ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 52270671000176 2024-03-12 Investidores em Geral BRITRICTF008 6250000 false false false Papel Híbrido Outros Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 52270671000176 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3400 10º Andar ITAIM BIBI SÃO PAULO SP 04538132 55 (11) 30726012 www.intrag.com.br produtosestruturados@itau-unibanco.com.br 03/2025 2025-09-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado BTG PACT SER FI 59281253000123 919 955748.02 BRESCO FII 20748515000181 214729 25080347.2 CONCEPTUS INC 18979895000113 1070142 8175884.88 CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO 36501233000115 1727099 15025761.3 CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB 9072017000129 3351 413647.44 HSI MALLS FII 32892018000131 20662 1785403.42 JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII 13371132000171 189024 11711927.04 KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN 30130708000128 208636 21128567.72 KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO 24960430000113 246252 21613538.04 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII 16706958000132 196859 20689880.9 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII 16706958000132 63314 29124.44 KINEA UNIQUE HY CDI FII 42754362000118 108450 11341701 FII VBI LOGISTICO 30629603000118 196065 21314226.15 MAUÁ CAPITAL FII 23648935000184 136063 12366766.07 MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII 97521225000125 1961642 19165242.34 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR 35652102000176 144128 11241984 RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA 41088458000121 386507 3041810.09 RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII 30166700000111 308059 29638356.39 RBR PREMIUM RECEBIVEIS FII 42502842000191 9741 837531.18 FII RBR PROPERTIES 21408063000151 56699 3052107.17 FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 319016 27917090.16 RIO BRAVO RENDA VAREJO FII 15576907000170 2020500 18730035 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TELLUS 16671412000193 129932 8610593.64 SPX SYN FII 43010543000100 2058576 17786096.64 FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO 25032881000153 32973 2813586.09 VALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 29852732000191 605045 5784230.2 VALORA RENDA IMOBILIARIA FII 53656482000107 2175000 18835500 VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME 36445587000190 262475 1490858 VINCI LOGISTICA FII 24853044000122 90452 8018569.8 VINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM 12516185000170 723824 3720455.36 VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT 17554274000125 286273 31664656.53 XP LOG FII 26502794000185 105010 10612310.6 XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO 28757546000100 416900 43899570 XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO 28757546000100 13547 135.47 XP INV CTVM - 9 2332886000104 600 59312.26 GENIAL INVESTIM 5816451000115 205572.9947 20681285.43 BANCO DAYCOVAL 62232889000190 601.27934 413107 BRL TRUST DTVM 13486793000142 27500 3452363.93 HEDGE BRASIL LOGISTICO INDUSTRI FII LTDA 53466467000198 481428 4236566.4 RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII 53391567000100 104139 9702849.43 RBR DESENVOLVIMENTO LOGISTI I - FII 53391567000100 2982 277839.21 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 41811375000119 122 1 3000 3009753 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 9304427000158 52 1 10000 10013954.65 KANASTRA SECURITIZADORA S.A. 48238484000138 1 1 27179 14492752.79 OPEA SECURITIZADORA S.A. 2773542000122 290 1 1887 984211.41 TRUE SECURITIZADORA S.A. 12130744000100 307 1 1000 1007380.11 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25005683000109 122 2 25000 25300048.52 VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 8769451000108 112 1 9807 6479246.41 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 8797760000183 CURY3 231200 7992584 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 16614075000100 DIRR3 495341 8009663.97 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. 8343492000120 MRVE3 75200 560240 MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS AS 7816890000153 MULT3 229055 6660919.4 119501.8 13689941.53 15842649.01 15050516.5595 324482.58 15374999.1395 -10250000 5124999.1395 0.970482