LIQUIDEZ PROJETOS GD FUNDO DEINVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RL 63134454000175 2025-11-26 Investidor Profissional BRTRXFCTF003 228742505.2 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 true true false true false ID CORRETORA DE TITULOS E VALORESMOBILIARIOS S.A. 16695922000109 AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1726 19 ANDAR VILA NOVA CONCEICAO SÃO PAULO SP 04543000 11 4637 6633 WWW.IDSF.COM.BR administracao@idsf.com.br 2026-06-30 SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA 11.304.223/0001-69 Av Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041 11 3879-7140 ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16.695.922/0001-09 Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 11 4637 6633 Não possui informação apresentada Não possui informação apresentada Não possui informação apresentada Não possui informação apresentada ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16.695.922/0001-09 Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1726 11 4637 6633 RIZASEC RENTABILIDADE 2481816.99 PRÓPRIA OPEA RENTABILIDADE 5355903.04 PRÓPRIA OPEA RENTABILIDADE 15881762.66 PRÓPRIA OPEA RENTABILIDADE 10399079.13 PRÓPRIA TRUESEC RENTABILIDADE 10354654.25 PRÓPRIA A Classe poderá investir e desinvestir em Ativos Alvo a qualquer momento durante seu prazo de duração, observada a Política de Investimento, os limites de composição e concentração da carteira e a regulamentação aplicável. O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 14.262 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 14.262.000,00. No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento. Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos. RIZASEC SIM 2481816.99 0.0009 OPEA SIM 5355903.04 0.0086 OPEA SIM 15881762.66 0.0077 OPEA SIM 10399079.13 0.0067 TRUESEC SIM 10354654.25 0.0064 As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos. A valorização e/ou a desvalorização das cotas de fundos de investimento estão apresentadas no resultado na rubrica em “Reconhecimento de ganhos”. Av. Juscelino Kubitschek, 1726 www.idsf.com.br As comunicações aos Cotistas serão realizadas por meios escritos ou eletrônicos, conforme previsto no Regulamento. As informações e documentos também serão disponibilizados nos sites da Administradora e da Gestora e, quando aplicável, nos sites dos distribuidores. Os cotistas poderão participar das assembleias de forma presencial, eletrônica, híbrida ou por consulta formal. A qualidade de cotista é comprovada pelo registro em seu nome no livro de cotistas do Fundo. A representação por procurador é permitida mediante procuração com poderes específicos. As consultas formais podem ser realizadas por correspondência ou meio eletrônico, contendo todas as informações necessárias para o exercício do direito de voto, observados os prazos previstos no regulamento. As assembleias podem ser realizadas de forma total ou parcialmente eletrônica, devendo a convocação informar os procedimentos para participação e votação à distância, incluindo instruções de acesso e utilização do sistema eletrônico. Devem ser disponibilizados previamente aos cotistas todos os documentos e informações necessários ao exercício do direito de voto. A Administradora faz jus a uma Taxa de Administração correspondente a 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00. A taxa é calculada diariamente com base em 1/252 avos e paga mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente, sendo reajustada anualmente pela variação positiva do IGP-M. A remuneração engloba os serviços de administração, controladoria, escrituração e custódia. 125000 0.0006 0.0006 DAVID ROSSET 31 407.320.668-08 N/A DIRETOR BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 2022-05-19 0 0 0 Banco Safra Agosto 2018 – Agosto 2019 Analista de Middle Office Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito. IDGR Janeiro 2022 a março 2022 Analista de Fundos Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo O Administrador divulga imediatamente qualquer ato ou fato relevante relacionado ao Fundo, à classe de cotas ou aos ativos da carteira que possa influenciar de maneira significativa a decisão dos investidores de adquirir, manter ou alienar cotas, bem como o valor das cotas. A divulgação é realizada aos cotistas, à CVM, aos mercados organizados em que as cotas sejam negociadas, quando aplicável, e nos canais eletrônicos dos prestadores de serviços essenciais. Os demais prestadores de serviços devem comunicar prontamente ao Administrador quaisquer fatos relevantes de que tenham conhecimento As cotas do Fundo podem ser transferidas por meio de negociação privada, mediante termo de cessão e transferência assinado pelo cedente e pelo cessionário, desde que estejam integralizadas e sejam observadas as disposições regulamentares aplicáveis. A transferência somente será efetivada após a verificação da condição de investidor profissional do adquirente e o cumprimento das exigências cadastrais estabelecidas pela Administradora. As cotas também podem ser negociadas no mercado secundário por meio do sistema FUNDOS21 da B3, observados os procedimentos operacionais aplicáveis O Fundo exerce os direitos de voto inerentes aos ativos integrantes de sua carteira por intermédio da Administradora e/ou da Gestora, conforme suas atribuições regulamentares, sempre buscando as melhores condições para o Fundo e seus cotistas. As decisões de voto devem observar os interesses do Fundo, a política de investimento e a regulamentação aplicável, sendo que situações de potencial conflito de interesses dependem de aprovação prévia da Assembleia de Cotistas. As despesas relacionadas ao exercício do direito de voto constituem encargo do Fundo. As chamadas de capital são realizadas nos termos previstos no Boletim de Subscrição e demais documentos do Fundo, observados os limites dos compromissos de investimento assumidos pelos cotistas. Além das chamadas destinadas aos investimentos do Fundo, poderão ser realizadas chamadas de capital a qualquer tempo para pagamento de indenizações, encargos, despesas e recomposição de reservas, sempre dentro do limite do valor subscrito. O cotista que não atender a uma chamada de capital terá prazo de 5 dias úteis após o recebimento da notificação de inadimplência para regularizar sua situação, sob pena de aplicação das medidas previstas no regulamento.