07/2026 19909560000191 ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 714564676385 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 1396320784 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 866260093 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 866260093 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 530060691 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 530060691 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 713159356339 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 713159356339 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 713159356339 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 713159356339 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 3701895 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 3701895 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 3701895 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 5297367 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 5297367 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 5297367 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 715801556939 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 713159356339 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 713159356339 + 0 + 0 + 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 713159356339 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 2642200600 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 2455000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 490000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 395000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 1570000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 187200600 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 1430366233324 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 141488784 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 141488784 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 141488784 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 10671122 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10671122 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 130817662 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 130817662 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 639060738655 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 639060738655 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 545745420995 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 552725607585 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 552725607585 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 6980186590 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 93315317660 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 93315317660 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 355011970929 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 355011970929 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 127937798214 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 109247988 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 127828550226 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 227074172715 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 225733157168 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 1341015547 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 279649521983 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 279649521983 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 168278 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 168278 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 143389027226 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 141203753 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 143247823473 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 135749380267 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 135749380267 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 501181669 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 38435985 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 247422 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 462498262 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 72295497 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 390202765 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9764543 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9764543 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 715801556939 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 713159356339 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 713159356339 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 2642200600 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 2455000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 490000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 395000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 1570000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 187200600 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 1430366233324 + 0 + 0 +