AF INVEST REAL ESTATE MULTIESTRATEGIA 60077386000161 2025-07-01 Investidores em Geral BR0NZUCTF003 5000000 false false false Papel CRI Outros Ativa Indeterminado 30/06 true true false true false BANCO DAYCOVAL S/A 60077386000161 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 01/2026 2026-03-31 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado LAGO DA PEDRA - FII 37262752000130 6190 4881124.5 ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII Resp LTDA 54483412000159 5000 42250 JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 54866214000174 20000 167400 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25J2486442 2773542000122 527 1 2500 2683271.65 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25J2486442 2773542000122 527 1 2000 2146617.32 BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 10608405000160 1 79 4 1622.53 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198360 12130744000100 108 2 7500 2248031.33 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198359 12130744000100 108 1 7500 2248031.33 BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 10608405000160 37 1 40 39045.95 BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 10608405000160 1 79 1529 620211.06 BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 10608405000160 1 79 2000 811263.65 BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 10608405000160 1 79 1 405.63 BARI SECURITIZADORA S.A - 20E0031084 10608405000160 1 79 47 19064.7 BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 10608405000160 37 1 50 48807.44 LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2414794 48415978000140 27 1 4600 4830466.45 BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 10608405000160 37 1 200 195229.76 BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 10608405000160 37 1 50 48807.44 RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K2582816 8769451000108 230 1 3000 2893742.72 BARI SECURITIZADORA S.A - 24K0003803 10608405000160 37 1 3233 3155889 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E1295288 41811375000119 43 1 20 12503.84 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G5321935 2773542000122 477 1 715 718154.85 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20J0837185 25005683000109 27 1 3045 672488.48 TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22I1423539 12130744000100 98 1 6300 3057323.83 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 20J0837185 25005683000109 27 1 3909 863302.94 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E1295288 41811375000119 43 1 100 62519.18 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A1781654 4200649000107 40 1 500 351203.93 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E1295288 41811375000119 43 1 1000 625191.81 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 2773542000122 163 1 626 540487.68 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G5321935 2773542000122 477 1 1786 1793880.51 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 23I1270600 2773542000122 163 1 2045 1765650.65 OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20K0777893 2773542000122 1 330 11200 4124708.6 NOVA SECURITIZACAO SA - 19B0177968 8903116000142 1 31 12309 3628733.75 ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - 25F2703942 52890908000111 2 1 4990 4956467.07 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 34658789000194 541.53520819 972276.5 999.99 972276.5 1710515.4 1624989.63 89484.6 85525.77 1800000 -1200000 600000 1.052314