FII GUARDIAL LOGISTICA 37295919000160 2024-02-26 Investidores em Geral BRGARECTF001 289186438 false false false Tijolo Híbrido Multicategoria Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 37295919000160 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 02/2026 2026-06-30 CACHOERIN Av. Augusto Ritter, n.o 8.000 - Cachoeirinha - RS 2002898 1 Matricula 59118 0 0 0.016 Logístico10.00016 CANOAS/RS Rua David Canabarro, 600 7040 1 Matricula 80150. O imóvel é formado por escritórios, galpões, envase, utilidades e estacionamento e é responsável pela distribuição de gases industriais e hospitalares para toda região metropolitana de Porto Alegre. Contrato Atípico de 14 anos 0 0 0.006 Logístico10.00006 S J DOS CAMP EST DOM JOSE ANTONIO DO COUTO Nº 655 CAJURU 1024.88 1 Matricula 123192 0 0 0.239 Logístico10.00239 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado Sem informações apresentadas CACHOERIN Sem informações apresentadas CANOAS/RS Sem informações apresentadas S J DOS CAMP Sem informações apresentadas Sem informações apresentadas ANNECY 59 FII DE RL 57300503000108 43500000 496960834.5 ARTEMIS 2022 FII - RL 45063985000132 3495030 34873496.72 FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA 61516271000199 6136670 81843037.25 GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FII - RL 62364712000147 16264930.8258825 174788545.21 HEDGE FUND ZETA MULTIESTRATÉGIA FII RESPONS LIMITADA 62952567000115 272665.342428 2709621.66 CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RL 52371756000140 3881888 43942972.16 CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RL 34691520000100 5752475 58675245 FII INDUSTRIAL DO BRASIL RL 14217108000145 13284 5884812 ABBAIO II MASTER FIF MULTIMERCADO 53803181000150 13250000 149831820.15 ARTEMIS 2022 FII - RL 45063985000132 674.9769 338679165.23 GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII – RL 63759978000151 8000000 78782328 INTER LOGÍSTICO FII FII RL 34598181000111 239521 17245512 PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII - RL 37899400000190 32234 5157440 GUARDIAN PRIME LOG FII DE RL 63787222000116 9000000 119407060.64 GUARDIAN STRATEGY FII DE RL 63616278000108 9800000 96770664.35 TRUE SEC S.A. - 24E3617804 12130744000100 334 2 30865 37594692.53 TRUE SEC S.A. - 24E3617804 12130744000100 334 2 13344 16253477.31 OPEA SEC S.A. - 23F2427179 2773542000122 167 2 7000 10155625.71 OPEA SEC S.A. - 23F2427179 2773542000122 167 2 4000 5803214.69 TRUE SEC S.A. - 24E2538087 12130744000100 328 1 1456518 831368.82 TRUE SEC S.A. - 24E2538087 12130744000100 328 1 20000000 11415840 OPEA SEC S.A. - 21L0736590 2773542000122 1 470 6580 4186721.83 BARI SEC S.A - 25L2402882 10608405000160 65 1 16335 16191639.4 BARI SEC S.A - 25L2402882 10608405000160 65 1 12550 12439857.64 OPEA SEC S.A. - 23F2423591 2773542000122 167 1 4990 4993839.05 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 4200649000107 104 1 44380 38949162.73 OPEA SEC S.A. - 22F1357736 2773542000122 24 2 11896 10446229.65 OPEA SEC S.A. - 23F2423591 2773542000122 167 1 58827 58872258.43 OPEA SEC S.A. - 23F2423591 2773542000122 167 1 21096 21112230.17 OPEA SEC S.A. - 23F2427179 2773542000122 167 2 10558 15317585.18 BARI SEC S.A - 25L2402882 10608405000160 65 1 6000 5947342.3 BARI SEC S.A - 25L2402882 10608405000160 65 1 9000 8921013.44 TRUE SEC S.A. - 20G0800227 12130744000100 1 236 6080001 5073548.03 BARI SEC S.A - 25L2402882 10608405000160 65 1 2000 1982447.43 VERT COMPANHIA SEC - 21I0605705 25005683000109 58 1 17293 14204960.94 DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP 36954526000158 9730384.63021777 17457009.27 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 34658789000194 9413.01460365 17435811.41 1000 34892820.68 144590510.44 137360984.918 6653861.2 144014846.118 -120012371.77 24002474.348 0.996019