07/2026 42427783000134 BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE ETF 59281253000123 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Plano de Contas COFI 10000007 REALIZÁVEL 138505959234 + 0 + 0 + 12000005 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 190503258 + 0 + 0 + 12100008 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 190503258 + 0 + 0 + 12110005 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA 190503258 + 0 + 0 + 12110036 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 190503258 + 0 + 0 + 13000004 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 73628289136 + 0 + 0 + 13100007 LIVRES 73628289136 + 0 + 0 + 13120001 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 73628289136 + 0 + 0 + 13120104 AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS 73628289136 + 0 + 0 + 18000009 OUTROS CRÉDITOS 64681560997 + 0 + 0 + 18300008 RENDAS A RECEBER 601364463 + 0 + 0 + 18360000 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER 68986992 + 0 + 0 + 18365005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER 532377471 + 0 + 0 + 18400001 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 64080196534 + 0 + 0 + 18488009 DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 64080196534 + 0 + 0 + 19000008 OUTROS VALORES E BENS 5605843 + 0 + 0 + 19900005 DESPESAS ANTECIPADAS 5605843 + 0 + 0 + 19910002 DESPESAS ANTECIPADAS 5605843 + 0 + 0 + 30000001 COMPENSAÇÃO 79169037736 + 0 + 0 + 30300000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 73628289136 + 0 + 0 + 30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO 73628289136 + 0 + 0 + 30330757 TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL 73628289136 + 0 + 0 + 30400003 CUSTÓDIA DE VALORES 2810748600 + 0 + 0 + 30430004 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 2810748600 + 0 + 0 + 30430107 PRÓPRIOS 2810748600 + 0 + 0 + 30900008 CONTROLE 2730000000 + 0 + 0 + 30915000 CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS 2730000000 + 0 + 0 + 30915055 EMISSÕES 1350000000 + 0 + 0 + 30915103 RESGATES 435000000 + 0 + 0 + 30915158 COTAS EM CIRCULAÇÃO 945000000 + 0 + 0 + 39999993 TOTAL GERAL DO ATIVO 217674996970 + 0 + 0 + 40000008 EXIGÍVEL 41065798 + 0 + 0 + 49000009 OUTRAS OBRIGAÇÕES 41065798 + 0 + 0 + 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 8318 + 0 + 0 + 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 8318 + 0 + 0 + 49420153 IMPOSTO DE RENDA 8318 + 0 + 0 + 49500004 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 37454338 + 0 + 0 + 49530005 CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES 35749862 + 0 + 0 + 49540002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS 1704476 + 0 + 0 + 49900006 DIVERSAS 3603142 + 0 + 0 + 49930007 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 3330 + 0 + 0 + 49930502 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3330 + 0 + 0 + 49983009 VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA 3599812 + 0 + 0 + 49983102 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3599812 + 0 + 0 + 60000002 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 143293836659 + 0 + 0 + 61000001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 143293836659 + 0 + 0 + 61100004 CAPITAL SOCIAL 106316148016 + 0 + 0 + 61170003 COTAS DE INVESTIMENTO 106929031334 + 0 + 0 + 61170302 PESSOAS JURÍDICAS 106929031334 + 0 + 0 + 61180000 VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS 612883318 - 0 + 0 + 61800005 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 36977688643 + 0 + 0 + 61810002 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 36977688643 + 0 + 0 + 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 89248822761 + 0 + 0 + 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 89248822761 + 0 + 0 + 71100001 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 34078467216 + 0 + 0 + 71180007 RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 34078467216 + 0 + 0 + 71400000 RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 4204103 + 0 + 0 + 71410007 RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 4204103 + 0 + 0 + 71410100 POSIÇÃO BANCADA 4204103 + 0 + 0 + 71500003 RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 55164245246 + 0 + 0 + 71520007 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 55094251711 + 0 + 0 + 71577005 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 69993535 + 0 + 0 + 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1906196 + 0 + 0 + 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1906196 + 0 + 0 + 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 94077765984 - 0 + 0 + 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 94077765984 - 0 + 0 + 81200001 DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 38962381708 - 0 + 0 + 81230002 DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 38962381708 - 0 + 0 + 81500000 DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 387953216 - 0 + 0 + 81515002 DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 375379203 - 0 + 0 + 81530001 PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 12574013 - 0 + 0 + 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 23186970 - 0 + 0 + 81754007 DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO 9310989 - 0 + 0 + 81763005 DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 546731 - 0 + 0 + 81781001 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 11719796 - 0 + 0 + 81781056 DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA 11719796 - 0 + 0 + 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1609454 - 0 + 0 + 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54704244090 - 0 + 0 + 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54704244090 - 0 + 0 + 90000003 COMPENSAÇÃO 79169037736 + 0 + 0 + 90300002 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 73628289136 + 0 + 0 + 90320006 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS 73628289136 + 0 + 0 + 90400005 CUSTÓDIA DE VALORES 2810748600 + 0 + 0 + 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2810748600 + 0 + 0 + 90900000 CONTROLE 2730000000 + 0 + 0 + 90917000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE 2730000000 + 0 + 0 + 90917055 EMISSÕES 1350000000 + 0 + 0 + 90917103 RESGATES 435000000 + 0 + 0 + 90917158 CIRCULAÇÃO 945000000 + 0 + 0 + 99999995 TOTAL GERAL DO PASSIVO 217674996970 + 0 + 0 +