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<DadosEconomicoFinanceiros>
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>OCCASIO FII RL</NomeFundo>
		<CNPJFundo>63573987000153</CNPJFundo>
		<NomeAdministrador>BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>59281253000123</CNPJAdministrador>
		<ResponsavelInformacao>Vyntche Sans</ResponsavelInformacao>
		<TelefoneContato>(11) 3383-3102</TelefoneContato>
		<DataInformacao>2026-09-09</DataInformacao>
		<Ano>2026</Ano>
	</DadosGerais>
	<InformeRendimentos>
		<Provento>
			<CodISIN>BR0R5JCTF000</CodISIN>
			<CodNegociacao>6438325SBA</CodNegociacao>
			<Rendimento>
				<AtoSocietarioAprovacao/>
				<DataBase>2026-09-09</DataBase>
				<ValorProvento>11.045565098</ValorProvento>
				<DataPagamento>2026-09-10</DataPagamento>
				<PeriodoReferencia>Agosto-2026</PeriodoReferencia>
				<RendimentoIsentoIR>Sim</RendimentoIsentoIR>
			</Rendimento>
		</Provento>
		<Provento>
			<CodISIN>BR0R5JCTF018</CodISIN>
			<CodNegociacao>6438325SBB</CodNegociacao>
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				<DataBase>2026-09-09</DataBase>
				<ValorProvento>11.045565098</ValorProvento>
				<DataPagamento>2026-09-10</DataPagamento>
				<PeriodoReferencia>Agosto-2026</PeriodoReferencia>
				<RendimentoIsentoIR>Sim</RendimentoIsentoIR>
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		</Provento>
		<Provento>
			<CodISIN>BR0R5JCTF026</CodISIN>
			<CodNegociacao>6438325SBC</CodNegociacao>
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				<AtoSocietarioAprovacao/>
				<DataBase>2026-09-09</DataBase>
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				<DataPagamento>2026-09-10</DataPagamento>
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				<RendimentoIsentoIR>Sim</RendimentoIsentoIR>
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		</Provento>
		<Provento>
			<CodISIN>BR0R5JCTF034</CodISIN>
			<CodNegociacao>6438325SBD</CodNegociacao>
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				<RendimentoIsentoIR>Sim</RendimentoIsentoIR>
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		</Provento>
		<Provento>
			<CodISIN>BR0R5JCTF042</CodISIN>
			<CodNegociacao>6438325SBE</CodNegociacao>
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				<DataBase>2026-09-09</DataBase>
				<ValorProvento>11.045565098</ValorProvento>
				<DataPagamento>2026-09-10</DataPagamento>
				<PeriodoReferencia>Agosto-2026</PeriodoReferencia>
				<RendimentoIsentoIR>Sim</RendimentoIsentoIR>
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		</Provento>
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</DadosEconomicoFinanceiros>
