FI IMOBILIÁRIOS DE PERMUTA FINANCEIRA LOTE5 MEZANINO RL 60480984000187 2025-05-06 Investidor Qualificado BR0NWACTF002 290000 false false Multiestratégia Não possui subclassificação Ativa Multicategoria Indeterminado 30/06 false false true false false ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 16695922000109 AV JUSCELINO KUBITSCHEK 1726 CJ 194 VILA NOVA CONCEIÇÃO SÃO PAULO SP 04543-000 (11) 4637-6633 WWW.IDSF.COM.BR administracao@idsf.com.br 2026-06-01 BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. 55.649.229/0001-43 Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (16) 3712-0700 ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 16.695.922/0001-09 Av Juscelino Kubitschek, 1726 (11) 4637-6633 NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. 19.280.834/0001-26 Rua Itapiranga, 233 (47) 3288-1979 ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 16.695.922/0001-09 Av Juscelino Kubitschek, 1726 (11) 4637-6633 O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 4.457(valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 4.457.604,03. No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento. Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho. Permuta Lote 5 Campinas FII RL SIM 33939389.15 1.3406 As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos. Não possui informação apresentada. Av. Juscelino Kubitschek, 1726 www.idsf.com.br Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br É facultado aos cotistas que detenham, ao menos, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas, a convocação da assembleia de cotistas prevista no Artigo 43 acima, caso o administrador não a convoque, no prazo de 10 (dez) dias contados da renúncia. As deliberações privativas de assembleia de cotistas poderão ser adotadas em consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, observados os prazos mínimos aplicáveis às convocações. A convocação da assembleia geral de cotistas deve ser feita com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de antecedência, e exclusivamente far-se-á por meio de correio eletrônico (e-mail) endereçado aos cotistas, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição, cadastro do cotista junto ao ADMINISTRADOR e/ou INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA, ou conforme posteriormente informados ao prestador de serviço responsável pelo recebimento de tal informação. Para fins do disposto neste Anexo, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e os cotistas, inclusive para convocação de assembleias gerais e procedimentos de consulta formal. O envio de informações por meio eletrônico previsto acima dependerá de autorização do cotista. Compete ao cotista manter o ADMINISTRADOR atualizado a respeito de qualquer alteração que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico previamente indicado, isentando o ADMINISTRADOR de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o cotista, ou ainda, da impossibilidade de pagamento de rendimentos da Classe Única, em virtude de informações de cadastro desatualizadas. O correio eletrônico igualmente será uma forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e a CVM. O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de três partes (“Taxa de Administração”): (i) a primeira parte será equivalente ao valor dos serviços de escrituração de cotas; (ii) a segunda equivalente aos serviços de controladoria e contabilidade do FUNDO, e (iii) a terceira calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, o percentual de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir da primeira integralização de cotas da classe, sendo que a primeira e a segunda parte corresponderão aos valores designados nos respectivos instrumentos celebrados entre o ADMINISTRADOR e os prestadores destes serviços, cujas cópias encontrar-se-ão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR. 120380.05 0.0036 0.0036 David Rosset 31 407.320.668-08 NA Diretor Bacharel em Administração de Empresas 2022-05-19 0 0 0 Banco Safra Agosto 2018 – Agosto 2019 Analista de Middle Office Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas;  Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito. IDGR Janeiro 2022 a março 2022 Analista de Fundos Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente;  Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis;  Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo https://www.idsf.com.br/informacao-aos-cotistas/ O ADMINISTRADOR tem amplos poderes para solicitar, se for o caso, a admissão à negociação de cotas em mercado organizado. O ADMINISTRADOR deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias: (i) Em sua página na rede mundial de computadores, na data de convocação da assembleia; (ii) Na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e (iii) Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas da classe sejam admitidas à negociação. Não possui informação apresentada. Não possui informação apresentada.