SULAMERICA REAL ESTATE FII 46334715000181 2024-11-08 Investidores em Geral BR0CKQCTF006 10728379 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Multicategoria Ativa Indeterminado 30/06 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 46334715000181 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 02/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado SAO BENEDITO FIF DE RL 57640413000158 61746 2104012.77 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL 16706958000132 79834 8613290.26 XP MALLS FII – FII – RL 28757546000100 75893 7928541.71 OPEA SEC S.A. - 21L0666609 2773542000122 1 400 148 159131.47 OPEA SEC S.A. - 21L0694148 2773542000122 1 455 1054 1132276 OPEA SEC S.A. - 21L0668295 2773542000122 1 453 1242 1333451.38 OPEA SEC S.A. - 21L0668716 2773542000122 1 454 1556 1670573.49 VERT COMPANHIA SEC - 22L1357824 25005683000109 90 1 4767 2786167.16 BARI SEC S.A - 24C1693601 10608405000160 29 1 3529 3069658.05 SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV - 24F0002203 31931053000150 2 3 4200 2161421.8 CANAL COMPANHIA DE SEC - 23H1104566 41811375000119 50 1 4778 4706971.88 TRUE SEC S.A. - 23L1199761 12130744000100 268 3 5112 1802221.04 TRUESEC - 23L1605236 12130744000100 267 1 6673812 2372032.96 SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERV - 24F0002202 31931053000150 2 2 5000 2440906.89 VERT COMPANHIA SEC - 22L1357824 25005683000109 90 1 6930 4050375.17 TRUE SEC S.A. - 24L0007474 12130744000100 376 1 3080 1965220 CANAL COMPANHIA DE SEC - 25I4350572 41811375000119 159 1 10000 4061285.28 KANASTRA SEC S.A. - 25E3533090 48238484000138 3 4 500 383277.64 RIZA SEC S.A. - 25G5680734 8769451000108 270 2 6000 6017720.28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 360305000104 2028-02-14 1 5224285.89 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 360305000104 2028-01-11 1 5287959.42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 360305000104 2028-01-11 2 2104279.58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 360305000104 2027-03-31 4 4710404.19 BANCO INTER SA 416968000101 2028-05-11 400000000 4051708 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF 36771728000164 20821250.7977291 37321768.42 1000 21378637.08 37321768.42 6537943.78 6211046.591 11413.23 6222459.821 0 6222459.821 0.951746