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<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO</NomeFundo>
		<CNPJFundo>39332032000120</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2021-02-22</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRBRIMCTF008</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>133414</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Tijolo</Classificacao>
			<Subclassificacao>Híbrido</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Outros</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Determinado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao>2028-02-22</DataPrazoDuracao>
		<EncerramentoExercicio>30/06</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>true</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>BRL TRUST DTVM S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>39332032000120</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Rua Alves Guimarães</Logradouro>
		<Numero>1216</Numero>
		<Complemento xsi:nil="true"/>
		<Bairro>Pinheiros</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>05410-002</CEP>
		<Telefone1>(11) 3509-0600</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.apexgroup.com/apex-brazil/</Site>
		<Email>infolegal@apexgroup.com</Email>
		<Competencia>02/2026</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2026-06-30</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses>Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses>De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses>De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses>De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses>De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses>De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses>De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses>De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses>De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses>De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses>De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses>De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses>Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado>Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM/>
							<INPC/>
							<IPCA/>
							<INCC/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns xsi:nil="true"/>
						<CaractContratuaisIndividual>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
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						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
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						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
					<Emissor>
						<Fundo>BRIO MULTIFAMILY FII - RESP LIMITADA</Fundo>
						<CNPJ>62959750000142</CNPJ>
						<Quantidade>591081</Quantidade>
						<Valor>58172927.85</Valor>
					</Emissor>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>702</Quantidade>
						<Valor>966537.49</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>2065251.05</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>1376834.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>1376834.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>2500</Quantidade>
						<Valor>3442085.09</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>1816</Quantidade>
						<Valor>2500330.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>2204</Quantidade>
						<Valor>3034542.21</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>1640</Quantidade>
						<Valor>2258007.82</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>265</Serie>
						<Quantidade>532</Quantidade>
						<Valor>732475.7</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G0708865 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>265</Serie>
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						<Valor>1124873.4</Valor>
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					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
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						<Valor>1300467.49</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>1965</Quantidade>
						<Valor>2637170.93</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>2013</Quantidade>
						<Valor>2701590.37</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>2250</Quantidade>
						<Valor>3019661.37</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>1718</Quantidade>
						<Valor>2305679.21</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>1651</Quantidade>
						<Valor>2215760.41</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>763</Quantidade>
						<Valor>1024000.72</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>1663</Quantidade>
						<Valor>2231865.27</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>1103</Quantidade>
						<Valor>1480305.1</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>937</Quantidade>
						<Valor>1257521.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>290</Quantidade>
						<Valor>389200.79</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>558</Quantidade>
						<Valor>748876.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>1700</Quantidade>
						<Valor>2281521.92</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>389</Quantidade>
						<Valor>522065.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21G1034873 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>500</Serie>
						<Quantidade>532</Quantidade>
						<Valor>713982.15</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
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						<Valor>1341952.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2162</Quantidade>
						<Valor>295568.67</Valor>
					</Emissor>
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						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1215</Quantidade>
						<Valor>166103.58</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>7</Quantidade>
						<Valor>956.97</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>136710.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>136710.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>136710.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>71</Quantidade>
						<Valor>9706.46</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>136710.76</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>800</Quantidade>
						<Valor>109368.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>300</Quantidade>
						<Valor>41013.23</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>300</Quantidade>
						<Valor>41013.23</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>400</Quantidade>
						<Valor>54684.3</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>50</Quantidade>
						<Valor>6835.53</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1800</Quantidade>
						<Valor>246079.38</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>800</Quantidade>
						<Valor>109368.61</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>50</Quantidade>
						<Valor>6835.53</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>6480</Quantidade>
						<Valor>981443.94</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>658</Quantidade>
						<Valor>99658.96</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1590</Quantidade>
						<Valor>240817.26</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>9</Quantidade>
						<Valor>1363.11</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>151457.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>151457.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>227186.09</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>151457.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>47</Quantidade>
						<Valor>7118.49</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>700</Quantidade>
						<Valor>106020.17</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>151457.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>151457.39</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
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						<Valor>121165.91</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
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						<Companhia>CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Valor>660534.15</Valor>
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					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
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						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
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						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
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						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>151986.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>455960.07</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
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						<Valor>10791.05</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1100</Quantidade>
						<Valor>167185.35</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>227980.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>75993.34</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>151986.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>227980.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>300</Quantidade>
						<Valor>45596</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>900</Quantidade>
						<Valor>136788.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>900</Quantidade>
						<Valor>136788.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC</Companhia>
						<CNPJ>40446476000175</CNPJ>
						<Emissao>3</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>4800</Quantidade>
						<Valor>729536.11</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>1342229.01</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
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					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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						<Valor>1972181.83</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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						<Valor>1191004.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1089</Quantidade>
						<Valor>974458.26</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>41</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>479</Quantidade>
						<Valor>428618.46</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
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					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>374</Quantidade>
						<Valor>399113.55</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
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					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
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						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>559</Quantidade>
						<Valor>596536.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>373</Quantidade>
						<Valor>398046.4</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1686</Quantidade>
						<Valor>1799212.45</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>515</Quantidade>
						<Valor>549581.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1117</Quantidade>
						<Valor>1192004.93</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>52</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>115</Quantidade>
						<Valor>122722.08</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2169780 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>505</Serie>
						<Quantidade>1500</Quantidade>
						<Valor>265011.45</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2169780 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>505</Serie>
						<Quantidade>1634</Quantidade>
						<Valor>288685.81</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2169780 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>505</Serie>
						<Quantidade>1830</Quantidade>
						<Valor>323313.97</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2169780 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>505</Serie>
						<Quantidade>395</Quantidade>
						<Valor>69786.35</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2169780 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>505</Serie>
						<Quantidade>2461</Quantidade>
						<Valor>434795.46</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2169780 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Valor>153176.62</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2169780 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>505</Serie>
						<Quantidade>671</Quantidade>
						<Valor>118548.45</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24H2169780 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>8769451000108</CNPJ>
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						<Serie>505</Serie>
						<Quantidade>1397</Quantidade>
						<Valor>246814</Valor>
					</Emissor>
				</CriCra>
				<LciLca>
				</LciLca>
				<LIG>
				</LIG>
				<CEPAC>
				</CEPAC>
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				<OutrasCotasFI>
					<Emissor>
						<Fundo>FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP</Fundo>
						<CNPJ>6175696000173</CNPJ>
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					</Emissor>
				</OutrasCotasFI>
				<OutrosAtivosFinanceiros>
				</OutrosAtivosFinanceiros>
			</AtivosFinanceiros>
			<AtivosNecessidadeLiquidez>
				<Disponibilidades>38.46</Disponibilidades>
				<TitulosPublicos xsi:nil="true"/>
				<TitulosPrivados xsi:nil="true"/>
				<FundosRendaFixa>18017905.47</FundosRendaFixa>
			</AtivosNecessidadeLiquidez>
		</InfoTipoAtivo>
		<AquisicoesAlienacoes>
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				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
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			<Imoveis>
				<Aquisicoes>
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			</Imoveis>
		</AquisicoesAlienacoes>
		<OutrasInfo>
			<RentabilidadeGarantida>
				<AtivosGarantiaRent>
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			</RentabilidadeGarantida>
		</OutrasInfo>
		<DemonstracoesContabilFinanc>
			<AtivosImobiliarios>
				<Estoques>
					<ReceitasVenda/>
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					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</Estoques>
				<PropriedadesInvest>
					<ReceitasAlugueis/>
					<DespManutencaoConservacao/>
					<ReceitasVenda/>
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					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</PropriedadesInvest>
				<TVM>
					<ReceitasJuros contabil="2391343.66" financeiro="2391343.66"/>
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					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="3992142.05" financeiro="3032399.8"/>
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				<ResultadoLiquidoTotal contabil="3992142.05" financeiro="3032399.8"/>
			</AtivosImobiliarios>
			<RecursosLiquidez>
				<ReceitasJurosAplicacoes contabil="148049.95" financeiro="148049.95"/>
				<AjusteValorAplicacoes/>
				<ResultadoVendaAplicacoes/>
				<OutrasRecOuDespAplicacoes/>
				<ResultadoLiquido contabil="148049.95" financeiro="148049.95"/>
			</RecursosLiquidez>
			<ResultadoLiquidoDerivativos/>
			<OutrasReceitasDespesas>
				<TaxaAdministracao contabil="-304503.83" financeiro="-303074.98"/>
				<TaxaDesempenho contabil="0" financeiro="0"/>
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				<EmpresaEspecializada contabil="0" financeiro="0"/>
				<FormadorMercado contabil="0" financeiro="0"/>
				<CustodiaTitulosValores contabil="-7806.05" financeiro="-8189.11"/>
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				<RepresentantesCotistas contabil="0" financeiro="0"/>
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				<Total contabil="-377944.69" financeiro="-1314134.49"/>
			</OutrasReceitasDespesas>
			<ResultadoTrimestralLiquido contabil="3762247.31" financeiro="1866315.26"/>
		</DemonstracoesContabilFinanc>
		<DistrResultadoAcumulado>
			<ResultadoFinanLiqAcumulado>1866315.26</ResultadoFinanLiqAcumulado>
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			<ParcelaDistribuidaTriSeguinte xsi:nil="true"/>
			<ParcelasRendimentosRetidos>
			</ParcelasRendimentosRetidos>
			<LucroContabil>30831.82</LucroContabil>
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			<RendimentosDeclarados>1897147.077</RendimentosDeclarados>
			<RendimentosPagosAntec>-672406.56</RendimentosPagosAntec>
			<RendimentoPagar>1224740.517</RendimentoPagar>
			<ResultadoLiquidoDeclarado>1.01652</ResultadoLiquidoDeclarado>
		</DistrResultadoAcumulado>
	</InformeTrimestral>
</DadosEconomicoFinanceiros>
