada sobre o Valor de Mercado do FUNDO (“Remuneração do Gestor”). Pelos serviços de escrituração das Cotas, a instituição escrituradora fará jus a uma remuneração correspondente a até 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o Valor de Mercado do FUNDO, já abrangida pela Taxa de Administração. 20227306.51 0.00947764993470079 0.0110653936060066 Angela Amodeo 56 101.796.988-42 angela.amodeo@s3caceis.com.br Matemática Matemática 2022-04-19 0 0 0 Todos os Comunicados e Fatos Relevantes são disponibilizados na CVM através do sistema Fundos.Net, e no site do Administrador e do Gestor, no qual, podem ser consultados através dos links: Site do Administrador: https://www.s3dtvm.com.br/fundos/detalhe.cfm?id_fund=740%20; Site CVM (Fundos.Net): https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=32892018000131; Site do Fundo - Fato Relevante: https://hsml.hsifii.com/informacoes-aos-investidores/fatos-relevantes/ Site do Fundo - Comunicado ao Mercado: https://hsml.hsifii.com/informacoes-aos-investidores/comunicados-ao-mercado/ As cotas são admitidas à negociação exclusivamente em mercado de bolsa administrado pela B3. A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do Fundo, pode ser consultada a partir do regulamento do Fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.s3dtvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm Angela Amodeo Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento do Fundo, após consumido o limite do capital autorizado de 2 bilhões de reais (R$2.000.000.000), conforme previsto na cláusula 13.1 do Regulamento do Fundo.