08/2026 46467170000181 BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 30822936000169 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 2607276682 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 11167313 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11167313 + 0 + 0 + 11210009 BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 11167313 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2328580147 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 2328580147 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 2328580147 + 0 + 0 + 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 2328580147 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 266897350 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 266897350 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 266897350 + 0 + 0 + 13610023 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL 266897350 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 48 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 48 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 48 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 631824 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 631824 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 631824 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 5681777512 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 266897350 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 266897350 + 0 + 0 + 30330025 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS 266897350 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 2481583362 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 2481583362 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 2481583362 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2595909600 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 2595909600 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 2595909600 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 337387200 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 337387200 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 337387200 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 8289054194 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 13105327 + 0 + 0 + 47000001 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 11731050 + 0 + 0 + 47100004 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 11731050 + 0 + 0 + 47150009 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO 11731050 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1374277 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 22464 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 22464 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 1351813 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1305302 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1305302 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 46511 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 46511 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2721604727 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2721604727 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 3429772002 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 3429772002 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 3429772002 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 708167275 - 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 708167275 - 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 936671167 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 936671167 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 124068485 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 124068485 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 124068485 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 812602682 + 0 + 0 + 71510000 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 14461914 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 798061500 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 798061500 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 79268 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 79268 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1064104539 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 1064104539 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1052306429 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 1052243550 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 1052243550 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 62879 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 62879 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11798110 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1902006 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 5211114 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 4684990 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 832882 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 3852108 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 5681777512 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 266897350 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 266897350 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 2481583362 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2481583362 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2595909600 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 2595909600 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 2595909600 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 337387200 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 337387200 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 337387200 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 8289054194 + 0 + 0 +