08/2026 17817528000150 BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 30822936000169 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 655703912 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 8747524 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8747524 + 0 + 0 + 11210009 BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS 8747524 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 636592433 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 509745817 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 509745817 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 493443113 + 0 + 0 + 13120159 BDR - Certificado de Depósito de Ações 16302704 + 0 + 0 + 13300003 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 155600 + 0 + 0 + 13345006 MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO 155600 + 0 + 0 + 13345109 FUTUROS 155600 + 0 + 0 + 13600002 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS 126691016 + 0 + 0 + 13610009 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA 126691016 + 0 + 0 + 13610803 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 126691016 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 9913255 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 9758870 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 5389081 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 4369789 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 267 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 267 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 154118 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 154118 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 450700 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 450700 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 450700 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 705900673 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 636436833 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 636436833 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 636436833 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 40047200 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 40047200 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 40047200 + 0 + 0 + 30600009 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14416640 + 0 + 0 + 30610006 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS 14416640 + 0 + 0 + 30610202 CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS 14416640 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 15000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 15000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 5000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 5000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 5000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 1361604585 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 643165 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 643165 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 11 + 0 + 0 + 49515006 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR 11 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 643154 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 630297 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 630297 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 12857 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 12857 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 796756499 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 796756499 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 515233582 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 767030834 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 767030834 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 251797252 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 281522917 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 281522917 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 620373884 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 620219766 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 620219766 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 16646816 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 5390157 + 0 + 0 + 71580009 RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 6422780 + 0 + 0 + 71580315 FUTURO 6422780 + 0 + 0 + 71590006 TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO 591760013 + 0 + 0 + 71590109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 591760013 + 0 + 0 + 73000006 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 154118 + 0 + 0 + 73900003 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 154118 + 0 + 0 + 73999007 OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS 154118 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 762069636 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 762069636 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 758424677 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 72557478 - 0 + 0 + 81550005 DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 8325540 - 0 + 0 + 81550311 FUTURO 8325540 - 0 + 0 + 81580006 TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO 677541659 - 0 + 0 + 81580109 TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 677541659 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3320023 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 1432137 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 192700 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 1640186 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 432352 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 1207834 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 55000 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 324936 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 324936 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 705900673 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 636436833 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 636436833 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 40047200 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 40047200 + 0 + 0 + 90600001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14416640 + 0 + 0 + 90610008 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS 14416640 + 0 + 0 + 90610101 CONTRATOS MERCADO FUTURO 14416640 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 15000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 15000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 5000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 5000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 5000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 1361604585 + 0 + 0 +