08/2026 34606480000150 BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 30822936000169 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 214593898355 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 1009706334 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1009706334 + 0 + 0 + 11210009 BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 1009706334 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 113977481986 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 111708902883 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 111708902883 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 111708902883 + 0 + 0 + 13300003 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 47069000 + 0 + 0 + 13345006 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 47069000 + 0 + 0 + 13345109 FUTUROS 47069000 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 2221510103 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 2221510103 + 0 + 0 + 13610803 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 2221510103 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 99603873142 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 3365456923 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 1273842152 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 2091614771 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 96238358637 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1674 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 96200449949 + 0 + 0 + 18490004 OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 37907014 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 57582 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 57582 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2836893 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2836893 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2836893 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 126451150886 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 113930412986 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 113930412986 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 113930412986 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 4744704300 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 4744704300 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 4744704300 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4361033600 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 4361033600 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 4361033600 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 3415000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 3415000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 695000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 420000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 2300000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 341045049241 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 67767308 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 67767308 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 65112844 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 51180 + 0 + 0 + 49524004 COTAS A RESGATAR 63868355 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 1081200 + 0 + 0 + 49540002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS 112109 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 2654464 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2485894 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2485894 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 168570 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 168570 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 224015907688 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 224015907688 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 157611289700 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 168320344374 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 168320344374 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 10709054674 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 66404617988 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 66404617988 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 245406067196 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 245404925745 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 248595186 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 248595186 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 245156330559 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 4299013839 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 906329937 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 8696049600 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 8696049600 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 231254937183 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 231254937183 + 0 + 0 + 73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1141451 + 0 + 0 + 73900003 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1141451 + 0 + 0 + 73999007 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 1141451 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 254895843837 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 254895843837 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 26558 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 26558 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 254844196122 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 4066855109 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 8927276800 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 8927276800 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 241850064213 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 241850064213 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 51621157 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 33349777 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 519444 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 17751936 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 7189531 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 10562405 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 126451150886 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 113930412986 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 113930412986 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 4744704300 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 4744704300 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4361033600 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 4361033600 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 4361033600 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 3415000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 3415000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 695000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 420000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 2300000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 341045049241 + 0 + 0 +