ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 45188066000195 2022-11-04 Investidores em Geral BRZAGHCTF007 23458324 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 true false false true false QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A 62285390000140 AVENIDA REBOUÇAS 2942 7 º AO 12º ANDAR PINHEIROS SÃO PAULO SP 05402-500 (11) 2827-3500 https://qitech.com.br/dtvm/ fii.adm@qitech.com.br 2026-06-30 ZAGROS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A. 10.790.817/0001-64 Rua Campos Bicudo, n.º 98, Cj. 22 - SP (11) 934252661 QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES S.A 62285390000140 Av. Rebouças,2942 - 7 º ao 12º andar - Pinheiros - SP (11) 2827-3500 NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S 19280834000126 R Itapiranga, 233 - Sala 16 - Velha - Blumenau - SC (47) 3288-1979 Hotel Ibis Budget Aeroporto Guarulhos Renda 13500000 capital EMET Multiestratégia FII Lucro na Venda 1348034.77 capital Kinea Índices de Preços FII Lucro na Venda 60274.18 capital Maxi Renda FII Lucro na Venda 5000 capital Ourinvest Logística FII Lucro na Venda 55506.25 capital V2 Recebíveis Imobiliários FII Lucro na Venda 130673 capital Guardian Real Estate FII Lucro na Venda 450889.77 capital Catuaí VBI Triple A FII Lucro na Venda 831269.93 capital Votorantim Logística FII Lucro na Venda 940.93 capital Edifício Atlântico Office – Macaé Renda 29886000 capital IMÓVEL ITOWER Renda 20509200 capital IMÓVEL BOX 298 Renda 12182800 capital IMÓVEL REBOUÇAS Renda 30837000 capital O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo bem como monitora constantemente a carteira do Fundo, visando mudanças no portfollio que agreguem valor aos cotistas Ao final do mês de junho de 2026 o Fundo apresentava 66% do seu PL alocado em ativos imobiliários, 33% em cotas de FII (Fundos de Investimento Imobiliário) e 1,0% em caixa. Durante o período findo em junho de 2026, observou-se uma trajetória de arrefecimento da inflação, favorecida pelo início do ciclo de flexibilização monetária e pela valorização do real frente ao dólar. Após atingir o patamar de 15% em julho de 2025, a Selic iniciou movimento de corte em 2026, recuando para 14% ao ano na reunião do Copom de agosto de 2026. As projeções do Relatório Focus do dia 24 de agosto de 2026 indicam que a Selic encerrará 2026 em 13,75% e cairá para 12% ao final de 2027, com o IPCA projetado em 5,02% para 2026 e 4,25% para 2027. De acordo com o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 21 de agosto de 2026, a mediana das projeções dos economistas de mercado aponta para um IPCA de 5,02% em 2026 e 4,25% em 2027. Há uma expectativa de que a taxa Selic caia 0,25% para 13,75% no final de 2026 e atinja 12,00% ao final de 2027. Hotel Ibis Budget Guarulhos Aeroporto SIM 14010078.01 0 Edifício Atlântico Office – Macaé SIM 29886000 0 IMÓVEL ITOWER SIM 20509200 0 IMÓVEL BOX 298 SIM 12182800 0 IMÓVEL REBOUÇAS SIM 30837000 0 Escola Ética SIM 18390000 0 ALZC11 - FII ALIANZACCI NÃO 3089813 0 FAMB11 - FII ALMIRANTCI NÃO 221250 0 CCME11 - FII CANUMA CI ER NÃO 11510.4 0 GZIT11 - FII GAZIT CI NÃO 304153.5 0 GGRC11 - FII GGRCOVEPCI ERS NÃO 35032456.9 0 CPOF11 - FIICPOFCI NÃO 114.49 0 RECM11 - FII RECM CI ER NÃO 303251.13 0 SNLG11 - FII SUNO LG CI NÃO 35406.96 0 SNFF11 - FII SUNOFOFICI NÃO 7699346.57 0 VRTM11 - FII VRTM CI ER NÃO 472940.58 0 VINCIFII - VINCI FULWOOD FII NÃO 2225308.29 0 RBVA11 - FII RIOB VA CI ER NÃO 15933456 0 VVRI11 - FIIV2RENDACI NÃO 6230 0 VVCO11 - FIIV2EDCORPCI NÃO 930.23 0 CAMBE LOG SIM 1844899.52 0 PREMIER BUILD SIM 427660.24 0 SPE PRAÇA CALIFORNIA SIM 24086484.85 0 O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3. Não se Aplica. Avenida Rebouças, 2972 - 7 ° ao 12 ° - Pinheiros - SP https://qitech.com.br/dtvm/ (i) Os cotistas poderão solicitar por correio eletrônico encaminhado à administracao.fundos@qitech.com.br, fii.adm@qitech.com.br a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia geral. A Proposta do Administrador é disponibilizada na sede do Administrador, postado no site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet); (ii) As solicitações poderão ser encaminhadas ao Administrador pelo correio eletrônico administracao.fundos@qitech.com.br, fii.adm@qitech.com.br e serão atendidas nos termos da Instrução CVM 175. A eleição do representante de Cotistas pode ser aprovada pela maioria dos Cotistas presentes e que representem, no mínimo: I - 3% (três por cento) do total das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas; II - 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas. O representante dos Cotistas terá prazo de mandato de 1 (um) ano a se encerrar na próxima Assembleia Geral ordinária do Fundo, permitida a reeleição. Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas pessoa natural ou jurídica, que atenda aos seguintes requisitos, conforme estabelecido no artigo 26, da Instrução CVM nº 472/08: I - ser Cotista; II - não exercer cargo ou função no Administrador, no Consultor Imobiliário, no Gestor ou no Custodiante, ou no controlador do Administrador, Gestor ou Custodiante em sociedades por ele diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza; III - não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que constitua objeto do Fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza; IV - não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário; V - não estar em conflito de interesses com o Fundo; e VI - não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM. O representante do Cotista eleito deverá informar ao Administrador e ao Cotista a superveniência de circunstâncias que possam impedi-lo de exercer a sua função. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de Cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas na RCVM 175. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto. Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama. A Administradora receberá por seus serviços uma taxa de administração, custódia, controladoria e escrituração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”): (a) 0,2% (vinte centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), aplicado (a.1) sobre o patrimônio líquido da classe de cotas do Fundo; observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos primeiros 4 meses e R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) a partir do 5º mês, inclusive, atualizado anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços de Mercado, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (“IPCA”), a partir do mês subsequente à data de início da prestação dos serviços; e (b) caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, será acrescentada à Taxa de Administração o montante equivalente a 0,05% (cinco centésimos de por cento) ao ano, à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação positiva do IPCA, a partir do mês subsequente à data da prestação de serviço, o que ocorrer primeiro. A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. 141000 0.0007 0.0007 Daniel Doll Lemos 47 275.605.768-18 daniel@qitech.com.br Diretor de Administração de Fundos Administrador de Empresas 2008-03-13 0 0 0 QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A 05/2000 (i) Diretor de Administração de Fundos (ii) Diretor de Distribuição e Suitability Atuação no mercado financeiro e de capitais e no mercado cambial intermediando a negociação de títulos e valores mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, e oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet (home broker), clubes de investimentos, financiamento para compra de ações (conta margem) e administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes. A divulgação de ato ou fato relevante será divulgado aos cotistas através do site do Administrador pelo endereço eletrônico www.qitech.com.br e no site da B3 (sistema FundosNet)/CVM pelo link https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg, concomitantemente. https://qitech.com.br/dtvm/ O Administrador deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em Assembleias Gerais de Cotistas: I - em sua página na rede mundial de computadores; II - no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e III - na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas sejam admitidas à negociação. Nas Assembleias Gerais ordinárias, as informações de que trata o item 12.5 acima, no mínimo, aquelas referidas na RCVM 175, sendo que as informações referidas no artigo 39, VI da mesma norma, deverão ser divulgadas até 15 (quinze) dias após a convocação dessa assembleia. Sempre que a assembleia geral for convocada para eleger representantes de cotistas, as informações de que trata o item 12.5 incluem: I - declaração dos candidatos de que atendem os requisitos previstos na RCVM 175; e II - as informações exigidas na RCVM 175. O Administrador possui equipe direcionada para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.