KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 42754362000118 2022-12-15 Investidores em Geral BR0EBICTF008 21484730 false false Papel Híbrido Ativa Outros Indeterminado 30/06 true false false true false INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 62418140000131 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3400 10º Andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04538132 55 (11) 30726012 www.intrag.com.br produtosestruturados@itau-unibanco.com.br 2026-06-01 KINEA INVESTIMENTOS LTDA 8604187000144 Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 (11) 3073 8700 ITAÚ UNIBANCO S.A. 60701190000104 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 (11) 3072 6266 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES 61562112000120 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148 (11) 4004 8000 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 503ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 190280000 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 484ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 89793000 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 166ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 72100000 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 512ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 52507000 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 151ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 44996459.7812 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 140ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 38241660.8182 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 477ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 35149301 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 40 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 29903281.2628 Emissão de Cotas CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 5 da 99ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 28270461.9348 Emissão de Cotas CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 53ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 25367771.3627 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 151ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 25063224.133 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 591ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 25000000 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 360ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 18398000 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 18 da 131ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 17708541 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 61ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 17160550.0212 Emissão de Cotas CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 99ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 15199624.96 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 279ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 12978092.9817 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 279ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 12783703.9549 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 37 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 11227392.6638 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 22 da 131ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 11118205 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 12 da 131ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 10235000 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 99ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 10000000 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 118ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 9062490.0755 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 39 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 8523939.265 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 228ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 8000935.2735 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 61ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 7424978.5262 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 34 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 6418798.7627 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 360ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 6250000 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 6010717.6732 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 159ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5236000 Emissão de Cotas CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 228ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5000915.804 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 118ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 5000275.9589 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 108ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 4897118.0326 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 131ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 3848500 Emissão de Cotas CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 33 da 154ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 828750.804 Emissão de Cotas CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 5 da 166ª Emissão Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo 999.92 Emissão de Cotas O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas. Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 92,1% do PL do Fundo e em FIIs de 0,3% do PL do fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 83% dos ativos indexados ao CDI, 7,7% na Inflação e, por fim, 8,3% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 14,97 por cota no período entre jul/25 e jun/26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco. Durante o período de julho/25 a junho/26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro/26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities/petróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de "higher for longer", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta. A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. Nesse cenário, a parcela pós-fixada do fundo segue sendo beneficiada pelo elevado carrego, ainda que o benefício marginal tenda a se reduzir gradualmente à medida que o ciclo de flexibilização avança e o Copom sinaliza maior probabilidade de pausa nas próximas reuniões. CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 503ª Emissão SIM 186937690.82 0.0141331987387008 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 376ª Emissão SIM 100824441.41 0.138307993770122 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 484ª Emissão SIM 90173917.52 0.00424217388883319 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 228ª Emissão SIM 85061118.53 -0.123732918156858 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 166ª Emissão SIM 72304563.56 0.00283721997226083 CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 3 da 99ª Emissão SIM 70550566.28 0.113750732343047 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 306ª Emissão SIM 70050332.9 -0.000241538941918473 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 265ª Emissão SIM 65619917.79 0.0120325130222938 CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 344ª Emissão SIM 54181988.73 -0.0131829627423617 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 512ª Emissão SIM 52544556.04 0.000715257775153688 CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 99ª Emissão SIM 52187166.76 0.19463328373741 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 291ª Emissão SIM 51812277.36 -0.0015389763188054 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 151ª Emissão SIM 44537795.97 -0.00134748768694426 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 292ª Emissão SIM 40260649.25 0.00130848489724999 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 225ª Emissão SIM 40099206.32 -0.000796871641479457 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 140ª Emissão SIM 39534743.38 0.0378821130555953 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 347ª Emissão SIM 36642412.26 -0.000476402847197299 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 279ª Emissão SIM 36456786.34 0.00140311787685099 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 477ª Emissão SIM 35150778.01 0.0000420210347851224 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 365ª Emissão SIM 34525996.74 -0.00171392605878529 CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 53ª Emissão SIM 31067396.97 0.00614826607415742 CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 5 da 99ª Emissão SIM 30571925.94 0.0814087866872444 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 118ª Emissão SIM 29000000 0 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 214ª Emissão SIM 28499004.29 0.00996039820503025 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão SIM 28175288.37 0.00672824468621425 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 317ª Emissão SIM 27968596.54 0.00391544757845685 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 170ª Emissão SIM 27490520.02 -0.00346160955782404 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 7 da 360ª Emissão SIM 27105026.2 0.00998657663871816 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 77ª Emissão SIM 26174032.35 -0.259729474912698 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 219ª Emissão SIM 26093650.36 -0.0553021223779158 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 228ª Emissão SIM 26018695.08 0.0103005210715026 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 40 da 154ª Emissão SIM 25919061.5 0.0221052487854914 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 591ª Emissão SIM 25000002.63 0.000000105200000044547 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 151ª Emissão SIM 24586077.49 -0.0102180301197763 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 112ª Emissão SIM 21374664.6 0.109015713886329 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 123ª Emissão SIM 20629714.2 0.000162810144300085 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 279ª Emissão SIM 20126433.6 0.0198629614639863 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 360ª Emissão SIM 18372091.29 0.0114341468057462 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 131ª Emissão SIM 18047526.6 0.0266508122527474 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 61ª Emissão SIM 17212098.02 0.00300386635255379 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 18 da 131ª Emissão SIM 16720816.67 0.000000000167462710365385 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 279ª Emissão SIM 12855845.67 0.00564325608247107 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 228ª Emissão SIM 12744430.01 -0.132640237458342 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 228ª Emissão SIM 12257107.67 -0.0000478358206857932 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 22 da 131ª Emissão SIM 10866907.11 0.000000000389262400091184 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 99ª Emissão SIM 10021017.3 0.00210173000000013 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 112ª Emissão SIM 9832164 0.114696360400862 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 37 da 154ª Emissão SIM 9593407.09 0.0107841471730856 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 61ª Emissão SIM 9259323.4 -0.000138628059159207 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 61ª Emissão SIM 8717020.3 -0.00013862678035137 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 39 da 154ª Emissão SIM 8211786.53 0.00802444570987326 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 61ª Emissão SIM 7433569.61 0.00115705166953495 CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 225 da 4ª Emissão SIM 7071918.81 0.0098667389277729 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 7 da 279ª Emissão SIM 7043953.28 0.008129025891358 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 53ª Emissão SIM 6894078.39 0.00507157767927668 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 112ª Emissão SIM 6659098.23 0.175205750945383 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 12 da 131ª Emissão SIM 6626066.33 -0.000000000146555878544063 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 11 da 131ª Emissão SIM 6503450.42 0.000000000642072173206998 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 53ª Emissão SIM 6143431.96 0.00634222330603951 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 53ª Emissão SIM 6143431.96 0.00634222246698424 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 131ª Emissão SIM 6054108.9 0.0259543257357222 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 118ª Emissão SIM 5954207.85 0 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão SIM 5445194.06 0.00350563581580654 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 159ª Emissão SIM 5414034.85 0.0340020721925132 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 34 da 154ª Emissão SIM 5367486.29 -0.011643817204165 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 118ª Emissão SIM 5000000 -0.0000551887340355384 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 108ª Emissão SIM 4894330.95 -0.000569127103215994 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 16 da 131ª Emissão SIM 4887834.95 -0.0000000000522020204840601 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 17 da 131ª Emissão SIM 4518431.33 -0.00000000143120870710334 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 360ª Emissão SIM 2969286.92 0.00546376548000005 CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 360ª Emissão SIM 2969286.92 0.00396720053775779 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 131ª Emissão SIM 2483952.48 0.000000000102637454091337 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 131ª Emissão SIM 2474895.96 -0.000000000263400301570016 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 11 da 112ª Emissão SIM 2341052.06 0.119792131672368 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 12 da 112ª Emissão SIM 1246659.79 0.123725936767371 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 33 da 154ª Emissão SIM 735312.53 -0.0179081980942488 CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 112ª Emissão SIM 31234.65 0.153023661706044 CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 5 da 166ª Emissão SIM 1024.04 0.0241219297543804 ICNE11 SIM 6685624.69482422 -0.000434668134550068 Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, será devida pelo FUNDO uma taxa global correspondente a 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos por cento) ao ano (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 10.4 abaixo, ou (b) calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Global”), observado que, enquanto as cotas de emissão do FUNDO sejam detidas exclusivamente pelo Kinea High Yield CRI Fundo de Investimento Imobiliário, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.130.708/0001-28 ou por outros fundos exclusivos geridos pelo GESTOR, não haverá qualquer cobrança de Taxa Global. 10.1.1. A segregação da Taxa Global em taxa de Administração e taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. 10.2. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 30093474.21 0.0143143671574574 0.0132986434616249 ROBERTA ANCHIETA SILVA 48 27758543898 relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br Bacharel em Matemática Aplicada Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. 2021-02-17 0 0 0 Itaú Unibanco S.A. Fevereiro/2021 – Atual Diretor Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. Itaú Unibanco S.A. Maio/2017 – Atual Superintendente de Administração Fiduciária Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. Itaú Unibanco S.A. Outubro/2005 – Abril/2017 Gerente de Estruturação de Produtos Asset Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. n/a n/a www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários. n/a https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Politica-de-Voto.pdf n/a n/a