08/2026 46610422000180 BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 30822936000169 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 4159622210 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 10152022 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10152022 + 0 + 0 + 11210009 BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 10152022 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 3773089188 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 3773089188 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 3773089188 + 0 + 0 + 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 3773089188 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 375633308 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 375633308 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 375633308 + 0 + 0 + 13610023 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL 375633308 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 747692 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 747692 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 747692 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 8888622122 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 375633308 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 375633308 + 0 + 0 + 30330025 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS 375633308 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 3988683064 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 3988683064 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 3988683064 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4141501650 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 4141501650 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 4141501650 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 382804100 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 382804100 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 50000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 332804100 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 13048244332 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 13429532 + 0 + 0 + 47000001 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 11583000 + 0 + 0 + 47100004 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 11583000 + 0 + 0 + 47150009 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO 11583000 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1846532 + 0 + 0 + 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 212857 + 0 + 0 + 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 212857 + 0 + 0 + 49420153 IMPOSTO DE RENDA 212857 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 300301 + 0 + 0 + 49524004 COTAS A RESGATAR 300301 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 1333374 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1259023 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1259023 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 74351 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 74351 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3938134200 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3938134200 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 3341109917 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 3454381567 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 3454381567 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 113271650 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 597024283 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 597024283 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1617002481 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1617002481 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 214221564 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 214221564 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 214221564 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1402780917 + 0 + 0 + 71510000 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 20353804 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 1382315550 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 1382315550 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 111563 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 111563 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1408944003 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 1408944003 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1391410406 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 1391321910 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 1391321910 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 88496 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 88496 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17533597 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 4437104 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5211114 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 7885379 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 1401843 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 6483536 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 8888622122 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 375633308 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 375633308 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 3988683064 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 3988683064 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4141501650 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 4141501650 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 4141501650 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 382804100 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 382804100 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 50000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 332804100 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 13048244332 + 0 + 0 +