KINEA CREDITAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 42502802000140 2022-01-21 Investidores em Geral BRKCRECTF009 36000000 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 62418140000131 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3400 10º Andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04538132 55 (11) 30726012 www.intrag.com.br produtosestruturados@itau-unibanco.com.br 2026-06-01 KINEA INVESTIMENTOS LTDA 8604187000144 Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 (11) 3073 8700 ITAÚ UNIBANCO S.A. 60701190000104 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 (11) 3072 6266 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148 (11) 4004 8000 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 32 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 17849667.1359 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 33 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 11688877.5484 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 6 da 151ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 10139633.7805 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 38 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 8927606.993 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 5 da 151ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 7594658.88 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 152ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 6349555.4511 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 39 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5740411.5282 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5091205.2015 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 35 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 4259180.7558 Emissão de Cotas O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas. Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 106,6% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 7,2% dos ativos indexados ao CDI, 99,4% na Inflação e, por fim, 1,3% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 1,15 por cota no período entre jul/25 e jun/26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco. Ao fim de julho, o Kinea Creditas apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 105,2% em ativos alvo e 2,8% em instrumentos de caixa. A parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 98,3% do patrimônio do Fundo, com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 10,43% a.a. e com um prazo médio de 14,4 anos. Já o montante investido em CRI em CDI corresponde a 6,9% do patrimônio, com uma remuneração média (MTM) de CDI + 4,12% a.a. e com um prazo médio de 1,0 anos. A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 152ª Emissão SIM 22406326.32 -0.0910666373590832 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 133ª Emissão SIM 19640961.81 -0.00822018251511345 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 107ª Emissão SIM 16899730.17 -0.000948322786160805 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 87ª Emissão SIM 15955325.7 0.00697784375664792 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 32 da 154ª Emissão SIM 15538880.75 0.0266956205067728 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 127ª Emissão SIM 13929635.37 0.0500134950151734 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 140ª Emissão SIM 13469568.84 0.0144745570720445 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 106ª Emissão SIM 13238874.91 -0.0024767649129596 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 86ª Emissão SIM 12804819.38 0.0075300419478923 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 72ª Emissão SIM 11483796.69 0.0456494321538215 CRI - 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VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 35 da 154ª Emissão SIM 3851606.91 0.00259751725485102 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 133ª Emissão SIM 3131638.13 0.00885404077754806 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 142ª Emissão SIM 2966760.78 0.0660811585488483 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 107ª Emissão SIM 2707315.05 0.000668772590021008 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 127ª Emissão SIM 2555870.19 -0.115314850191242 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 87ª Emissão SIM 2237672.67 0.0195927190779878 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 140ª Emissão SIM 2215068.31 0.0202109693293683 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 106ª Emissão SIM 2031323.59 0.00812119566506407 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 86ª Emissão SIM 1870789.03 0.0104528470935391 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 69ª Emissão SIM 1590494.13 0.00979630395900683 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 72ª Emissão SIM 1543826.6 0.0319546591531148 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 92ª Emissão SIM 1541230.75 0.00569362928834664 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 76ª Emissão SIM 1501922.47 0.0247305788613093 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 93ª Emissão SIM 1451602.38 0.0242921946822486 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 84ª Emissão SIM 1400564.63 0.0223198223500187 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 77ª Emissão SIM 1376795.89 0.0173704355296128 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 80ª Emissão SIM 1361197.67 0.0152986245323938 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 83ª Emissão SIM 1355842.31 0.00784685618512528 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 81ª Emissão SIM 718749.39 0.0534864279786908 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 153ª Emissão SIM 495872.11 0.0686794475048791 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 154ª Emissão SIM 452243.34 0.0679238732018493 Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, será devida pelo FUNDO uma taxa global correspondente a 1,20% (um vírgula vinte por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 9.3 abaixo, ou calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Global”). 10.1.1. A segregação da Taxa Global em Taxa de Administração e Taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. 10.2. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 3841189.28 0.0113 0.0121 ROBERTA ANCHIETA SILVA 48 27758543898 relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br Bacharel em Matemática Aplicada Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. 2021-02-17 0 0 0 Itaú Unibanco S.A. Fevereiro/2021 – Atual Diretor Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. Itaú Unibanco S.A. Maio/2017 – Atual Superintendente de Administração Fiduciária Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. Itaú Unibanco S.A. Outubro/2005 – Abril/2017 Gerente de Estruturação de Produtos Asset Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. n/a n/a www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários. n/a https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Politica-de-Voto.pdf n/a n/a