07/2026 42280262000105 INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 114830895782 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 467019 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 300000 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 167019 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 167019 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 114825710092 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 114825710092 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 124774816 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 124774816 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 114700935276 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 114700935276 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 4718671 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 4718671 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 4718671 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 116737420722 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 114825710092 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 114825710092 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 124774816 + 0 + 0 + 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 114700935276 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 1911710630 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 1766000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 878000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 85000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 803000000 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 145710630 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 231568316504 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 55375885 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 55375885 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 11793206 + 0 + 0 + 49540002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS 11793206 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 43582679 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 12549230 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12549230 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 31033449 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 31033449 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 105165053307 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 105165053307 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 94520503265 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 94520503265 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 94520503265 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 10644550042 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 10644550042 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 58462985178 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 58462985178 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 21357193090 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1471144525 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 19886048565 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 37105792088 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 36820018471 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 283644301 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 2129316 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 2129316 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 48852518588 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 48852518588 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 22990639822 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 1471964431 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 21518675391 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 25729923770 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 25729923770 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 120121336 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 14769771 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 168736 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 105182829 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 13909371 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 91273458 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11833660 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11833660 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 116737420722 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 114825710092 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 114825710092 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 1911710630 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 1766000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 878000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 85000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 803000000 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 145710630 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 231568316504 + 0 + 0 +