URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 34508872000187 2019-12-05 Investidores em Geral BRURPRCTF002 11733895 false false false Papel CRI Outros Ativa Indeterminado 31/12 false false true false false VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 34508872000187 Rua Gilberto Sabino 215 4º Andar Pinheiros São Paulo SP 05425-020 11 3030-7300 www.vortx.com.br regulatorio.funds@vortx.com.br 02/2026 2026-06-30 Até 3 meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima de 36 meses Prazo indeterminado CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11 38.294.329/0001-85 54617 2123663.86 OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398 2773542000122 1 361 100 23437.67 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028 26609050000164 1 87 26672 17701531.87 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027 26609050000164 1 86 62666 41158101.78 HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981 9304427000158 1 341 10000 7031166.44 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741 26609050000164 1 78 18641 3729084.63 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458 26609050000164 1 92 56000 26800080.1 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122 26609050000164 1 54 29837 14668457.14 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676 26609050000164 4 1 15500 10283082.99 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600 26609050000164 1 38 19212 9662191.35 HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146 9304427000158 1 342 7500 5338856.66 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067 41811375000119 6 1 14976 10712464.24 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659 26609050000164 1 29 3366 3040963.31 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562 41811375000119 10 2 23080 19097237.47 CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939 41811375000119 10 1 34620 27983045.01 HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162 9304427000158 1 343 2241 1679153.23 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484 26609050000164 33 2 643715739 7003627.24 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511 26609050000164 34 1 33882 28055484.32 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289 26609050000164 1 56 20607 0.02 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572 26609050000164 34 2 28398 26582259.88 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866 26609050000164 36 1 82140 0.83 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353 26609050000164 1 46 5600 4305248.85 OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009 2773542000122 1 398 60000 14226433.08 OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558 2773542000122 1 399 14720 3528857.48 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635 26609050000164 1 67 28938 18525118.58 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858680 26609050000164 72 2 6455 6403997.84 TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683 26609050000164 72 3 15744 18271338.65 URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 45809788000110 117909230 147700908.27 RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 43193260000133 110000 213203865.6 URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 45809788000110 AFAC URPR11 1 14503000 16969.08 6693574.87 214621287.6 22458081.36 21335177.292 305674.94 1122904.07 22763756.302 -19243587.8 3520168.502 1.013611