WHG REAL ESTATE FII 41.256.643/0001-88 2021-07-28 Investidores em Geral BRWHGRCTF008 30912378.9980901 false true Multiestratégia Não possui subclassificação Definida Multicategoria Indeterminado 30/06 true true false true false XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A 02.332.886/0001-04 AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153 5º e 8º andares LEBLON RIO DE JANEIRO RJ 22440-033 (11) 3027-2237 www.xpi.com.br adm.fundos.estruturados@xpi.com.br 2026-06-01 WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA. 39.563.738/0001-00 Avenida Cidade Jardim, nº 803, 7º andar, conjunto 72, Itaim Bibi, CEP 01453-001 - SP (11) 2994-0853 OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 36.113.876/0001-91 Avenida das Américas, nº 3434, bloco 07, sala 201 - RJ (21) 3514-0000 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S 61.366.936/0001-25 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81, VILA NOVA CONCEICAO, SÃO PAULO/SP (11) 2573-3000 XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. 02.332.886/0001-04 Avenida Ataulfo de Paiva, 153, Sala 201, Leblon - 22440-032 - RJ (11) 3027 - 2237 24I2268708 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 7145822.7 Recursos de caixa 25K3796700 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 7822484.46 Recursos de caixa 24K2582816 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 4000548.03 Recursos de caixa 26C3724930 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 6030006 Recursos de caixa 25F6926680 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 4867186.89 Recursos de caixa 21I0931497 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1008001.96 Recursos de caixa AIEC11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 784288.99 Recursos de caixa AJFI11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 331335.04 Recursos de caixa BTLG11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 103194.73 Recursos de caixa CPSH11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 607826.49 Recursos de caixa JSRE11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 578403.31 Recursos de caixa RBRP11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 840493.45 Recursos de caixa SAPI11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 69238.99 Recursos de caixa TOPP11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 2689231.36 Recursos de caixa VCJR11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 2462728.19 Recursos de caixa ALOS3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 11331926.61 Recursos de caixa HGCR11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 551932.13 Recursos de caixa HSML11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 189451.2 Recursos de caixa IGTI11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1943816.67 Recursos de caixa VCRR11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 588637.2 Recursos de caixa HGFF11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 261820.84 Recursos de caixa KFOF11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1052016.76 Recursos de caixa RBRX11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 45923.99 Recursos de caixa RBVA11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 453356.44 Recursos de caixa KNIP11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 5150024.98 Recursos de caixa MULT3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 2058023.4 Recursos de caixa PVBI11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 317070.78 Recursos de caixa TEPP11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 160394.82 Recursos de caixa HSLG11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 648429.37 Recursos de caixa VISC11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 33546.57 Recursos de caixa PMLL11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1239989.52 Recursos de caixa KORE11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1486549.94 Recursos de caixa CYRE3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1780865.34 Recursos de caixa BBIG11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 491560.42 Recursos de caixa MDNE3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 3050203.35 Recursos de caixa XPML11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 55594.99 Recursos de caixa PLPL3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 9606421.49 Recursos de caixa BCIA11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 475810.06 Recursos de caixa TRXF11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 745993.4 Recursos de caixa XPML12 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 0 Recursos de caixa CLIN11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 424381.93 Recursos de caixa TRXF12 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 0 Recursos de caixa RVBI15 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1032427.55 Recursos de caixa CYCR11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 615644.68 Recursos de caixa KNUQ11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 803211.92 Recursos de caixa RVBI11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1032427.55 Recursos de caixa PSEC11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1732096.73 Recursos de caixa KNHF11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 91943.76 Recursos de caixa KNHY11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 489902.98 Recursos de caixa RBRR11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 169794.52 Recursos de caixa TEND3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1311485.12 Recursos de caixa DIRR3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1954094.52 Recursos de caixa CURY3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 941826.86 Recursos de caixa IRIM11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 3577335 Recursos de caixa HPDP11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 13087100.94 Recursos de caixa CYRE4 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1542591.5 Recursos de caixa HFOF11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 168929.15 Recursos de caixa BROF11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 863.32 Recursos de caixa EZTC3 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 1379333.59 Recursos de caixa GARE11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 8660.23 Recursos de caixa FATN11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 173949.94 Recursos de caixa XPCI11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 116521.99 Recursos de caixa RCRB11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 28545.23 Recursos de caixa HGBS12 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 4.92 Recursos de caixa GZIT11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 44989.47 Recursos de caixa HGBS11 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 6579938.24 Recursos de caixa BTLG12 Proporcionar aos seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo 2.61 Recursos de caixa OT SOBERANO Ativo mantido por necessidade de liquidez 199402393.47 Recursos de caixa O fundo possui três estratégias referentes a seus investimentos: (i) originação própria de CRIs, buscando um carrego maior para o fundo; (ii) gestão ativa do portfólio de FIIs e Ações, gerando receitas através de valorizações e ganho de capital e (iii) aquisição de ativos imobiliários (permutas e operações de retrovenda), curva de retorno mais longa, porém com taxas maiores. No primeiro semestre de 2026, o Fundo apresentou resultado operacional de R$ 18,4 milhões e distribuiu R$ 18,5 milhões aos cotistas, equivalentes a R$ 0,60 por cota. Nos últimos 12 meses, as distribuições totalizaram R$ 1,20 por cota, representando dividend yield de 13,17% sobre a cota de mercado de R$ 9,11 ao final de junho. O resultado foi gerado principalmente pela carteira de CRIs, complementado pelas receitas da carteira de FIIs e ações e pelas operações imobiliárias. No período, o resultado foi impactado pela constituição de provisão parcial para o CRI You – Perdizes Authentique, em razão do atraso das obras e da reestruturação financeira da devedora. O período foi marcado pela manutenção de juros reais elevados, que continuaram favorecendo instrumentos de crédito imobiliário indexados à inflação e ao CDI, ao mesmo tempo em que exigiram maior seletividade na aquisição de ativos e limitaram a valorização dos ativos imobiliários listados. Nesse cenário, o Fundo manteve parcela relevante do patrimônio em CRIs, com remuneração atrativa e estruturas de garantia conhecidas, enquanto realizou gestão ativa da carteira de FIIs e ações. No primeiro semestre de 2026, o book líquido acumulou ganho de capital de R$ 2,65 milhões, equivalente a R$ 0,086 por cota. Para o período seguinte, a gestão seguirá priorizando a alocação seletiva em operações de crédito imobiliário com remuneração real atrativa, garantias adequadas e estruturas conhecidas pelo Fundo. A carteira encerrou junho com 73,5% do patrimônio em CRIs, 17,3% em FIIs e ações, 8,2% em imóveis e permutas e 1,9% em instrumentos de caixa. A gestão também continuará avaliando oportunidades nos ativos listados e no book imobiliário, buscando capturar eventual melhora das condições de mercado. Paralelamente, permanecerá acompanhando a reestruturação da You Inc. e a evolução das obras do empreendimento Perdizes Authentique, cuja provisão poderá ser revista conforme o avanço das negociações e do novo cronograma de execução. 24K2582816 SIM 3986309.7050521 0 24I2268708 SIM 13071519.2550425 0.33 25K3796700 SIM 7910519.97474904 0 26C3724930 SIM 6009603.60771241 0 22H1814286 SIM 2930165.84399586 -0.38 22F0930128 SIM 14714534.4522065 -0.02 23F1240696 SIM 1926218.3499678 -0.43 22E1314511 SIM 3831492.37544372 -0.13 24A2806776 SIM 21283135.9801717 0.01 23L1605236 SIM 3411377.66816351 -0.47 22B0581101 SIM 4366017.30676759 -0.28 21I0931497 SIM 9511311.26896415 0.09 21L0666218 SIM 0.00028 -1 24C1526928 SIM 6976698.75483758 -0.01 24I1465727 SIM 7174982.63775 -0.01 24G2828590 SIM 1014709.64054249 0.01 24G2828592 SIM 1012875.80869702 0.01 24L2029849 SIM 7853009.464 -0.13 23E1226516 SIM 6052101.18336349 -0.07 22G0641775 SIM 8793115.17980539 -0.04 21F0568504 SIM 3899068.23646287 -0.1 24G2828593 SIM 1512836.18806925 0.01 22E1284935 SIM 7927809.82633051 -0.06 24L1967186 SIM 9487339.73694571 -0.09 22G0282158 SIM 20735983.1749519 0.07 21L0355178 SIM 4514089.41947286 -0.09 22A0695877 SIM 7386548.41425323 -0.04 22H1579450 SIM 6925163.27568938 -0.04 25F6926680 SIM 4642516.86596995 0 21E0407810 SIM 5340459.63391079 0.05 PSEC11 SIM 1420000 0 CCME11 SIM 880 -1 HPDP11 SIM 7521320.88 0 BCIA11 SIM 890.1 -1 CLIN11 SIM 926.1 -0.95 TRXF11 SIM 918 -1 FATN11 SIM 791.2 0 HGCR11 SIM 918.6 0 CPTS11 SIM 5782.7 0.01 MCCI11 SIM 944.1 -1 MCRE11 SIM 15047689.92 0.07 KNCR11 SIM 107.89 -0.89 KFOF11 SIM 29393.45 -0.96 PMLL11 SIM 10614 0 LVBI11 SIM 1047 -1 XPML11 SIM 1044.7 -1 HFOF11 SIM 288.2 0 HGBS11 SIM 5846919 3.04 MANA11 SIM 934 -0.72 XPCI11 SIM 848.2 -1 HSLG11 SIM 880 -1 AIEC11 SIM 603.9 -0.92 XPLG11 SIM 1258192.85 -0.06 TOPP11 SIM 2468749.8 8.23 KNHF11 SIM 956.6 -1 RBRR11 SIM 782.3 -0.9 CYCR11 SIM 893 0 BTLG11 SIM 1023.3 -1 BROF11 SIM 642 -1 AJFI11 SIM 835 -1 VISC11 SIM 3696.7 -0.99 KNHY11 SIM 1001.7 -0.9 BRCO11 SIM 1146.5 -0.9 SAPI11 SIM 917 -1 CPSH11 SIM 997 -1 HSML11 SIM 857 -1 TEPP11 SIM 808 0 BRCR11 SIM 469532.4 -0.01 RBRX11 SIM 807 -1 KNIP11 SIM 925 -1 KNUQ11 SIM 1058.9 -1 CNES11 SIM 15666 0.25 IRIM11 SIM 2888858.88 0 VCJR11 SIM 762.5 -0.97 HGRU11 SIM 1314.9 -0.64 KORE11 SIM 12730 0 VCRR11 SIM 5880 -1 PVBI11 SIM 7320 -0.99 RCRB11 SIM 1374.5 0 RBRP11 SIM 4760 0 GARE11 SIM 8170 -0.98 GZIT11 SIM 41500 0 BBIG11 SIM 6.34 0 TEND3 SIM 3655 0 ONE DI 42 EMPREENDIM SIM 6485266.55 0.54 IGTI11 SIM 2517 -1 MULT3 SIM 2927 0 PLPL3 SIM 5492500 0 CURY3 SIM 3506 0 ALOS3 SIM 6173200 7.63 MDNE3 SIM 2928 0 CYRE4 SIM 1288200 0 EZTC3 SIM 127694 0 AMALIA 2 LTDA SIM 12758836.48 -0.07 DIRR3 SIM 8352 0 CYRE3 SIM 1151000 0 ONE DI 54 EMPREENDIM SIM 2632165.9 -0.08 MAT - 209.993 SIM 365405.73 0 MAT - 210.008 SIM 217842.06 0 MAT - 210.025 SIM 217842.06 0 MAT - 209.921 SIM 397167.9 0 MAT - 210.011 SIM 315046.78 0 MAT - 209.932 SIM 315046.78 0 MAT - 210.019 SIM 217842.06 0 MAT - 210.021 SIM 315046.78 0 É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br. Não possui informaçao apresentada. AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032 assembleia.cotista@xpi.com.br Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado um valor mínimo mensal de R$13.000,00 (treze mil reais) nos 12 (doze) primeiros meses contados do primeiro pagamento devido ao Administrador (inclusive) e de R$16.000,00 (treze mil reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês (inclusive), corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado e calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será calculada com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto as cotas do Fundo integrarem tais índices. 177077.13 0.000623778398751551 0.000623778398751551 Lizandro Sommer Arnoni 50 279.902.288-07 Jurídico.regulatorio@xpi.com.br Administrador Administração de Empresas 2021-09-29 0 0 0 XP Investimentos CCTVM S.A. Desde setembro de 2021 Diretor de Administração Fiduciária Diretor responsável pelos serviços de administração fiduciária BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM março de 2015 a agosto de 2021 Diretor Executivo Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria não não Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜). O Fundo não possui política de negociação de cotas. A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor. N/A Não há chamada de capital prevista para o fundo.