3 3.0 08/2026 31/08/2026 63209544000188 9054337,19 06175696000173 N 0 885,974513 78521,32 820,864946 73120,36 1864,839443 166624,27 999 XPINVESTIMEN 31/12/2050 28 99 82 N N 90 1 0,00 0,00 0,00 0,00 33000 9035009,58 999 Disponibilidades 94 0 1 5962,53 999 DESPESA COM INDICE EXTERNO 96 0 1 73052,22 999 DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO 96 0 1 300,00 999 DESPESA DE AUDITORIA 96 0 1 3598,35 999 DESPESA DE LIVROS 96 0 1 487,68 999 DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS 96 0 1 73120,36 999 IMPOSTO DE RENDA 96 0 1 222604,19 999 LIQUIDAÇÃO DE OPER CAMBIO - DÉBITO 96 0 1 3322,99 999 TAXA DE ADMINISTRA O 96 0 1 751,08 999 TAXA DE CUST DIA 96 0 1 225,25 999 TAXA DE GEST O 96 0 1 5483,63 999 ANUIDADE B3 - FII LISTADOS 97 0 1 2251,08 999 PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER 97 0 1 3322,99 999 TAXA ANBIMA 97 0 1 72,55 999 TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO 97 0 1 1581,97 999 IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR 97 0 1 222457,37