VENUS 11 FIC FII RESPONSABILIDADE LIMITA 63952812000157 2026-01-30 Investidores em Geral BRVNSSCTF001 500000 false false Papel Fundos Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18945670000146 Avenida Barbacena 1219 21º andar Santo Agostinho Belo Horizonte MG 30190-131 (31) 3614-5332 http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm ri.fii@interdtvm.com.br 2026-06-01 NUMBER ASSET BRASIL LTDA 54112373000183 Av S Gabriel, 301, 3º Andar, Jardim Paulista, São Paulo, SP, 01435-001 (11) 9972-7820 INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 18945670000146 Avenida Barbacena, 1219, 21º Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190-131 (31) 3614-5332 NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA 19280834000126 R Itapiranga, 233, Sala 16, Velha, Blumenau, SC, 89.036-230 (47) 3288-1979 ATIVA INVESTIMENTOS S/A 33775974000104 Avenida das Americas, 3500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22640-102 (21) 3515-0200 Cotas de Fundos Aplicação para propósito alvo do fundo 101672000 Emissão de cotas Para os exercícios seguintes, o Fundo pretende manter sua atual estratégia de investimento, direcionando seus recursos preponderantemente à aquisição de cotas seniores de fundos de investimento imobiliário que realizem investimentos de natureza imobiliária por meio de participações de equity. A estratégia busca exposição ao mercado imobiliário por meio de estruturas que contem com subordinação de capital, de forma que as cotas seniores investidas pelo Fundo possuam prioridade nos fluxos de pagamento em relação às cotas subordinadas, observadas, em todos os casos, as condições, garantias, mecanismos de proteção e demais características previstas nos documentos de cada operação. As operações atualmente integrantes da carteira possuem remuneração alvo referenciada ao IPCA acrescido de aproximadamente 10,0% ao ano, e a gestão pretende continuar prospectando investimentos com perfil de risco e retorno compatível com a política de investimentos do Fundo, observadas as condições de mercado vigentes no momento de cada alocação. Na data-base do relatório, não existem investimentos futuros específicos cuja realização esteja contratualmente obrigada pelo Fundo, além de eventuais compromissos já formalizados e divulgados nos documentos periódicos aplicáveis. Novos investimentos dependerão da identificação, análise e aprovação de oportunidades que atendam aos critérios de risco, retorno, estrutura de subordinação, qualidade dos ativos imobiliários subjacentes e capacidade financeira dos respectivos devedores e/ou veículos investidos. O presente FII não teve distribuição de rendimentos no exercício findo de Junho/2026. Em 2025, o mercado imobiliário esteve inserido em ambiente de política monetária fortemente restritiva: a Selic encerrou o exercício em 15,0% a.a., enquanto o IPCA acumulou 4,26% e o PIB cresceu 2,3%. O elevado patamar de juros reais pressionou o custo de capital e as taxas de desconto aplicáveis aos ativos imobiliários, restringindo a disponibilidade de financiamento e exigindo retornos superiores nas novas operações. Apesar desse cenário, o mercado de FIIs apresentou recuperação relevante, com valorização de 21,15% do IFIX no ano. Para a estratégia do Fundo, esse ambiente favoreceu a originação de estruturas com retornos reais elevados e maior subordinação de capital, permitindo exposição ao setor imobiliário por meio de cotas seniores com proteção adicional em relação ao equity dos ativos. Em 2026, apesar do início do ciclo de flexibilização monetária, as condições financeiras permanecem restritivas: a Selic foi reduzida de 15,0% para 14,0% a.a. até agosto, enquanto as expectativas de inflação para 2026 permaneciam em aproximadamente 5,0%. Nesse contexto, a carteira do Fundo, predominantemente remunerada a IPCA + 10,0% a.a., mantém elevada remuneração real contratada. Adicionalmente, uma eventual continuidade da redução dos juros reais tende a favorecer a valorização dos ativos imobiliários subjacentes e, consequentemente, ampliar a proteção econômica das cotas seniores por meio da valorização do equity subordinado, sem redução do spread real contratado da carteira. FII ATLAS SINAI SUB III SIM 52327262.55 0 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO SIM 451548.5 0 O valor dos ativos está de acordo com o Manual de Marcação de Ativos da Inter DTVM. N/A Avenida Barbacena, 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190-131 https://www.bancointer.com.br/inter­ dtvm/ O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias: assembleias@interdtvm.com.br A ADMINISTRADORA convocará os Cotistas, com antecedência mínima de (i) 30 (trinta) dias de antecedência da data de sua realização, para as assembleias gerais ordinárias, e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência da data de sua realização, no caso das assembleias gerais extraordinárias, por correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos da CLASSE. Os prestadores de serviços essenciais, o cotista ou grupo de cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total de cotas emitidas pelo Fundo, podem convocar, a qualquer tempo, assembleia de cotistas para deliberar sobre ordem do dia do interesse do Fundo, da classe ou da comunhão de cotistas. Por ocasião da Assembleia Especial Ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas pela Classe, conforme calculado com base nas participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da respectiva Assembleia Especial Ordinária, ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à ADMINISTRADORA, a inclusão de matérias na ordem do dia da respectiva Assembleia Especial Ordinária, que passará a ser ordinária e extraordinária. O pedido de que trata o Parágrafo acima deve vir acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, e deve ser encaminhado aos cotistas da Classe em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da respectiva Assembleia Especial Ordinária. Somente poderão votar na Assembleia Geral ou Assembleia Especial, conforme o caso, os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos com poderes específicos para a representação do cotista em assembleia, devendo entregar um exemplar do instrumento do mandato à ADMINISTRADORA, para sua utilização e arquivamento. Os cotistas também poderão votar na Assembleia Geral ou Especial por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, e que a manifestação de voto seja recebida pela ADMINISTRADORA antes do início da respectiva Assembleia Geral ou Especial. A ADMINISTRADORA convocará os Cotistas, com antecedência mínima de (i) 30 (trinta) dias de antecedência da data de sua realização, para as assembleias gerais ordinárias, e (ii) 15 (quinze) dias de antecedência da data de sua realização, no caso das assembleias gerais extraordinárias, por correio eletrônico, para deliberar sobre assuntos da CLASSE. Em todo caso, do ato de convocação constará dia, hora, local e, ainda, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral ou Especial. A Taxa de Administração corresponde a remuneração dos serviços de administração, escrituração, custódia e controladoria, conforme aplicável, prestados para a CLASSE. O 0,21% da Taxa de Administração poderá variar em função de faixas de valores do patrimônio líquido e será calculada sobre o patrimônio líquido da classe de cotas (base 252 dias), sendo apropriada diariamente, e paga mensalmente pro rata temporis. O valor mínimo mensal, quando existente será reajustado anualmente pelo índice IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo. Sendo 0,21% a.a e Mínimo mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 33975.19 0.0006 0 Maria Clara Guimarães Gusmão 38 8954133614 maria.gusmao@inter.co Economista Ciências Econômicas 2019-09-23 0 0 0 INTER DTVM LTDA De abril de 2016 até a data presente Diretora de Administração Fiduciária Diretora de Administração Fiduciária N/A N/A O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/). A política de negociação de cotas do fundo, se aplicável, poderá ser consultada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/). A política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, se aplicável, poderá ser consultada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/). N/A As regras e prazos para chamada de capital do fundo, quando houver, estarão estabelecidos nos documentos referentes às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.