SPECIALE REAL ESTATE FOF FII 50135849000140 2023-08-11 Investidores em Geral BRPMFOCTF001 975907 false false false Papel Fundos Outros Ativa Indeterminado 31/12 true false false true false BANCO DAYCOVAL S/A 50135849000140 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 02/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL 8924783000101 34441 1445144.36 BRPR CORPORATE OFFICES FII RL 48978859000104 8729 560401.8 BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FII RL 9552812000114 179956 1641198.72 BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL 11839593000109 23611 2416113.63 VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RL 59663265000112 2000 2020237.03 CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 49005348000160 27618 2557702.98 CYRELA CRÉDITO - FII - RL 36501233000115 160375 1432148.75 GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL 17590518000125 5969 298032.17 GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL 37295919000160 209211 1709253.87 FII GREEN TOWERS RL 23740527000158 3006 242974.98 HEDGE BRASIL SHOPPING FII RL 8431747000106 84470 1647165 PATRIA REC IMOBS - FII - RL 11160521000122 17456 1603508.16 PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL 9072017000129 10568 1363060.64 HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA 35360687000150 14224 1120851.2 HSI LOGÍSTICA FII DE RESP LIMITADA 32903621000171 22001 1936088 HSI MALLS FII DE RL 32892018000131 13969 1197143.3 INTER RESIDENCE FII FII RL 34835191000123 8937 698337.18 JFL LIVING FII RL 36501181000187 10083 562228.08 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL 13371132000171 25727 1557255.31 FUNDO DE FII KINEA FII RL 30091444000140 20975 1689116.75 KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO – RL 41745701000137 17340 1570830.6 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL 16706958000132 36314 3917917.46 KINEA HEDGE FUND FII - RL 42754342000147 23002 2200371.32 KINEA HIGH YIELD CRI FII RL 30130708000128 17543 1757282.31 KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 24960430000113 15345 1419412.5 KINEA UNIQUE HY CDI FII RL 42754362000118 26093 2762987.77 LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVEST IMOBS 39753295000102 215627 1526639.16 FII VBI LOGÍSTICO - RL 30629603000118 8442 883877.4 FII MAUÁ CAPITAL REC IMOBS - FII RL 23648935000184 13161 1242530.01 NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL 35652252000180 9840 730915.2 PÁTRIA LOGÍSTICA FII 35754164000199 28670 1839180.5 PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL 28729197000113 9180 720630 PATRIA MALLS FII – RL 26499833000132 18040 1914765.6 PATRIA SECURITIES FII - RL 35507457000171 3001 170456.8 FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL 35652102000176 14616 1069891.2 PATRIA LOGÍSTICA II FII 35705463000133 7182 533191.68 PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RL 41088458000121 132920 1072664.4 PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO 30166700000111 28608 2560416 REAL INVESTOR FII RL 44625612000145 15733 1663292.76 RIZA AKIN FII RL 36642219000131 44052 3539137.68 FII - SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA 43010543000100 173482 1413878.3 PATRIA TOP OFFICES FII – RL 56805391000176 9240 579348 TRX REAL ESTATE FII RL 28548288000152 9079 833452.2 VECTIS JUROS REAL FII RL 32400250000105 31390 2393487.5 VALORA HEDGE FUND FII DE RL 36771692000119 366953 2212726.59 VALORA CRI CDI FII - FII RL 29852732000191 435164 4203684.24 VINCI SHOPPING CENTERS FII - RL 17554274000125 8219 868090.78 VINCI IMÓVEIS URBANOS FII – RL 36445587000190 233918 545028.94 WHG REAL ESTATE FII RL 41256643000188 236235 2152100.85 XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII RL 28516301000191 20116 1706239.12 XP LOG FII - FII 26502794000185 26012 2439665.48 XP MALLS FII – FII – RL 28757546000100 17600 1838672 XP SELECTION FUNDO DE FII – FII – RL 30983020000190 117925 751182.25 COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24B1404723 4200649000107 56 1 1487928 769900.07 RIZA SEC S.A. - 24L2720216 8769451000108 217 1 880 886039.5 DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 34658789000194 445.22064218 823099.83 1000 823099.83 5096915.15 4842069.3925 115538.17 4957607.5625 -4098809.4 858798.1625 0.972668