<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO</NomeFundo>
		<CNPJFundo>41081356000184</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2021-10-29</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRAPTOCTF007</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>5845602</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Tijolo</Classificacao>
			<Subclassificacao>Híbrido</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Outros</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Determinado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao>2030-10-31</DataPrazoDuracao>
		<EncerramentoExercicio>30/06</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>false</Bolsa>
			<MBO>true</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>false</BVMF>
			<CETIP>true</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>BRL TRUST DTVM S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>41081356000184</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Rua Alves Guimarães</Logradouro>
		<Numero>1216</Numero>
		<Complemento xsi:nil="true"/>
		<Bairro>Pinheiros</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>05410-002</CEP>
		<Telefone1>(11) 3509-0600</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.apexgroup.com/apex-brazil/</Site>
		<Email>infolegal@apexgroup.com</Email>
		<Competencia>02/2026</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2026-06-30</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses>Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses>De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses>De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses>De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses>De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses>De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses>De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses>De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses>De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses>De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses>De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses>De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses>Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado>Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM/>
							<INPC/>
							<IPCA/>
							<INCC/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns xsi:nil="true"/>
						<CaractContratuaisIndividual>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
						<LstImovVendaAcabados>
						</LstImovVendaAcabados>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
							<Imovel>
								<Nome>Avenida Indianópolis, 70 Moema</Nome>
								<Endereco>Matrícula- 237.131 14º RI</Endereco>
								<Area>1774.6</Area>
								<NumUnidades>1</NumUnidades>
								<OutrasCaractRelevantes>N/A</OutrasCaractRelevantes>
								<PercentVendido>0</PercentVendido>
								<PercentConclusaoObras realizado="0" previsto="0"/>
								<CustoConstrucao realizado="0" previsto="0"/>
							</Imovel>
						</LstImovVendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>Avenida Indianópolis, 70 Moema</NomeOuEndereco>
								<JustEvolucaoInferior>N/A</JustEvolucaoInferior>
								<JustCustoSuperior>N/A</JustCustoSuperior>
							</Imovel>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro>N/A</PoliticaContratacaoSeguro>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
					<Emissor>
						<Fundo>APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII</Fundo>
						<CNPJ>42432327000182</CNPJ>
						<Quantidade>133687</Quantidade>
						<Valor>1118960.19</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BICE11 - FII BRIO CRE</Fundo>
						<CNPJ>39332032000120</CNPJ>
						<Quantidade>762</Quantidade>
						<Valor>676656</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BIPD11 - BRIO REAL ESTATE IV FII</Fundo>
						<CNPJ>42869892000101</CNPJ>
						<Quantidade>2732</Quantidade>
						<Valor>2702849.56</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BIPE11 - BRIO REAL ESTATE V FII</Fundo>
						<CNPJ>51817522000111</CNPJ>
						<Quantidade>2004</Quantidade>
						<Valor>2004000</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BIPE15 - BRIO REAL ESTATE V FII</Fundo>
						<CNPJ>51817522000111</CNPJ>
						<Quantidade>496</Quantidade>
						<Valor>496000</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BRIP11 - FII BRIO III</Fundo>
						<CNPJ>34895752000180</CNPJ>
						<Quantidade>2214</Quantidade>
						<Valor>910042.56</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>CPTS11 - FII CAPI SEC</Fundo>
						<CNPJ>18979895000113</CNPJ>
						<Quantidade>17655</Quantidade>
						<Valor>140886.9</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>CYCR11 - FII CYRELA</Fundo>
						<CNPJ>36501233000115</CNPJ>
						<Quantidade>62882</Quantidade>
						<Valor>572226.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>HGCR11 - FII CSHG CRI</Fundo>
						<CNPJ>11160521000122</CNPJ>
						<Quantidade>9383</Quantidade>
						<Valor>919158.68</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>KNIP11 - FII KINEA OP</Fundo>
						<CNPJ>8604187000144</CNPJ>
						<Quantidade>6533</Quantidade>
						<Valor>598749.45</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>MCRE11 - FII MAUA RE</Fundo>
						<CNPJ>36655973000106</CNPJ>
						<Quantidade>155384</Quantidade>
						<Valor>1462163.44</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>RBRR11 - FII RBRHGRAD</Fundo>
						<CNPJ>29467977000103</CNPJ>
						<Quantidade>11696</Quantidade>
						<Valor>999774.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>TRXF19 - TRX REAL ESTATE FII</Fundo>
						<CNPJ>28548288000152</CNPJ>
						<Quantidade>515196</Quantidade>
						<Valor>4688283.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA</Fundo>
						<CNPJ>62959750000142</CNPJ>
						<Quantidade>127087</Quantidade>
						<Valor>12507630.73</Valor>
					</Emissor>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>532</Quantidade>
						<Valor>732475.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>817</Quantidade>
						<Valor>1124873.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>1676</Quantidade>
						<Valor>2249312.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>1640</Quantidade>
						<Valor>2200997.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>532</Quantidade>
						<Valor>713982.15</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>810</Quantidade>
						<Valor>110735.72</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>138</Quantidade>
						<Valor>18866.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>78</Quantidade>
						<Valor>10663.43</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>136710.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>800</Quantidade>
						<Valor>109368.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>165</Quantidade>
						<Valor>22557.27</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>700</Quantidade>
						<Valor>95697.53</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>15</Quantidade>
						<Valor>2050.66</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>68355.38</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>550</Quantidade>
						<Valor>75190.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>570</Quantidade>
						<Valor>86330.71</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>42</Quantidade>
						<Valor>6361.21</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>101</Quantidade>
						<Valor>15297.19</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>300</Quantidade>
						<Valor>45437.21</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>100</Quantidade>
						<Valor>15145.73</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>165</Quantidade>
						<Valor>24990.47</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>35</Quantidade>
						<Valor>5301</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>200</Quantidade>
						<Valor>30291.47</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>100</Quantidade>
						<Valor>15145.73</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>250</Quantidade>
						<Valor>37864.34</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>75728.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1300</Quantidade>
						<Valor>196894.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>800</Quantidade>
						<Valor>121165.91</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>450</Quantidade>
						<Valor>68394.01</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>12</Quantidade>
						<Valor>1823.84</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>60</Quantidade>
						<Valor>9119.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>75993.34</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>100</Quantidade>
						<Valor>15198.66</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>165</Quantidade>
						<Valor>25077.8</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>25</Quantidade>
						<Valor>3799.66</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1600</Quantidade>
						<Valor>243178.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>227980.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1361</Quantidade>
						<Valor>1217849.12</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>400</Quantidade>
						<Valor>357927.73</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>1465</Quantidade>
						<Valor>1500558.86</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>492</Quantidade>
						<Valor>503941.95</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>990</Quantidade>
						<Valor>1014029.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>215</Quantidade>
						<Valor>218259.87</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>296</Quantidade>
						<Valor>300488</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>5</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1195</Quantidade>
						<Valor>1213118.81</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>6</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2506</Quantidade>
						<Valor>2514560.27</Valor>
					</Emissor>
				</CriCra>
				<LciLca>
				</LciLca>
				<LIG>
				</LIG>
				<CEPAC>
				</CEPAC>
				<Acoes>
				</Acoes>
				<AcoesSocFII>
				</AcoesSocFII>
				<CotasSocFII>
				</CotasSocFII>
				<FIA>
				</FIA>
				<FIP>
				</FIP>
				<FIDC>
				</FIDC>
				<OutrasCotasFI>
					<Emissor>
						<Fundo>FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI</Fundo>
						<CNPJ>5902521000158</CNPJ>
						<Quantidade>349126.58</Quantidade>
						<Valor>2994671.77</Valor>
					</Emissor>
				</OutrasCotasFI>
				<OutrosAtivosFinanceiros>
				</OutrosAtivosFinanceiros>
			</AtivosFinanceiros>
			<AtivosNecessidadeLiquidez>
				<Disponibilidades>1080.2</Disponibilidades>
				<TitulosPublicos xsi:nil="true"/>
				<TitulosPrivados xsi:nil="true"/>
				<FundosRendaFixa>2994671.77</FundosRendaFixa>
			</AtivosNecessidadeLiquidez>
		</InfoTipoAtivo>
		<AquisicoesAlienacoes>
			<Terrenos>
				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
				</Alienacoes>
			</Terrenos>
			<Imoveis>
				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
				</Alienacoes>
			</Imoveis>
		</AquisicoesAlienacoes>
		<OutrasInfo>
			<RentabilidadeGarantida>
				<AtivosGarantiaRent>
				</AtivosGarantiaRent>
				<RentEfetivaVigGarantia>
				</RentEfetivaVigGarantia>
			</RentabilidadeGarantida>
		</OutrasInfo>
		<DemonstracoesContabilFinanc>
			<AtivosImobiliarios>
				<Estoques>
					<ReceitasVenda/>
					<CustoImovEstoque/>
					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</Estoques>
				<PropriedadesInvest>
					<ReceitasAlugueis/>
					<DespManutencaoConservacao contabil="-13338" financeiro="-13338"/>
					<ReceitasVenda/>
					<CustoPropriedadesVendidas/>
					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="-13338" financeiro="-13338"/>
				</PropriedadesInvest>
				<TVM>
					<ReceitasJuros contabil="756670.05" financeiro="756670.05"/>
					<AjusteValor contabil="-714169.46" financeiro="0"/>
					<ResultadoVenda contabil="384627.97" financeiro="384627.97"/>
					<OutrasRecOuDesp contabil="325844.84" financeiro="325844.84"/>
					<ResultadoLiquido contabil="752973.4" financeiro="1467142.86"/>
				</TVM>
				<ResultadoLiquidoTotal contabil="739635.4" financeiro="1453804.86"/>
			</AtivosImobiliarios>
			<RecursosLiquidez>
				<ReceitasJurosAplicacoes contabil="58035.85" financeiro="58035.85"/>
				<AjusteValorAplicacoes/>
				<ResultadoVendaAplicacoes/>
				<OutrasRecOuDespAplicacoes/>
				<ResultadoLiquido contabil="58035.85" financeiro="58035.85"/>
			</RecursosLiquidez>
			<ResultadoLiquidoDerivativos/>
			<OutrasReceitasDespesas>
				<TaxaAdministracao contabil="-82443.18" financeiro="-46733.11"/>
				<TaxaDesempenho contabil="438172.68" financeiro="-29475.48"/>
				<ConsultoriaEspecializada contabil="-5540.64" financeiro="-5540.64"/>
				<EmpresaEspecializada/>
				<FormadorMercado/>
				<CustodiaTitulosValores contabil="-3518.33" financeiro="-3537.83"/>
				<AuditoriaIndependente contabil="-5311.88"/>
				<RepresentantesCotistas/>
				<TaxasImpostosContribuicoes contabil="-16161.95" financeiro="-13075.96"/>
				<ComissoesEmolumentos contabil="630.85" financeiro="630.85"/>
				<HonorariosDespesasDefesas/>
				<GastosContratosSeguros/>
				<DespesasAvaliacoes/>
				<TaxasIngressoSaidaFundos/>
				<DespesasRegistroCartorio/>
				<OutrasRecOuDesp contabil="-867.16" financeiro="-190523.8"/>
				<Total contabil="324960.39" financeiro="-288255.97"/>
			</OutrasReceitasDespesas>
			<ResultadoTrimestralLiquido contabil="1122631.64" financeiro="1223584.74"/>
		</DemonstracoesContabilFinanc>
		<DistrResultadoAcumulado>
			<ResultadoFinanLiqAcumulado>1223584.74</ResultadoFinanLiqAcumulado>
			<PercentResultFinanLiqAcumulado>1162405.503</PercentResultFinanLiqAcumulado>
			<ParcelaDistribuidaTriSeguinte>0</ParcelaDistribuidaTriSeguinte>
			<ParcelasRendimentosRetidos>
			</ParcelasRendimentosRetidos>
			<LucroContabil>3991.68</LucroContabil>
			<ResultadoFinanceiroExcedeMinimo>61179.24</ResultadoFinanceiroExcedeMinimo>
			<RendimentosDeclarados>1227576.423</RendimentosDeclarados>
			<RendimentosPagosAntec>-876840.3</RendimentosPagosAntec>
			<RendimentoPagar>350736.123</RendimentoPagar>
			<ResultadoLiquidoDeclarado>1.003262</ResultadoLiquidoDeclarado>
		</DistrResultadoAcumulado>
	</InformeTrimestral>
</DadosEconomicoFinanceiros>
