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<DadosEconomicoFinanceiros xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<DadosGerais>
		<NomeFundo>RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII</NomeFundo>
		<CNPJFundo>37899479000150</CNPJFundo>
		<DataFuncionamento>2020-12-16</DataFuncionamento>
		<PublicoAlvo>Investidores em Geral</PublicoAlvo>
		<CodigoISIN>BRRBHYCTF005</CodigoISIN>
		<QtdCotasEmitidas>1893505</QtdCotasEmitidas>
		<FundoExclusivo>false</FundoExclusivo>
		<EnquadraNotaSeis>false</EnquadraNotaSeis>
		<VinculoFamiliarCotistas>false</VinculoFamiliarCotistas>
		<Autorregulacao>
			<Classificacao>Papel</Classificacao>
			<Subclassificacao>Híbrido</Subclassificacao>
			<SegmentoAtuacao>Outros</SegmentoAtuacao>
			<TipoGestao>Ativa</TipoGestao>
		</Autorregulacao>
		<PrazoDuracao>Indeterminado</PrazoDuracao>
		<DataPrazoDuracao xsi:nil="true"/>
		<EncerramentoExercicio>31/12</EncerramentoExercicio>
		<MercadoNegociacao>
			<Bolsa>true</Bolsa>
			<MBO>false</MBO>
			<MB>false</MB>
		</MercadoNegociacao>
		<EntidadeAdministradora>
			<BVMF>true</BVMF>
			<CETIP>false</CETIP>
		</EntidadeAdministradora>
		<NomeAdministrador>BRL TRUST DTVM S.A.</NomeAdministrador>
		<CNPJAdministrador>37889479000150</CNPJAdministrador>
		<Logradouro>Rua Alves Guimarães</Logradouro>
		<Numero>1216</Numero>
		<Complemento xsi:nil="true"/>
		<Bairro>Pinheiros</Bairro>
		<Cidade>São Paulo</Cidade>
		<Estado>SP</Estado>
		<CEP>05410-002</CEP>
		<Telefone1>(11) 3509-0600</Telefone1>
		<Telefone2/>
		<Telefone3 xsi:nil="true"/>
		<Site>www.apexgroup.com/apex-brazil/</Site>
		<Email>infolegal@apexgroup.com</Email>
		<Competencia>02/2026</Competencia>
		<DataEncerTrimestre>2026-06-30</DataEncerTrimestre>
	</DadosGerais>
	<InformeTrimestral>
		<InfoTipoAtivo>
			<DireitosReaisImoveis>
				<Terrenos>
				</Terrenos>
				<Imoveis>
					<ImoveisRendaAcabados>
						<LstImovRendaAcabados>
						</LstImovRendaAcabados>
						<DistrContratosPrazo>
							<AteTresMeses>Até 3 meses</AteTresMeses>
							<TresAteSeisMeses>De 3 meses e 1 dia a 6 meses</TresAteSeisMeses>
							<SeisAteNoveMeses>De 6 meses e 1 dia a 9 meses</SeisAteNoveMeses>
							<NoveAteDozeMeses>De 9 meses e 1 dia a 12 meses</NoveAteDozeMeses>
							<DozeAteQuinzeMeses>De 12 meses e 1 dia a 15 meses</DozeAteQuinzeMeses>
							<QuinzeAteDezoitoMeses>De 15 meses e 1 dia a 18 meses</QuinzeAteDezoitoMeses>
							<DezoitoAteVinteUmMeses>De 18 meses e 1 dia a 21 meses</DezoitoAteVinteUmMeses>
							<VinteUmAteVinteQuatroMeses>De 21 meses e 1 dia a 24 meses</VinteUmAteVinteQuatroMeses>
							<VinteQuatroAteVinteSeteMeses>De 24 meses e 1 dia a 27 meses</VinteQuatroAteVinteSeteMeses>
							<VinteSeteAteTrintaMeses>De 27 meses e 1 dia a 30 meses</VinteSeteAteTrintaMeses>
							<TrintaAteTrintaTresMeses>De 30 meses e 1 dia a 33 meses</TrintaAteTrintaTresMeses>
							<TrintaTresAteTrintaSeisMeses>De 33 meses e 1 dia a 36 meses</TrintaTresAteTrintaSeisMeses>
							<AcimaTrintaSeisMeses>Acima de 36 meses</AcimaTrintaSeisMeses>
							<PrazoIndeterminado>Prazo indeterminado</PrazoIndeterminado>
						</DistrContratosPrazo>
						<DistrContratosIndexador>
							<IGPM/>
							<INPC/>
							<IPCA/>
							<INCC/>
							<OutrosIndicadores>
							</OutrosIndicadores>
						</DistrContratosIndexador>
						<CaractContratuaisComuns xsi:nil="true"/>
						<CaractContratuaisIndividual>
							<Imovel>
								<NomeOuEndereco>VM CONNECTION - 94</NomeOuEndereco>
								<CaractContratuais>Não possui caracteristicas que destoem dos demais</CaractContratuais>
							</Imovel>
						</CaractContratuaisIndividual>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaAcabados>
					<ImoveisRendaConstrucao>
						<LstImovRendaConstrucao>
						</LstImovRendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisRendaConstrucao>
					<ImoveisVendaAcabados>
						<LstImovVendaAcabados>
						</LstImovVendaAcabados>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaAcabados>
					<ImoveisVendaConstrucao>
						<LstImovVendaConstrucao>
						</LstImovVendaConstrucao>
						<JustificativaDesempenho>
						</JustificativaDesempenho>
						<PoliticaContratacaoSeguro xsi:nil="true"/>
					</ImoveisVendaConstrucao>
				</Imoveis>
				<OutrosDireitosReais>
				</OutrosDireitosReais>
			</DireitosReaisImoveis>
			<AtivosFinanceiros>
				<FII>
					<Emissor>
						<Fundo>FII GLPG CRI - GCRI11</Fundo>
						<CNPJ>38293879000161</CNPJ>
						<Quantidade>22553</Quantidade>
						<Valor>1533378.47</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII RBCRI IV - RBHG11</Fundo>
						<CNPJ>30647758000187</CNPJ>
						<Quantidade>30753</Quantidade>
						<Valor>1946049.84</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>FII URCA REN - URPR11	</Fundo>
						<CNPJ>34508872000187</CNPJ>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>61140</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Fundo>PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA	</Fundo>
						<CNPJ>60750887000167</CNPJ>
						<Quantidade>50000</Quantidade>
						<Valor>5996358.51</Valor>
					</Emissor>
				</FII>
				<CriCra>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_13C0038450_DU10 - CIBRASEC</Companhia>
						<CNPJ>2105040000123</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>192</Serie>
						<Quantidade>30</Quantidade>
						<Valor>0</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC</Companhia>
						<CNPJ>2105040000123</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>260</Serie>
						<Quantidade>385</Quantidade>
						<Valor>1332375.32</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC</Companhia>
						<CNPJ>2105040000123</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>260</Serie>
						<Quantidade>109</Quantidade>
						<Valor>377217.94</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC</Companhia>
						<CNPJ>2105040000123</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>260</Serie>
						<Quantidade>216</Quantidade>
						<Valor>747514.46</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_15I0187816_DU4 - CIBRASEC</Companhia>
						<CNPJ>2105040000123</CNPJ>
						<Emissao>2</Emissao>
						<Serie>260</Serie>
						<Quantidade>290</Quantidade>
						<Valor>1003607.38</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>316</Serie>
						<Quantidade>1100</Quantidade>
						<Valor>569848.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21D0457416 - RBCAPITALSEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>316</Serie>
						<Quantidade>8900</Quantidade>
						<Valor>4610592.47</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21E0517062 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>339</Serie>
						<Quantidade>60</Quantidade>
						<Valor>6172433.48</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0823062 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>20502525000132</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>402</Serie>
						<Quantidade>6535</Quantidade>
						<Valor>3504515.28</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_21L0823062 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>20502525000132</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>402</Serie>
						<Quantidade>3465</Quantidade>
						<Valor>1858170.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC</Companhia>
						<CNPJ>12320349000190</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>47</Serie>
						<Quantidade>6500</Quantidade>
						<Valor>6240016.17</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC</Companhia>
						<CNPJ>12320349000190</CNPJ>
						<Emissao>1</Emissao>
						<Serie>48</Serie>
						<Quantidade>6500</Quantidade>
						<Valor>6806645.34</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22E1285202 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>20</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1114</Quantidade>
						<Valor>1096147.48</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22E1285202 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>20</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>11000</Quantidade>
						<Valor>10823718.44</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22E1285202 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>20</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>496</Quantidade>
						<Valor>488051.3</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22E1285202 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>20</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>491987.2</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22E1285202 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>20</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>514</Quantidade>
						<Valor>505762.84</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22I1293391 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>77</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>4000</Quantidade>
						<Valor>2650417.71</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22I1293391 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>77</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1325208.85</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_22K1360944 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>84</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>4653</Quantidade>
						<Valor>2946854.13</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23F1242736 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>151</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2206</Quantidade>
						<Valor>2585723.25</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23F1242736 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>151</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>750</Quantidade>
						<Valor>879099.01</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23F1242736 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>151</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1250</Quantidade>
						<Valor>1465165.03</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23H1487992 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>193</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>7332</Quantidade>
						<Valor>6600718.58</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2510335 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>179</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>880785.63</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2510336 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>179</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>968</Quantidade>
						<Valor>819327.73</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2510336 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>179</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1692825.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_23L2510336 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>179</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1000</Quantidade>
						<Valor>846412.94</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24B1861489 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>269</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>5000</Quantidade>
						<Valor>4677343.65</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>60</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1943069.99</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24E2267881 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>60</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>500</Quantidade>
						<Valor>485767.49</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24E2388811 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>313</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1009</Quantidade>
						<Valor>906560.51</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24E2388811 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>313</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3960</Quantidade>
						<Valor>3557958.02</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24E2388811 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>313</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>986</Quantidade>
						<Valor>885895.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24E2388811 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>313</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3959</Quantidade>
						<Valor>3557059.54</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24E3617805 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>354</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>8000</Quantidade>
						<Valor>5388457.98</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24E3617805 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>354</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2000</Quantidade>
						<Valor>1347114.49</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>62</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>6316</Quantidade>
						<Valor>5658009.52</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>62</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>9472</Quantidade>
						<Valor>8485222.63</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24I2114236 - CANAL CIA DE SEC</Companhia>
						<CNPJ>41811375000119</CNPJ>
						<Emissao>124</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>5475</Quantidade>
						<Valor>3545855.89</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24J2484109 - PORTO5</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>119</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>12006</Quantidade>
						<Valor>12432881.8</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24J2484109 - PORTO5</Companhia>
						<CNPJ>4200649000107</CNPJ>
						<Emissao>119</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2500</Quantidade>
						<Valor>2588889.26</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24K1606845 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>355</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>4000</Quantidade>
						<Valor>4053110.37</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24K1606845 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>355</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2090</Quantidade>
						<Valor>2117750.17</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24L3357433 - OPEA SEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>388</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>2973706.78</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25E1733963 - OPEASEC</Companhia>
						<CNPJ>2773542000122</CNPJ>
						<Emissao>445</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3000</Quantidade>
						<Valor>3690121.6</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25F8639835 - VIRGOSEC</Companhia>
						<CNPJ>20502525000132</CNPJ>
						<Emissao>4</Emissao>
						<Serie>512</Serie>
						<Quantidade>2500</Quantidade>
						<Valor>2571528.93</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25I4729319 - LEVERAGE COMPANHIA SEC</Companhia>
						<CNPJ>48415978000140</CNPJ>
						<Emissao>47</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>1400</Quantidade>
						<Valor>1403101.5</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25I4729319 - LEVERAGE COMPANHIA SEC</Companhia>
						<CNPJ>48415978000140</CNPJ>
						<Emissao>47</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>9000</Quantidade>
						<Valor>9019938.23</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_25I4737698 - LEVERAGE CIA SEC</Companhia>
						<CNPJ>48415978000140</CNPJ>
						<Emissao>47</Emissao>
						<Serie>2</Serie>
						<Quantidade>2500</Quantidade>
						<Valor>2501837.69</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_26B4183560 - LEVERAGE CIA SEC</Companhia>
						<CNPJ>48415978000140</CNPJ>
						<Emissao>55</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>5000</Quantidade>
						<Valor>4997055.98</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G2775710 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>333</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3800</Quantidade>
						<Valor>3587296.74</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G2775710 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>333</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>2900</Quantidade>
						<Valor>2737673.83</Valor>
					</Emissor>
					<Emissor>
						<Companhia>CRI_24G2775710 - TRUE SEC</Companhia>
						<CNPJ>12130744000100</CNPJ>
						<Emissao>333</Emissao>
						<Serie>1</Serie>
						<Quantidade>3100</Quantidade>
						<Valor>2926478.92</Valor>
					</Emissor>
				</CriCra>
				<LciLca>
				</LciLca>
				<LIG>
				</LIG>
				<CEPAC>
				</CEPAC>
				<Acoes>
				</Acoes>
				<AcoesSocFII>
				</AcoesSocFII>
				<CotasSocFII>
				</CotasSocFII>
				<FIA>
				</FIA>
				<FIP>
				</FIP>
				<FIDC>
				</FIDC>
				<OutrasCotasFI>
					<Emissor>
						<Fundo>FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP</Fundo>
						<CNPJ>6175696000173</CNPJ>
						<Quantidade>7553.74</Quantidade>
						<Valor>659553.54</Valor>
					</Emissor>
				</OutrasCotasFI>
				<OutrosAtivosFinanceiros>
				</OutrosAtivosFinanceiros>
			</AtivosFinanceiros>
			<AtivosNecessidadeLiquidez>
				<Disponibilidades>100</Disponibilidades>
				<TitulosPublicos xsi:nil="true"/>
				<TitulosPrivados xsi:nil="true"/>
				<FundosRendaFixa>659553.54</FundosRendaFixa>
			</AtivosNecessidadeLiquidez>
		</InfoTipoAtivo>
		<AquisicoesAlienacoes>
			<Terrenos>
				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
				</Alienacoes>
			</Terrenos>
			<Imoveis>
				<Aquisicoes>
				</Aquisicoes>
				<Alienacoes>
				</Alienacoes>
			</Imoveis>
		</AquisicoesAlienacoes>
		<OutrasInfo>
			<RentabilidadeGarantida>
				<AtivosGarantiaRent>
				</AtivosGarantiaRent>
				<RentEfetivaVigGarantia>
				</RentEfetivaVigGarantia>
			</RentabilidadeGarantida>
		</OutrasInfo>
		<DemonstracoesContabilFinanc>
			<AtivosImobiliarios>
				<Estoques>
					<ReceitasVenda/>
					<CustoImovEstoque/>
					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</Estoques>
				<PropriedadesInvest>
					<ReceitasAlugueis/>
					<DespManutencaoConservacao/>
					<ReceitasVenda/>
					<CustoPropriedadesVendidas/>
					<AjusteValor/>
					<OutrasRecOuDesp/>
					<ResultadoLiquido contabil="0" financeiro="0"/>
				</PropriedadesInvest>
				<TVM>
					<ReceitasJuros contabil="-3239669.08" financeiro="-3239669.08"/>
					<AjusteValor contabil="5538408.3" financeiro="0"/>
					<ResultadoVenda contabil="5645746.91" financeiro="5645746.91"/>
					<OutrasRecOuDesp contabil="135675" financeiro="135675"/>
					<ResultadoLiquido contabil="8080161.13" financeiro="2541752.83"/>
				</TVM>
				<ResultadoLiquidoTotal contabil="8080161.13" financeiro="2541752.83"/>
			</AtivosImobiliarios>
			<RecursosLiquidez>
				<ReceitasJurosAplicacoes contabil="136198.08" financeiro="136198.08"/>
				<AjusteValorAplicacoes/>
				<ResultadoVendaAplicacoes/>
				<OutrasRecOuDespAplicacoes/>
				<ResultadoLiquido contabil="136198.08" financeiro="136198.08"/>
			</RecursosLiquidez>
			<ResultadoLiquidoDerivativos/>
			<OutrasReceitasDespesas>
				<TaxaAdministracao contabil="-405498.97" financeiro="-411912.48"/>
				<TaxaDesempenho contabil="157579.12" financeiro="0"/>
				<ConsultoriaEspecializada contabil="-55672.32" financeiro="-55672.32"/>
				<EmpresaEspecializada contabil="0" financeiro="0"/>
				<FormadorMercado contabil="0" financeiro="0"/>
				<CustodiaTitulosValores contabil="-11536.25" financeiro="-11715.76"/>
				<AuditoriaIndependente contabil="-4304.16" financeiro="0"/>
				<RepresentantesCotistas contabil="0" financeiro="0"/>
				<TaxasImpostosContribuicoes contabil="-38528" financeiro="-45935.23"/>
				<ComissoesEmolumentos contabil="0" financeiro="0"/>
				<HonorariosDespesasDefesas contabil="0" financeiro="0"/>
				<GastosContratosSeguros contabil="0" financeiro="0"/>
				<DespesasAvaliacoes contabil="0" financeiro="0"/>
				<TaxasIngressoSaidaFundos contabil="0" financeiro="0"/>
				<DespesasRegistroCartorio contabil="0" financeiro="0"/>
				<OutrasRecOuDesp contabil="-30960.48" financeiro="338878.53"/>
				<Total contabil="-388921.06" financeiro="-186357.26"/>
			</OutrasReceitasDespesas>
			<ResultadoTrimestralLiquido contabil="7827438.15" financeiro="2491593.65"/>
		</DemonstracoesContabilFinanc>
		<DistrResultadoAcumulado>
			<ResultadoFinanLiqAcumulado>11114385</ResultadoFinanLiqAcumulado>
			<PercentResultFinanLiqAcumulado>10558665.75</PercentResultFinanLiqAcumulado>
			<ParcelaDistribuidaTriSeguinte>0</ParcelaDistribuidaTriSeguinte>
			<ParcelasRendimentosRetidos>
			</ParcelasRendimentosRetidos>
			<LucroContabil>776826.4</LucroContabil>
			<ResultadoFinanceiroExcedeMinimo>555719.25</ResultadoFinanceiroExcedeMinimo>
			<RendimentosDeclarados>11891211.4</RendimentosDeclarados>
			<RendimentosPagosAntec>-9997706.4</RendimentosPagosAntec>
			<RendimentoPagar>1893505</RendimentoPagar>
			<ResultadoLiquidoDeclarado>1.069894</ResultadoLiquidoDeclarado>
		</DistrResultadoAcumulado>
	</InformeTrimestral>
</DadosEconomicoFinanceiros>
