07/2026 42280328000159 INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 7561798407 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 736993 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 300000 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 436993 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 436993 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 7558935895 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 7558935895 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 10305352 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 10305352 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 7548630543 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 7548630543 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 2125519 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 2125519 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 2125519 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 8373286852 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 7558935895 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 7558935895 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 10305352 + 0 + 0 + 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 7548630543 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 814350957 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 799261300 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 369087100 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 254087100 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 176087100 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 15089657 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 15935085259 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 4171717 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 4171717 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1008984 + 0 + 0 + 49540002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS 1008984 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 3162733 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1082677 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1082677 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 2080056 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2080056 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6907954272 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6907954272 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 6773001512 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 6773001512 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 6773001512 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 134952760 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 134952760 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4421446798 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 4421446798 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 1691619402 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 349165618 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1342453784 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 2729827396 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 2682924257 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 46659879 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 243260 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 243260 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 3771774380 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 3771774380 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 1838210132 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 349604726 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1488605406 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 1919761335 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 1919761335 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11761833 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 4375479 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 168736 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 7217618 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 2800000 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 4417618 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2041080 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2041080 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 8373286852 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 7558935895 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 7558935895 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 814350957 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 799261300 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 369087100 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 254087100 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 176087100 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 15089657 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 15935085259 + 0 + 0 +