VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII 43951875000181 2022-07-29 Investidor Qualificado BRVDSVR01M15 39793 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 true true false true false BANCO GENIAL S.A. 45246410000155 Praia de Botafogo, 228, 9º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-906 228 9º Andar Botafogo Rio de Janeiro RJ 22250-906 (21 )3923-3000 (21 )3923-3046 www.genialinvestimentos.com.br structured-funds@genial.com.vc 2026-06-01 BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 12695840000103 Rua Elvira Ferraz, 68, 10º e 11º Andares - Vila Olímpia - São Paulo - SP (11) 4007-2511 BANCO GENIAL S.A. 45246410000155 PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO / RJ 21 3293-3000 UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES 42170852000177 R.XV de Novembro, 184 3º andar – Centro, São Paulo – SP (11) 5632.3733 BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 12695840000103 Rua Elvira Ferraz, 68, 10º e 11º Andares - Vila Olímpia - São Paulo - SP (11) 4007-2511 1. O Período de Investimento já se encontra encerrado, de forma que não são previstos novos investimentos para os exercícios seguintes. O fundo obteve resultado patrimonial negativo no exercício de findo em 30 de junho 2026 de aproximadamente R$ 8.191 milhões. O montante que o Fundo teve a distribuir bruto aos seus cotistas foi de R$ 2.176 milhões. 2. O período foi marcado pela manutenção de juros em patamar elevado, que segue pressionando o custo de capital e o ritmo de vendas do setor de incorporação residencial. Ainda assim, os segmentos de alto padrão e de habitação popular apresentaram resiliência, com lançamentos e vendas em níveis saudáveis nas principais praças. Como os Fundos investem de forma indireta, via cotas de FIIs e sociedades investidas, o efeito da conjuntura se manifesta principalmente no cronograma de execução e de monetização dos projetos subjacentes. 3. A carteira é composta por participações em projetos imobiliários em estágio de maturação, acessados indiretamente. A expectativa para o período seguinte é de continuidade da fase de desinvestimento, com foco na conclusão e na alienação dos ativos subjacentes buscando o melhor retorno aos cotistas. Eventual queda da taxa básica de juros tende a favorecer a demanda e as condições de saída dos projetos. Brio Real Estate IV Fundo de Investimento Imobiliário SIM 9559024.06 0.1412 BRM Fundo de Investimento Imobiliário II SIM 13499422.73 0.3578 RBR Prime Offices - FII Responsabilidade Limitada SIM 6108886.35 0.2704 RBR Desenvolvimento Logístico I Fundo de Investimento Imobiliário SIM 2758400 -0.2575 LANDSOL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. SIM 40 0 Os investimentos são registrados pelo custo de aquisição e ajustados ao valor justo, quando aplicável, conforme estabelecido na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 516/11. Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro/RJ https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect (i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação. As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 0,10% (zero vígula dez por cento) ao ano, calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do Fundo, ou (b) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$ R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) nos primeiros 3 (três) meses, e após este período o valor mínimo mensal será de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais atualizado anualmente pelo IGPM ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). 186003 0.0053 0.0053 RODRIGO DE GODOY 53 006.651.417-77 atendimentocvm.banco@genial.com.vc Diretor Administrador 2019-01-23 0 0 0 BANCO GENIAL S.A. 2016/Atual Diretor Instituição financeira A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário. A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/369 A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/369 O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo. As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.