CAPITANIA SECURITIES II - FII 18979895000113 2014-08-07 Investidores em Geral BRCPTSCTF004 363503147 false false false Tijolo Híbrido Outros Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 59281253000123 Praia de Botafogo 501 6º Andar Botafogo Rio de Janeiro RJ 22250-040 (11) 3383-3455 www.btgpactual.com ri.fundoslistados@btgpactual.com 2/2026 2026-06-30 Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta. AF INVEST CRI FII RI 36642293000158 51445 4938720 AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 51472985000199 42795 357338.25 AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO 26499833000132 44 4670.16 ARTON CAPITANIA FOF FII RL 65629469000130 1896500 578240512.76 AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU 35765826000126 7518 454012.02 AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FUNDO D 51890054000100 494555 3783345.75 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 09346601000125 14774 868711.2 BANCO BTG PACTUAL S/A 30306294000145 117922 1081344.74 BLUEMACAW CATUAI TRIPLE A FII 41076748000155 21 2047.5 BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE 39332032000120 5401 2916540 CAIXA RIO BRAVO FII - FII 17098794000170 230246 17728942 CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII 43010844000126 22169 195087.2 CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADE 60607442000122 2534804 7187247.2 CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE 34691520000100 17416634 177649666.8 CAPITANIA LOG FII FII 52371756000140 14078671 159370555.72 CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARIO 48916699000160 9250 1171017.31 CAPITANIA SHOPPINGS FII 47896665000199 12122577 120862092.69 CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FDO INV 17144039000185 12516 419160.84 CENTRO LOGISTICO RIO CLARO FII RL 64145927000100 6915324 81248293.81 CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI 43010601000198 1 80.02 EMET MULTIESTR FI IMOB RESP LTDA 53523736000100 952105 9682907.85 EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII 41076380000125 316293 2631557.76 FI IMOB BTG PACT CORP OFF 08924783000101 98220 4121311.2 FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SR 08014513000163 744 127968 FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL 11274415000170 17814 967300.2 FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR 14376247000111 534 54735 FI IMOBILIARIO FII PARQUE D. PEDRO SHOPPING CENTER 10869155000112 15748 41032403.13 FIAGRO SUNO 28152777000190 2281322 22927286.1 FII CAIXA TRX LOGISTICA RENDA 12887506000143 594 183367.8 FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA 43010543000100 1614 13154.1 FII SUCCESPAR VAREJO 27538422000171 527925 12930196.34 FOF JHSF INSTITUCIONAL FII RL SUB B 50718976000172 438616 78134355.48 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 4 23740595000117 1 76.18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 8 21408063000151 167776 7986137.6 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13 30871698000181 1178634 100136744.64 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO15 34081631000102 117968 9436260.32 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO1F 33046142000149 17678 1532329.04 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 36501159000137 1269052 185281592 GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVE 11769604000113 2295685 29100148.97 GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN 30982974000189 288826 224256977.12 GUARDIAN MULTI IMOBI I FII RL 41269052000145 102528 907372.8 HECTARE RECEBIVEIS HIGH GRADE FUNDO 34508959000154 16080 1286078.4 HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM 35507262000121 930521 8095532.7 HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FUNDO DE INVESTIME 35586415000173 194122 18540249.21 HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO 32903621000171 475 41800 HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE 08098114000128 2181332 189099671.08 IRIDIUM FII 41076564000195 47026 3115002.24 JARDIM PAULISTANO FII 55302190000193 613800 82434315.08 JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IM 36501181000187 2544 141853.44 JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE 54866214000174 89611 745563.52 KRONOLOG I FII RL 60619652000130 147318 9534011.56 KRONOLOG II FII RL 53471254000154 100000 11385307.29 LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM 30248158000146 1023591 114631956.09 LOGCP INTER FII (EXT-INTER) 34598181000111 5715 411480 MAG MULTIESTRATEGIA CII - RL 60355424000109 20 200 MAUA CAPITAL LOGISTICA FII RL 57466934000130 1136125 11815700 MULTI SHOPPINGS FII 22459737000100 300280 9104658.36 NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FII 35652252000180 0 0 NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM 32527626000147 330681 34546244.07 NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII 14793782000178 1744 199321.76 OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO 59678443000189 3839308 340902845.8 PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO 37899400000190 44221 7075360 PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST 26813118000122 780922 37484256 PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO 30048651000112 1872333 74893320 PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII LTDA 60750887000167 100000 11710091.27 PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME 36501198000134 61 4575 RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDEN1 19249989000108 1381 1021940 RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTI 34736474000118 16697 1454039.93 RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMO 35705463000133 13977 1037652.48 RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTAT 41088458000121 1085093 8756700.51 RBR TOP OFFICES FII RL 56805391000176 5718 358518.6 RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU 30647758000187 219 13858.32 RIO BRAVO FOR YOU FUNDO DE INVESTIM 62662477000190 163918 11474260 RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D 36517660000191 786 32029.5 SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA – FUN 09517273000182 11982 639479.34 SHOPPING PATIO PAULISTA FII RL 59090726000105 1791 21008.43 SUNO LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB 40041711000129 10760 13342.4 TRX HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMO 43985938000110 3514911 29876743.5 VBI OFFICE FUND II - FDII RL 34895894000147 44 3906.32 VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE 36445587000190 2568068 5983598.44 VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA 41978154000130 16500 2082954.74 XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 37262531000162 3017.34 2617181.83 XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO 28516325000140 146141 9499165 XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO 30654849000140 160895 3200201.55 BARI SECURITIZADORA S.A. 10608405000160 0 0 15 14394.31 BARI SECURITIZADORA S.A. 10608405000160 1 85 37 22311.95 BARI SECURITIZADORA S.A. 10608405000160 1 93 157304 156530845.17 BARI SECURITIZADORA S.A. 10608405000160 1 98 125552 57828480.31 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09304427000158 1 242 124696 98016592.12 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 214 -150 -94072.35 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 236 269790009 222318503.59 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 331 44755 39711210.01 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 340 115048 121979177.19 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 346 28567849 26108234.33 RIZA SECURITIZADORA S.A. 08769451000108 4 264 143109 152527172.5 BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP 00840011000180 1000564.01 57288594.35 96853.75 0 0 57288594.35 solution 195002471.71 185252348.1245 0 0 6144937.5055 191397285.63 -158681736.45 32715549.18 0.981512