CPV ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL 54174907000104 2024-04-30 Investidores em Geral 1026794 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 false false true false false ID CORRETORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS S.A. 16695922000109 AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1726 19 ANDAR VILA NOVA CONCEICAO SÃO PAULO SP 04543000 11 4637 6633 WWW.IDSF.COM.BR administracao@idsf.com.br 2026-06-01 CPV CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 46.974.410/0001-34 Rua Cláudio Soares, 72 (62) 3251-1231 ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 16.695.922/0001-09 Av Juscelino Kubitschek, 1726 (11) 4637-6633 Não possui informação apresentada Não possui informação apresentada Não possui informação apresentada Não possui informação apresentada ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 16.695.922/0001-09 Av Juscelino Kubitschek, 1726 (11) 4637-6633 VORTXDTVM RENTABILIDADE 1510416.15 PRÓPRIA Usina Solar Alexânia RENTABILIDADE 10378228.5 PRÓPRIA SPE GD SOLAR RENTABILIDADE 1855218 PRÓPRIA Continuidade dos investimentos em imóveis e direitos relacionados à implantação de usinas de energia renovável, incluindo UFV, CGH e outras centrais de geração de energia, além dos demais Ativos Imobiliários previstos na Política de Investimentos. Os recursos disponíveis poderão ser aplicados em ativos de renda fixa de baixo risco e liquidez diária. O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 743.000 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 743.000.000,00. No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento. Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos. CRI - 551531643 NÃO 1175513.41 0 Usina Solar Alexânia NÃO 10378228.5 0 SPE GD SOLAR NÃO 2556750 0 N/A Av. Juscelino Kubitschek, 1726 www.idsf.com.br Os cotistas poderão utilizar os meios de comunicação disponibilizados pelo Administrador para solicitar a inclusão de matérias na ordem do dia das Assembleias Gerais, encaminhar documentos pertinentes às deliberações propostas e solicitar a relação de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para fins de envio de pedido público de procuração, observadas as disposições previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável. A participação dos cotistas nas Assembleias Gerais observará as regras e formalidades previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável, mediante comprovação da qualidade de cotista e, quando aplicável, da representação por procurador devidamente constituído. As manifestações de voto poderão ser realizadas presencialmente ou por meio de comunicação escrita ou eletrônica, conforme os procedimentos estabelecidos para cada Assembleia. As consultas formais aos cotistas somente serão realizadas quando admitidas pelo Regulamento, observados os procedimentos e prazos aplicáveis. As Assembleias Gerais poderão ser realizadas por meio eletrônico, observados os procedimentos, formalidades e requisitos previstos no Regulamento e na regulamentação aplicável, assegurando-se aos cotistas os meios necessários para participação e manifestação de voto. A Taxa de Administração corresponde a 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor total do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00. A taxa é calculada considerando a quantidade efetiva de Dias Úteis de cada mês, tendo como base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e é paga até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. O valor mínimo mensal é atualizado anualmente pela variação do IPCA. 145000 0.0099 0.0099 DAVID ROSSET 31 407.320.668-08 N/A DIRETOR BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 2022-05-19 0 0 0 Banco Safra Agosto 2018 – Agosto 2019 Analista de Middle Office Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito. IDGR Janeiro 2022 a março 2022 Analista de Fundos Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo O Administrador deverá divulgar imediatamente qualquer Fato Relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do Fundo ou aos ativos integrantes de sua carteira, assim que dele tiver conhecimento, observando a regulamentação aplicável. Considera-se Fato Relevante aquele que possa influir de modo ponderável no valor das Cotas ou na decisão dos investidores de adquirir, resgatar, alienar ou manter suas Cotas. As Cotas, após integralizadas e constituída a Classe, poderão ser negociadas no mercado secundário, observados os prazos e condições previstos no Regulamento, exclusivamente no mercado de bolsa administrado e operacionalizado pela B3. A transferência das Cotas por meio de negociação em mercado organizado deverá observar as formalidades previstas no Regulamento e na regulamentação aplicável, cabendo ao intermediário verificar seu cumprimento. O exercício do direito de voto decorrente dos ativos detidos pelo Fundo será realizado pelo Gestor, que deverá adotar as medidas necessárias para seu exercício, observando a política de exercício de direito de voto do Gestor e as disposições legais e regulamentares aplicáveis. A política encontra-se disponível no endereço eletrônico do Gestor. A integralização das Cotas poderá ocorrer por meio de chamadas de capital, conforme as condições estabelecidas no respectivo boletim de subscrição ou documento de aceitação da oferta. O Regulamento não estabelece prazo fixo para as chamadas, devendo os prazos e condições de integralização ser observados conforme definidos na documentação da respectiva emissão. Em caso de inadimplemento, incidem juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor em atraso, além das demais medidas previstas no Regulamento.