MAG MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 60355424000109 2025-07-22 Investidor Qualificado e Profissional BRMAGMCTF005 12440765 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 60395755000164 PRAIA DE BOTAFOGO 228 SALA 907 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250906 (21) 3923300 www.bancogenial.com middleadm@genialinvestimentos.com.br 2/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB RIVIERA RESIDENCIAL RL 65923811000100 1100100 11001000 TELLUS MULTIESTRATÉGIA - FII 45188099000135 49913 481660.45 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GUARDIAN REAL STATE 37295919000160 350001 2859508.17 Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535 9304427000158 72 2 10750 10757932.51 Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708 41811375000119 115 1 7891 7223421.83 Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 2773542000122 402 1 5800 5423236.79 Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 2773542000122 402 1 5000 4675204.13 Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652 8769451000108 4 252 5215 1254889.17 Riza Securitizadora S.A. - CRI - 21D0779652 8769451000108 4 252 4285 1031102.6 Rock Securitização S.A. - CRI - 25J3005313 51319586000192 1 1 5075 4545686.09 Leverage Companhia Securitizadora S.A. - CRI - 25H4925952 48415978000140 442 1 5000 5025894.6 Canal Companhia de Securitização S.A. - CRI - 24I2268708 41811375000119 115 1 2545 2329693.14 Opea Securitizadora S.A. - CRI - 25C3470318 2773542000122 402 1 350 327264.29 Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219 10608405000160 42 1 5009 4995373.69 Bari Securitizadora S.A. - CRI - 24L1252219 10608405000160 42 1 4945 4931547.79 Canal Companhia de Securitização - CRI - 24I2268708 41811375000119 115 1 908 831183.25 Riza Securitizadora S.A. - CRI - 25L2734485 8769451000108 300 1 7359 7417075.18 Opea Securitizadora S/A - CRI - 25C3470318 2773542000122 402 1 258 241240.53 Riza Securitizadora S.A. - 25L2734485 8769451000108 300 1 2928 2951106.96 Opea Securitizadora S/A - 22H1814286 2773542000122 45 1 3000 1239791.42 Riza Securitizadora S.A. - 21J0856001 8769451000108 4 403 6000 1252146.91 Riza Securitizadora S.A. - 21D0779652 8769451000108 4 252 2499 601336.15 Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535 9304427000158 72 2 1183 1183872.94 Opea Securitizadora S/A - 25C3470318 2773542000122 402 1 1060 991143.28 Rock Securitização S.A. - CRI - 26D4959138 51319586000192 9 1 5166 5168483.59 Opea Securitizadora S/A - 25C3470318 2773542000122 402 1 338 316043.8 Habitasec Securitizadora S.A. - CRI - 24L2289535 9304427000158 72 2 363 363267.86 Rock Securitização S.A. - CRI - 26D4959138 51319586000192 9 1 2982 2983433.62 Banco ABC Brasil S.A. 28195667000106 2026-07-22 10000 10029348.12 Caixa Econômica Federal 360305000104 2026-07-24 1 5646184.21 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. 8797760000183 CURY3 12250 429485 DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. 16614075000100 DIRR3 25750 358440 EZTEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 8312229000173 EZTC3 28995 377804.85 LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 24462693000128 LAVV3 28000 321440 ALLOS S.A. 5878397000132 ALOS3 14000 392840 ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 6175696000173 169782.18813 14789754.2 0.51 14789754.2 8586938.06 8157591.157 173633.35 8331224.507 -6838332.51 1492891.997 0.970221