08/2026 14120533000111 CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 1748716791 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1692563337 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 1692563337 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 16586405 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 16586405 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1675976932 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 1675976932 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 55436367 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 44086555 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 13205266 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 30881289 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 11349812 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 11349812 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 717087 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 717087 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 717087 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 1717564337 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1692563337 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 1692563337 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 1675976932 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 16586405 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 25001000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 25001000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 15000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 10001000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 3466281128 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 16982665 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 16982665 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 16065948 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 227849 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 15838099 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 916717 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 216300 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 216300 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 700417 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 700417 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2046027797 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2046027797 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 80483718 - 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 1307990942 + 0 + 0 + 61170209 PESSOAS FÍSICAS 101829552 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 1206161390 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 1388474660 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2126511515 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2126511515 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2391918510 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 2391918510 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2390590218 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 62478208 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 1823065 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 1823065 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 16642836 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 2309646109 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 2309646109 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1328292 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1328292 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 2706212181 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 2706212181 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2697762751 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 19400203 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 2678362548 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 2678362548 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8449430 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1400356 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 268402 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 3491283 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 168980 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 2888959 - 0 + 0 + 81781252 DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO 433344 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3289389 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 1717564337 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1692563337 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 1692563337 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 25001000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 25001000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 15000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 10001000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3466281128 + 0 + 0 +