07/2026 63063704000123 RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 8547275975 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 100000 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 100000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 100000 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 13119288 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 13119288 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 13119288 + 0 + 0 + 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 13119288 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 6430866700 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 6430866700 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 6430866700 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 5838197726 + 0 + 0 + 13120159 BDR - Certificado de Depósito de Ações 592668974 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 2101187523 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 30254477 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 12377744 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 17876733 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2068962735 + 0 + 0 + 18430002 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 337239174 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1731723561 + 0 + 0 + 18800003 DIVERSOS 1970311 + 0 + 0 + 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 1970311 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2002464 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2002464 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2002464 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 7038596800 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6430866700 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 6430866700 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 6430866700 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 457730100 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 457730100 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 457730100 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 150000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 150000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 77000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 73000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 15585872775 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 340205254 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 340205254 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 336730122 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 336730122 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 3475132 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 3475132 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3475132 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7777181222 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7777181222 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 7466822256 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 7466822256 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 7466822256 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 310358966 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 310358966 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5722232374 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 5722232374 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1071004158 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1071004158 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 1322 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1322 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 701433 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 701433 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 701433 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 4647867359 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 3506337102 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 1134572742 + 0 + 0 + 71540362 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO 1134572742 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 6957515 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2658102 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2658102 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 5292342875 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 5292342875 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 1297409702 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1297409702 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 2900472 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 2900472 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 55429298 - 0 + 0 + 81515002 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 19021066 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 14556077 - 0 + 0 + 81540008 DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 21852155 - 0 + 0 + 81540369 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO 21852155 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 14957748 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 2992920 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 17133 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 11291940 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 11291940 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 655755 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3921645655 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3921645655 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 7038596800 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 6430866700 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 6430866700 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 457730100 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 457730100 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 150000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 150000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 77000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 73000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 15585872775 + 0 + 0 +