OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 26091656000150 2016-11-30 Investidores em Geral BROUJPCTF006 3252384 false false Papel Híbrido Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 true false false true false FINAXIS Corretora 03317692000194 Avenida Paulista 1842 Torre Norte , Térreo, Loja 08 Bela Vista São Paulo SP 01310-923 (11) 3526 9001 http://finaxis.com.br/ atendimento@finaxis.com.br 2026-06-01 JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. 13516035000120 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 28, 3º Andar, Sala 31, São Paulo - SP. (11) 5200-0410 Banco Finaxis S.A. 11758741000152 Rua Pasteur, 463, 11º andar, Curitiba-PR (41) 3074-0909 Grant Thornton Auditores Independentes. 10830108000165 Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - São Paulo (11) 3886-8977 Certificados de Recebiveis Imobiliarios Ativo Alvo do Fundo - busca de rentabilidade 121683151.76 Patrimonio Liquido do Fundo Títulos Públicos - LTN Ativo Alvo do Fundo - busca de rentabilidade 5745194962.4 Patrimonio Liquido do Fundo O objetivo do fundo é alocar até 97% do Patrimônio Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), observadas as características básicas e os critérios de elegibilidade estabelecidos em seu Regulamento. Dessa forma, o programa de investimentos para os exercícios seguintes permanece no sentido de selecionar operações de CRI com características de risco e retorno similares ao observado nos ativos que atualmente integram a carteira do fundo. O fundo investirá em ativos de liquidez sempre com o horizonte de curto prazo, de forma a alocar esses recursos o quanto antes em operações de CRI. Ao longo dos últimos doze meses, jul/25 a jun/26, o resultado líquido de ativos financeiros de natureza imobiliária foi de R$ 128.538.115,10 , R$ 87.618.990,87 de despesas, de forma que o fundo obteve um lucro líquido de R$ 40.919.124,23. Os resultados obtidos decorreram fundamentalmente dos investimentos realizados nos ativos alvo, conforme Política de Investimentos do Fundo. Os ativos encontrados na carteira do Fundo se inserem em diversos segmentos do mercado imobiliário, com destaque para incorporação, loteamentos, galpões logísticos, shopping centers e geração de energia solar: - Incorporação - Há uma relativa boa perspectiva para o segmento, pois com os índices recentes de inflação abaixo do esperado, surge novamente a possibilidade de corte na taxa de juro, o que aliada a menor taxa de desemprego poderia aquecer novamente o mercado de venda de novos produtos. Vemos lançamentos em todos os segmentos econômicos, principalmente na cidade de São Paulo; - Loteamentos - O segmento ainda sofre com o endividamento das famílias, ainda em patamar elevado e algumas carteiras têm sofrido com inadimplência. Vemos que bons produtos, principalmente no segmento de alta renda, estão vendendo bem; - Galpões Logísticos - Já o segmento de galpões logísicos manteve o bom desempenho, em função da consolidação das vendas via e-commerce, mas já se observa excesso de oferta em algumas regiões. - Shopping Center – Segmento já se mostra plenamente recuperado da crise, que teve origem na pandemia, os estabelecimentos consolidados já apresentam números até superiores ao pré pandemia, porém shoppings que ainda não atingiram o break even, principalmente no norte e nordeste ainda sofrem com alta vacância e atraso nos aluguéis; - Energia solar – segmento novo de atuação dos fundos, ainda há incentivos governamentais e em estados com regras claras, aparecem boas oportunidades de investimento e consequente operações de CRI. O fundo tem avançado na estratégia de maximizar a alocação em CRI, selecionando ativos com spreads de crédito elevados, suportados por estruturas adequadas de garantias. Os ativos que compõem a carteira apresentam rentabilidade média superior aos títulos públicos indexados à inflação de prazo equivalente, em linha com o objetivo de superar o benchmark do fundo no médio/longo prazo. Estamos confiantes com a qualidade dos ativos da carteira, resultado de um processo de investimento consistente, que busca ativos com boa qualidade de crédito e amparados por estruturas fortalecidas de garantias. O início do ciclo de redução de taxa de juros, esperado para 2026, deve impactar positivamente os segmentos de mercado aos quais temos exposição. Como resultado, observaremos nos próximos doze meses um cenário mais benigno para algumas operações, sobretudo nos casos de empresas alavancadas e que dependem de vendas de imóveis. A recuperação da qualidade de crédito deve levar à normalização de operações que passaram por negociações de fluxo de pagamento e waivers, com consequente redução nos spreads de crédito. Certificados de Recebiveis Imobiliarios SIM 319851758.35 0.2572 Cotas de Fundos Imobiliarios SIM 1190941.6 0.0554 Marcação a Mercado. Avenida Paulista, nº 1842,Torre Norte, Térreo Loja 08 - Bela Vista - CEP:08 01310-923 São Paulo - SP https://fnet.bmfbovespa.com.br; http://finaxis.com.br/ Os documentos ou informações estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do ADMINISTRADOR: na Cidade e Estado de São Paulo na Avenida Paulista nº 1842, Torre Norte, Térreo Loja 08 Bela Vista, CEP 01310-923 e http://finaxis.com.br/ Somente poderão votar na Assembleia Geral os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta formal, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos Cotistas, para resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. No caso de deliberações a serem tomadas por consulta formal deverão ser aplicados todos os quóruns de deliberação aplicáveis para as Assembleias Gerais, bem como deverão ser observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos (i) e (ii) da Instrução CVM nº 472/08. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá ser feita por correspondência enviada diretamente para cada Cotista, por correio eletrônico. Artigo 21º. Pela prestação dos serviços de administração, controladoria e escrituração, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulação vigente, o Fundo pagará uma remuneração conforme tabela abaixo: Faixa do Valor de Referência do Fundo Valor Percentual Praticado (ao ano) R$ 0,00 a R$ 50.000.000,00 0,2625% R$ 50.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,225% Acima de R$ 100.000.000,01 0,15% Parágrafo 1°. Adicionalmente ao percentual aplicável conforme a faixa do Valor de Referência do Fundo, deverá ser respeitado um valor mínimo mensal de: R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais, corrigido anualmente pelo IGP-M. A Taxa de Administração, Taxa de Gestão e a Taxa de Custódia serão calculadas e provisionadas diariamente, por Dia Útil, considerado o ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, como despesa do Fundo, e será paga mensalmente até o 5o (quinto) Dia Útil do mês subsequente. 412338.42 0.0013 LUIS LOCASPI 042.860.198-70 luis.locaspi@finaxis.com.br DIRETOR RESP. ADM. FIDUCIÁRIA Administrador de Empresas 2021-06-30 0 0 0 https://corretora.finaxis.com.br/ https://corretora.finaxis.com.br/ https://corretora.finaxis.com.br/