ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII 51294441000184 2023-10-03 Investidores em Geral BRICRICTF004 3857359 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 62418140000131 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3400 10º Andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04538132 55 (11) 30726012 www.intrag.com.br produtosestruturados@itau-unibanco.com.br 2026-06-01 ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA 40430971000196 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 (11) 3072 6266 ITAÚ UNIBANCO S.A. 60701190000104 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 (11) 3072 6266 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES 61366936000125 Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011 (11) 2573 3000 17H0164854 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 1353954.0474 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 26E3886906 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 19906000 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25J2931803 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 19497224.590646 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25L3506423 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 7504992.4879 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25K1934018 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 10000000 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 26C0013804 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 19700000 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25J3005313 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 9750000 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 26C4869290 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 4996532.646 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25C3470318 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 5018659.17 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25I2423667 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 1000649.355 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25C3470318 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 5020967.42 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25J2931803 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 489941.822854 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25K3796700 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 11913358.812 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25K3753716 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 15000214.15386 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25L0159688 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 12000000 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 25I2423667 Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 3000347.922123 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo 4MAGOPPF Aquisição de Ativos Imobiliários conforme Política de Investimento do Fundo 20567501.52 Integralização de Cotas / Fluxo do Fundo Seguimos originando operações para o Fundo mantendo a Filosofia de busca por risco x retornos ajustados e de diversificação entre devedores, setor e geografias. No período o fundo distribuiu R$11,95 por cota equivalente a um dividendo médio mensal de R$1,00 por cota. O mercado imobiliário passa por uma transformação, com a presença cada vez maior do mercado de capitais em operações de financiamento imobiliário. O ambiente bancário continua apresentando captação líquida negativa da poupança, principal forma de funding para o crédito imobiliário subsidiado, o que reduz a quantidade de recursos disponíveis para o financiamento além de elevar as taxas dos mesmos, contribuindo cada vez mais para uma maior participação do mercado de capitais neste segmento. Seguimos atentos às oportunidades que ofereçam boa relação de risco retorno, em linha com as alocações realizadas pelo fundo. 17H0164854 SIM 979761.671219378 0.0694747873941508 22E1056953 SIM 13155197.023296 0.0763458868942481 22H1666875 SIM 7877790.71249318 0.0730896551230222 22L1125977 SIM 3556793.67568993 0.0826438890608358 23F1241290 SIM 2734038.09283097 0.075453833231623 23H1317741 SIM 21891033.7983151 0.0501660093952605 23H1700896 SIM 4020351.62500582 0.0759563114136565 23I1931202 SIM 3072271.38165679 0.0773029599960486 23I1932138 SIM 1280821.14825086 0.0235095127230964 23L1199584 SIM 8274133.34622715 0.0433443628372962 23L1199759 SIM 3364186.14995004 0.0473872835803206 24A2398750 SIM 26456030.949627 0.0784399151992771 24A2984293 SIM 5858940.59537395 0.052197415212136 24A2984302 SIM 908011.419113451 0.0803321993669263 24E1462380 SIM 15693594.7474264 0.0648217576583483 24I1521991 SIM 11732042.1097668 0.0790035381136229 24I2429067 SIM 7531350.29514112 0.0839868189677794 24K2342769 SIM 9861523.69854752 0.0813959157763932 24L1596266 SIM 20062412.9758352 0.0681401769376306 24L2283691 SIM 21443735.0726712 0.0960837968910923 25C3470318 SIM 9166519.23940797 0.0592118639765713 25E4058794 SIM 9562299.10999474 0.0446703400035051 25I2423667 SIM 4496714.95335454 0.0813115571331377 25J2931803 SIM 19582416.9768687 -0.00661279156522109 25J3005313 SIM 8735959.40106707 0.0690388953713492 25K1934018 SIM 9080420.18210345 0.0644467471628509 25K3753716 SIM 14908760.6963497 0.0291999824281965 25K3796700 SIM 12007654.0746336 0.0370683539030376 25L0159688 SIM 11654919.365649 0.0258014480610222 25L3506423 SIM 7465925.36068126 0.0175110761206536 26C0013804 SIM 19881057.775 0.0667795042026684 26C4869290 SIM 4962774.75332925 0.0126555772579428 26E3886906 SIM 19727735.5937141 -0.00481695110824731 4MAGOPPF SIM 15257032.6634113 -0.258 Rentabilidade dos ativos de crédito. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa global (“Taxa Global”) equivalente a soma (i) do valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e (ii) 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculado conforme item 5.4. abaixo; ou (b) o valor de mercado do Fundo, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado. 5.2. A segregação da Taxa Global em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: www.itauassetmanagement.com.br. ROBERTA ANCHIETA SILVA 48 27758543898 relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br Bacharel em Matemática Aplicada Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. 2021-02-17 0 0 0 Itaú Unibanco S.A. Fevereiro/2021 – Atual Diretor Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. Itaú Unibanco S.A. Maio/2017 – Atual Superintendente de Administração Fiduciária Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. Itaú Unibanco S.A. Outubro/2005 – Abril/2017 Gerente de Estruturação de Produtos Asset Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. n/a n/a www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários. N/A https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/656b5674-2e9e-4027-a185-a2dc21872a9e/d504d355-5c7e-d684-54f6-9c590d520e79?origin=2 N/A N/A