CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FII 43010844000126 2022-04-13 Investidores em Geral BRCCMECTF007 67797053 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Multicategoria Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM 59281253000123 Praia de Botafogo 501 6º Andar Botafogo Rio de Janeiro RJ 22250-040 (11) 3383-3455 www.btgpactual.com ri.fundoslistados@btgpactual.com 2/2026 2026-06-30 Hotel Selina Avenida Vieira De Carvalho, 99, Sem Complemento, Republica, Sao Paulo/SP, Brasil, 01210-010 5394 1 Direito de propriedade 0 0 0 Edificio Kasa Rua Casa Do Ator, 99, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04546-000 16171.19 244 Direito de propriedade 1 0 0 Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Hotel Selina Não possui caracteristicas que destoem dos demais Edificio Kasa Não possui caracteristicas que destoem dos demais Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta. ASA RETROFITS I FII FII 45188033000145 500 5487000 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 08924783000101 170016 7133871.36 CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 52713882000136 627724 64196049.16 FII TG ATIVO REAL 25032881000153 101352 5400034.56 GAZIT MALLS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 15447108000102 72924 3026346 ICATU VANGUARDA GRU LOGISTICO FII 54483412000159 309529 2559804.83 IRIDIUM FII 41076564000195 250546 16596167.04 KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA 42754342000147 169912 16253781.92 TRX REAL ESTATE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 28548288000152 41275 3789045 XP MALLS FII FII 28757546000100 66235 6919570.45 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 41811375000119 60 1 20000 13370684.96 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09304427000158 0 0 30000 30020041.36 HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 09304427000158 71 1 4200 4212092.95 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 0 0 25000 25024052.45 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 0 0 25192 22575989.23 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 174 1 27500 23717483.04 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 196 1 27500 24022062.36 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 197 1 27500 25654695.14 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 198 1 27500 25654695.14 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 200 1 50000 37714915.84 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 264 2 15000 4106416.69 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 400 27901 29966396.04 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 453 8790 9426833.83 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 454 4889 5239366.34 OPEA SECURITIZADORA S.A. 02773542000122 1 455 2966 3176228.18 RIZA SECURITIZADORA S.A. 08769451000108 223 1 23360 19417501.09 VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 25005683000109 90 1 10000 5867862.65 BANCO ABC BRASIL S.A. 28195667000106 2026-09-11 20000 20145004.98 BANCO ABC BRASIL S.A. 28195667000106 2027-11-03 25000 25157665 Banco BTG Pactual S.A. 30306294000145 Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA 27033 109213545.66 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 07816890000153 DEBÊNTURE 240 249050.4 0 109213545.65 0 1357580.06 04/2026 0.000483 0.00048228088237 05/2026 0.014039 0.00961194366308 06/2026 0.005617 0.00561650851034 solution 37088997.88 35234547.99 0 0 19919.58 35254467.57 -28881563.58 6372903.99 0.950537