07/2026 38542889000101 TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA ETF 01522368000182 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 24553573348 + 0 + 0 + 11000006 DISPONIBILIDADES 105975769 + 0 + 0 + 11200002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 300000 + 0 + 0 + 11280008 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 300000 + 0 + 0 + 11500001 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 105675769 + 0 + 0 + 11520005 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 105675769 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 24440187968 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 24440187968 + 0 + 0 + 13115009 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 899063 + 0 + 0 + 13115157 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 899063 + 0 + 0 + 13185008 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 24439288905 + 0 + 0 + 13185709 Cotas de Fundos de Investimento 24439288905 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 4138795 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 4138795 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 4138795 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 3270816 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 3270816 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 3270816 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 41585365227 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 24440187968 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 24440187968 + 0 + 0 + 30330771 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 899063 + 0 + 0 + 30330908 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA 24439288905 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 17145177259 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 17114389400 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 8557194700 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 7090000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 1467194700 + 0 + 0 + 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 30787859 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 66138938575 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 9594052 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 9594052 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 9594052 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 2957553 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2957553 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 6636499 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 6636499 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22386261357 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 22386261357 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 21819665476 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 21819665476 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 21819665476 + 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 566595881 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 566595881 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 12550880011 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 12550880011 + 0 + 0 + 71300007 RENDAS DE CÂMBIO 4570746362 + 0 + 0 + 71370006 RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 331786319 + 0 + 0 + 71380003 RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 4238960043 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 7980133649 + 0 + 0 + 71515005 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 7873515470 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 106118248 + 0 + 0 + 71540001 RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 499931 + 0 + 0 + 71540159 COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA 499931 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 10393162072 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 10393162072 - 0 + 0 + 81300004 DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO 4908748015 - 0 + 0 + 81310001 DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS 332879558 - 0 + 0 + 81380000 DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 4575868457 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 5457799299 - 0 + 0 + 81510007 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR 5457799299 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 25027613 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 2424778 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 168736 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 22434099 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 8817699 - 0 + 0 + 81781104 DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO 13616400 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1587145 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1587145 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 41585365227 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 24440187968 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 24440187968 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 17145177259 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 17114389400 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 8557194700 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 7090000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 1467194700 + 0 + 0 + 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS 30787859 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 66138938575 + 0 + 0 +