ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII 53305536000181 2024-04-23 Investidores em Geral BRIVCICTF006 500000 false false false Multiestratégia Não possui subclassificação Multicategoria Ativa Indeterminado 31/12 true true false true false BANCO DAYCOVAL S/A 53305536000181 Avenida Paulista 1793 2º Andar Bela Vista São Paulo SP 01311200 0300 111 0500 4090-2223 3138-4061 www.daycoval.com.br informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br 02/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 24960430000113 21522 1990785 PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE 29467977000103 8008 626465.84 SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RL 51646298000142 9356 85794.52 VECTIS JUROS REAL FII RL 32400250000105 17269 1316761.25 OPEA SEC S.A. - 21L0668295 2773542000122 1 453 742 796635.2 OPEA SEC S.A. - 21L0668295 2773542000122 1 453 1106 1187437.38 OPEA SEC S.A. - 21L0668295 2773542000122 1 453 2484 2666902.76 OPEA SEC S.A. - 21L0668716 2773542000122 1 454 2557 2745280.47 OPEA SEC S.A. - 21L0668716 2773542000122 1 454 674 723628.88 OPEA SEC S.A. - 21L0668716 2773542000122 1 454 67 71933.43 OPEA SEC S.A. - 21L0668716 2773542000122 1 454 220 236199.34 OPEA SEC S.A. - 21L0668716 2773542000122 1 454 100 107363.33 OPEA SEC S.A. - 25H0070126 2773542000122 479 1 3500 3589500.8 OPEA SEC S.A. - 25H0070126 2773542000122 479 1 982 1007111.37 OPEA SEC S.A. - 26C5955434 2773542000122 579 1 2526 2302855.74 OPEA SEC S.A. - 26C5955434 2773542000122 579 1 1648 1502417.36 OPEA SEC S.A. - 26C5955434 2773542000122 579 1 769 701067.33 OPEA SEC S.A. - 22D0376329 2773542000122 1 511 4514 3521810.08 OPEA SEC S.A. - 24L2323039 2773542000122 289 1 4472 4488490.87 OPEA SEC S.A. - 24L2169244 2773542000122 389 1 4474 4782148.4 OPEA SEC S.A. - 26A4858304 2773542000122 389 2 4500 4767128.49 RIZA SEC S.A. - 25G5628202 8769451000108 243 2 272 317239.51 DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 34658789000194 3051.23193959 5657358.47 DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF 34658859000104 3059.0252867 5665184.27 1000.01 11322542.74 3832554.29 3640926.5755 194073.42 3834999.9955 -2720000 1114999.9955 1.000638